--PAGE_BREAK--
1.15. Источники финансирования:
собственные________________________________________________
заёмные ( кредиты) __________________________________________
1.16. Использование денежных средств:
№
Вид затрат Сумма
1.
2.
3.
4.
1.17. Срок окупаемости: ____________________________________________
1.19. Количество новых рабочих мест: _________________________________
1.20. Деловые (смежные партнеры):
ü поставщики: __________________________________________________
ü производство: _________________________________________________
ü реализация продукции: _________________________________________
1.21. Перспективы развития деятельности предприятия:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
1.22. Предложения потенциальному инвестору:
ü требуемый объём инвестиций:___________________________________
ü возможное участие инвестора:___________________________________
ü предоставление прав инвестору:__________________________________
Выводы:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Сведения о предприятии и приоритетных видах его деятельности
2.1. Сведения о предприятии, видах его деятельности:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Конкретные цели предприятия:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Юридическое обеспечение деятельности предприятия
3.1. Организационно-правовая форма: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.2. Дата создания и регистрации предприятия:__________________________
___________________________________________________________________
3.3. Учредительные документы:_______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4. Зарегистрированный офис:________________________________________
___________________________________________________________________
3.5. Принадлежность капитала:________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6. Лицензии на виды деятельности:___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7. Сертификаты соответствия:_______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8. Договора, контракты и соглашения с партнёрами:____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Описание продукции (услуг)
5.1. Наименование продукции, услуг малого предприятия: ________________
___________________________________________________________________
5.2. Назначение и область применения: _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
5.3. Перспективы развития производства:_______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
5.4. Краткое описание и основные характеристики:_______________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. План по маркетингу и сбыту продукции (услуг)
6.1. Требования к потребительским свойствам продукции (услуг):
Продукт, услуга
Потребители
Требования к товару
продолжение
--PAGE_BREAK--
6.2. Конкурентоспособность продукции, услуг:
Позиции
Проект
1.Товар (услуга)
1.1. Объём производства
1.2. Качество
1.3. Себестоимость
1.4. Упаковка
1.5. Престиж торговой марки
1.6. Упаковка
1.7. Уровень сервисного обслуживания
1.8. Гарантийный срок
1.9. Уникальность
1.10. Экологичность
1.11. Безопасность
1.12. Защищенность патентами
2. Уровень цен
2.1. Розничная
2.2. Оптовая
2.3. Сроки платежа
2.4. Условия предоставления кредита
2.5. Система скидок ( в %)
3. Каналы сбыта
3.1. Форма сбыта:
— прямая доставка;
— торговые предприятия;
— предприятия-производители;
— оптовые посредники;
— дилеры.
3.2. Размещение складских помещений
3.3. Система транспортировки
3.4. Система контроля запасов
4. Продвижение товаров
4.1. Доля охвата рынка
4.2. Реклама
4.3. Индивидуальная продажа:
— стимулирование потребителей;
— демонстрационная торговля;
— показ образцов;
— подготовка персонала.
4.4. Продвижение по каналам сбыта:
— продажа на конкурсной основе;
— премии торговым посредникам.
4.5. Телевизионная реклама
4.6. Реклама через другие СМИ
Сравнительная оценка: всего +, о, –
продолжение
--PAGE_BREAK--
Вывод: продукция, услуги -конкурентоспособны_____________________________________________________________________________________________________________________
6.3. Поставщики
Характеристика поставщика
Поставщик
Цена материалов
Качество, сорт
Минимальная партия
Периодичность поставок
Расстояние перевозок
Вид упаковки
Возможность кредита
Форма расчётов
Техническое содействие
Коммуникативность
6.4 Рынок сбыта продукции (услуг )
Потенциальная ёмкость рынка (в %) данного вида продукции ______, доля, объём продаж (в %) продукции предприятия _____________________
Продукция, услуги
Потребитель (наименование, объем покупки)
Периодичность
покупки
Количество в год
Цена
Объем, стоимость в год
6.5. Каналы сбыта продукции
Характер поставок: _________________________________________________
Канал сбыта
Характеристика
Готовность
Условия сбыта
Со складов
Через посредников
Через магазины:
оптом
в розницу
Выставки-продажи
По заказам
Другие способы
6.6 Реклама
Вид рекламы
Периодичность
Стоимость
Рассылка предложений
Вывески, щиты
Теле-радиореклама
Объявления в газетах
Издание проспектов
Презентация
Подарки образцов
Другие варианты
6.7. Цена и объем сбыта продукции (услуг)
6.7.1. Определение цены продукции:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
Продукция, услуги
Цена конкурентов
Цена потребителей
Расчетная
Цена мин.
Цена макс.
Цена реализации
6.7.2. Прогнозируемый объём продаж по периодам (в ед. измерения ) с учётом сезонности и других условий:
Первый год по месяцам Второй год по кварталам
Продукция, услуги
1м
2м
3м
4м
5м
6м
7м
8м
9м
10 м
11 м
12 м
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
3-й год
Общий объём продаж
6.7.3. Среднемесячный объём продаж = –––––––––––––– тыс. руб.
7. План производства
7.2. Производственные площади
Производ-ственный объект
Всего кв.м
Затраты на проект
Всего затрат
7.6. План производства продукции на месяц, квартал, год:
Наименова-ние продук-ции
Планируемый объём продаж, ед. в год
месяц
квартал
7.7. Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте:
Наименование
Цена
Кол-во
Затраты
7.9. Потребность в сырье, тепловой энергии, воде:
Наименование
Годовая потребность, ед.
Цена единицы
Общие затраты
Итого
7.10. Потребность в электроэнергии:
Вид оборудова-ния
Стоимость 1 квт.ч, руб.
Мощность оборудования, квт.ч
Количество рабочих часов в году
Потреб-ность
квт.ч в год
Стоимость электро-энергии
итого
7.11. Потребность в транспорте и связи
Наименование
Цена
Количество на проект
Поставщик, условия
Затраты на проект
Итого
7.13. Кадровое обеспечение
Будет создано новых постоянных рабочих мест
______________________
Должность, квалификация
Кол-во чел.
Мужчин, женщин
Источник комплек-тования
Месяч. Оклад, руб.
Занятость
Затраты на проект, руб.
полная
Всего
продолжение
--PAGE_BREAK--
8. Организационный план
8.1. Организационная структура предприятия
Организационная схема управления предприятием:
Состав подразделений и их функции: __________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2. Потребность в кадрах управления и ведущих специалистах:
Персонал (группы)
Потребность: специальность, образование, количество.
Источники найма: прием извне, обучение своих работников.
Управление
Финансы и бухгалтерия
Маркетинг
Производство
8.3. Партнеры
Партнер — организация
Услуги, форма сотрудничества
Наличие договора
8.4. Долевое участие персонала в капитале и результатах
Ф.И.О., должность
Вид долевого участия
Наличие договора
8.5. График реализации проекта:
Общая продолжительность организации предприятия (производства), включая реконструкцию помещений, установку оборудования ____________ месяцев. Начало реализации продукции (услуг) на ____________ месяце. Завершение возврата кредита и процентов на __________________ месяце.
№
Наименование этапа работ
Дата начала работ
Дата окончания работ
Длитель-ность, дней
Стои-мость работ
1.
Регистрация предприятия
2.
Исследование рынка
3.
Разработка технического проекта
4.
Переговоры с поставщиками
5.
Приобретение или аренда участка земли
6.
Строительство, реконструкция, приобретение, или аренда зданий
7.
Приобретение, аренда технологического оборудования
8.
Приобретение, аренда транспортных средств
9
Обучение персонала
10
Выпуск и реализация продукции
11
Выплата % за кредит
12
Возврат кредита
13
Рекламная кампания
9. Финансовый план
9.1.Нормативы для финансово-экономических расчетов:
— ставка ЦБ РФ — _________ % годовых;
— налоги: на прибыль — _________ %;
— налог на имущество — _________ %;
— начисления на зарплату — _________ %,
— НДС — _________ %.
9.2. Расчёт себестоимости продукции на производственную программу.
№
Виды затрат, статьи
Руб, в мес
Руб. в год
Условно-переменные затраты:
1.
Материалы, сырьё, комплектующие
2.
Заработная плата производственного персонала
3.
4.
5.
Фонд зарплаты
6.
Начисления на зарплату рабочих
7.
Амортизация производственного оборудования
8.
Расходы на электроэнергию
9.
Транспортные расходы
Итого переменные затраты
Условно-постоянные затраты:
10.
Затраты на управление:
11.
Численность аппарата управления
12.
Среднемесячная зарплата
13.
Фонд зарплаты в год
14.
Начисления на зарплату
15.
Оргтехника, связь, канцтовары
16.
Аренда помещений, оборудования
17.
Коммунальные расходы
18.
Амортизация нематериальных активов
19.
Платежи за загрязнение окружающей среды
20.
Юридические консультации, обучение персонала
Итого постоянных затрат
21.
Затраты на рекламу
22.
Проценты по кредиту
23.
НДС
24.
Местные налоги и сборы
Итого себестоимость
9.3. Себестоимость единицы продукции, услуг:
переменные расходы + постоянные расходы
Себестоимость = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– =
объем производства
9.4. Цена реализации единицы продукции, услуг:
Себестоимость
Цена реализации = ––––––––––––––––––––––- =
1 — Минимально приемлемая доля прибыли в цене
9.5. Критический объём продукции в стоимостном измерении:
Постоянные издержки
Кр. объем = _____________________________ =
(1 — доля переменных расходов в цене изделия)
9.6. Расчёт чистой прибыли и рентабельности:
Показатели
Сумма (тыс. руб.)
1. Выручка от реализации
2. НДС
3. Доход с оборота
4. Затраты на реализацию продукции
5. Валовая прибыль
6. Налог на прибыль
7. Чистая прибыль
Рентабельность
9.7. Смета затрат на реализацию проекта
Вид затрат
Сумма
в т.ч. собственные
в т.ч. заемные
Аренда помещений
Аренда, приобретение оборудования
Реконструкция, монтаж, наладка оборудования
Основная зарплата
Общепроизводственные расходы
Оборотные средства
Возврат кредита и % за кредит
Расходы на маркетинг и сбыт
Прочие расходы ( регистрация, лицензирование и др.)
Всего
9.8. Отчёт о прибылях и убытках.( 1-й год по месяцам, 2-ё год — по квартально, 3-й год — за год)
Наименование
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 год
2 год
3 год
1.Выручка от реализации
2. НДС
3. Доход с оборота (3 = 1-2)
Затраты на производство:
4. Сырье, материалы
5. Комплектующие изделия
6. Сдельная зарплата
7. Другие переменные затраты
8. Налоги и отчисления
9 Всего переменных затрат (9 = 4+5+6+7+8)
10. Валовая прибыль (3 — 9)
11. Постоянные затраты (без амортизации)
12. Амортизация
13. Проценты за кредит
14. Суммарные текущие затраты (14 = 12+13 )
15. Прибыль до выпл. налога (15 = 10-11-14)
16. Налог на прибыль
17. Чистая прибыль (убытки)
Всего
продолжение
--PAGE_BREAK--