--PAGE_BREAK--
Унифицированная форма № КО-1
Линия отреза
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
ООО «Модерн»
(организация)
Код
Форма по ОКУД
0310001
КВИТАНЦИЯ
ООО «Мебельная фабрика»
по ОКПО
(организация)
к приходному кассовому ордеру №
301
(структурное подразделение)
от “
06
”
марта
2008
г.
Номер документа
Дата составления
Принято от
Гурьевой Л.С.
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
301
06.03.08
Основание:
Возврат подотчетной суммы
Дебет
Кредит
Сумма, руб. коп.
Код
целевого
назначения
кодструктурного
подразделения
корреспондирующий счет,
субсчет
код аналитического учета
50
71-1
400
Сумма
400
руб.
00
коп.
(цифрами)
Принято от
Гурьева Л.С.
Четыреста
(прописью)
Основание:
Возврат подотчётной сумы
руб.
00
коп.
Сумма
Четыреста
В том числе
Без налога (НДС)
(прописью)
руб.
00
коп.
“
06
”
Марта
2008
г.
В том числе
Без налога (НДС)
М.П. (штампа)
Приложение
Главный бухгалтер
Иванова И.С
Главный бухгалтер
Иванова И.С
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил кассир
Иванова А.П.
Кассир
Иванова А.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
Дебет
Кредит
Сумма,
руб. коп.
Код целевого назначения
код структурного
подразделения
корреспондирующий
счет, субсчет
код аналитического
учета
71
50
5000
Выдать Коваленко Ю.А.
Основание: На командировочные расходы
Сумма пять тысяч
руб.
00
коп.
Приложение
Руководитель организации
Директор
Александров Г.А
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Иванова И.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил пять тысяч
руб.
00
коп.
“
02
”
декабря
2002
г.
Подпись
Александров
По
Выдал кассир
Иванова А.П
(подпись)
(расшифровка подписи)
2.2 Учет операций по расчетному счету
Дата
Содержание хозяйственной операции
№ варианта
Корреспонденция счетов
6
ДТ
КТ
01.03.
Получена выручка за реализацию продукции
81900
51
62
01.03.
Деревообрабатывающему заводу оплачены материалы по счету №08А
52800
60
51
03.03.
Получена выручка от покупателей
78100
51
62
06.03.
Перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц
7290
68
51
06.03.
Перечислен в бюджет ЕСН за февраль
14590
68
51
06.03
Выдано по чеку: на заработную плату
на командировочные расходы
56100
5000
50
50
51
51
07.03
Леспромхозу «Весна» оплачены материалы
52800
60
51
09.03.
Фабрике «Победа» оплачен счет 45
11600
60
51
09.03.
Выдано по чеку на приобретение материалов
19500
50
51
09.03.
Получена из кассы выручка
8900
51
50
13.03.
Получено от покупателя за реализованную продукцию
38400
51
62
13.03.
Электромеханическому заводу оплачен счет за материалы
15800
60
51
17.03.
Заводу «Синтетические волокна» оплачен счет №068 за материалы
15400
60
51
20.03.
Взнос наличными из кассы
9200
51
50
20.03.
Выдано по чеку для выдачи заработной платы
27000
50
51
20.03.
«Энергосбыту» оплачен счет «642 за электроэнергию
18200
60
51
24.03.
ЖКО №17 оплачен счет №9642 за аренду помещения
24000
60
51
0401060
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
продолжение
--PAGE_BREAK--
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 168
07.03.2008
Электронное
Дата
Вид платежа
Сумма
прописью
Пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 коп.
ИНН 5400006275
КПП
Сумма
52800-00
ООО «Мебельная фабрика»
Сч. №
00000034500067500891
Плательщик
КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк»
БИК
0450000891
Сч. №
Банк плательщика
КБ «Невский» г. Санкт-Петербург
БИК
0450000895
Сч. №
00032800000000078120
Банк получателя
ИНН 7200001214
КПП
Сч. №
00005456000000001122
Леспромхозу “Весна”
Вид оп.
Срок плат.
Наз. пл.
Очер. плат.
6
Получатель
Код
Рез. поле
Оплата за материалы. Сумма 52800 руб
Назначение платежа
Подписи Отметки банка
Директор
М.П.
Гл.бухгалтер
Журнал-ордер №2. ведомость №2
Сальдо на 01.03.08
168000
Ведомость № 2
Журнал-ордер № 2
Д-т 51 с К-т счетов
Оборот Д-т
К-т 51 в Д-т счетов
Оборот К-т
Наименование
50
62
50
60
68
Поступления выручки
81900
81900
Оплачены материалы
52800
52800
Поступления выручки
78100
78100
Перечислен НДФЛ
7290
7290
Перечислен ЕСН
14590
14590
Выдано по чеку на заработную плату
56100
56100
Выдано по чеку на командировочные расходы
5000
5000
Оплачены материалы
52800
52800
Оплачен счет
11600
11600
Выдано по чеку на приобретение материалов
19500
19500
Поступления выручки из кассы
8900
8900
Поступления выручки
38400
38400
Оплачены материалы
15800
15800
Оплачены материалы
15400
15400
Поступления наличных из кассы
9200
9200
Выдано по чеку на заработную плату
27000
27000
Оплачена электроэнергия
18200
18200
Оплачена аренда
24000
24000
Итого:
18100
198400
216500
107600
190600
21880
320080
Сальдо на 31.03.08
64420
2.3 Учет расчетов с подотчетными лицами
Журнал-ордер №7 ведомость №7
Сальдо на 01.03.2008
400
Ведомость № 7
Журнал-ордер № 7
Д-т 71 с К-т счетов
Оборот Д-т
К-т 71 в Д-т счетов
Оборот К-т
Наименование
50
50
Возврат подотчетной суммы Гурьевой
400
400
Коваленко выданы денежные средства на командировочные расходы
5000
5000
Выдано в подотчет Гурьевой
19500
19500
В кассу внесен остаток подотчетной суммы (Выдан перерасход) Гурьевой Л.С.
3000
3000
24500
24500
3400
3400
Сальдо на 31.03.2008
21500
продолжение
--PAGE_BREAK--
--PAGE_BREAK--
--PAGE_BREAK--
--PAGE_BREAK--
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на
г.
КОДЫ
0710001
Организация
ООО «Мебельная фабрика»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
384/385
Местонахождение (адрес)
продолжение
--PAGE_BREAK--
АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110
Нематериальные активы
Основные средства
120
117400
117400
Незавершенное строительство
130
Доходные вложения в материальные ценности
135
Долгосрочные финансовые вложения
140
Отложенные налоговые активы
145
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу I
190
117400
117400
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210
275200
204989
Запасы
в том числе:
129200
164189
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
146000
40800
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
8800
30127
Дебиторская задолженность
230
216900
418146
в том числе покупатели и заказчики
216500
386316
прочие дебиторы
240
400
31830
Финансовые вложения
250
Денежные средства
260
170700
102920
Прочие оборотные активы
270
ИТОГО по разделу II
290
671600
756182
БАЛАНС
300
продолжение
--PAGE_BREAK--
ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410
530000
530000
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
(
(
Добавочный капитал
420
Резервный капитал
430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль прошлых лет
113400
113400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
37042
ИТОГО по разделу III
490
643400
680442
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
510
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
515
Прочие долгосрочные обязательства
520
ИТОГО по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
610
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
620
145600
146760
в том числе:
52800
52800
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
56100
22380
по социальному страхованию и обеспечению
19900
37880
задалжность перед бюджетом
16800
33700
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
Доходы будущих периодов
640
Резервы предстоящих расходов
650
Прочие краткосрочные обязательства
660
ИТОГО по разделу V
690
145600
146760
БАЛАНС
700
1578000
1700784
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Руководитель
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"
"
200
г.
продолжение
--PAGE_BREAK--
Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за
##
КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
Организация
ООО«Мебельная фабрика»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ 384/385
продолжение
--PAGE_BREAK--