Бизнес–план ОАО Строительный трест №12

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра
“Промышленное и гражданское строительство”
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине “Планирование в строительстве” на тему
“Бизнес – план ОАО “Строительный трест №12” на 2000 – 2001 год”
Выполнил: студент гр. ПГС-971 строительного факультета
Давыденко Е. А.
Проверил: преподаватель
Фомичева Л. М.
Могилев 2001
Содержание:
1. Сведения о предприятии.
1. 1. Общая характеристика предприятия.
1. 2. История создания, развития и современного состояния предприятия.
1. 3. Основные направления и цели деятельности предприятия.
1. 4. Изложение идеи проекта.
1. 5. Планируемая средняя заработная плата.
2. Продукция и услуги.
3. Маркетинг.
4. Научно - исследовательские и проектно - конструкторские работы.
4. 1. Обоснование выбора проекта. 4. 2. Виды и количество требуемого оборудования.
5. Производственный план.
5. 1. Стратегия производства.
5. 2. Технологический потенциал.
5. 3. Материально — техническое обеспечение.
5. 4. Производственная программа.
6. Организационный план управления предприятием.
6. 1. У правление.
6. 2. Кадры.
6. 3. Социальное обеспечение.
7. Финансовый план.
7. 1. Аналитически и баланс предприятия.
7. 2. Группировка затрат для анализа безубыточности предприятия.
7. 3. Анализ безубыточности производства и реализации СМР.
7. 4. Технико-экономическое обоснование возврата финансовой помощи.
8. Оценка рисков.
9. Создание новых рабочих мест.
10. Охрана труда и техника безопасности на создаваемых рабочих местах.
11. Юридические аспекты.
1. Сведения о предприятии.
1.1. Общая характеристика предприятия.
Открытое акционерное общество «Строительный трест № 12» является самостоятельным юридическим субъектом хозяйствования Республики Беларусь. Реквизиты предприятия:
Полное наименование предприятия- Открытое акционерное общество «Строительный трест № 12»,
Сокращенное наименование- ОАО «Стойтрест № 12», Юридический адрес: индекс 212030, город Могилев, Ул. Архиерейский вал Канисского, дом 3.
Почтовый адрес: индекс 212030, город Могилев. ул. Архиерейский вал Канисского, дом 3., телефон (код) 0222№25-б2-74, факс 31-19-87.
Расчетный счет № 3012001550013 в управлении ОАО БПСБ по Могилевской области, код 355.
Орган государственного управления, которому подведомственно предприятие - Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Отраслевая принадлежность предприятия: строительство.
Форма собственности предприятия: коллективная.
Руководитель предприятия: генеральный директор Ваксман Бронислав Исакович.
Учредитель предприятия: Мингосимущество Республики Беларусь.
1.2. История создания, развития и современного состояния предприятия.
ОАО «Стройтрест № 12» ведет свою родословную от мелких строительных организаций г. Могилева, а дату создания Могилевского уездного отделения «Белгосстроя» - 21 апреля 1924 года - принято считать днем создания треста.
За время деятельности треста реконструированы и введены в эксплуатацию заводы и фабрики, построены объекты жилья и соцкультбыта. Только за период 1957 —1970 г. г. трестом было построено 400 жилых домов площадью 648 тыс. м2, 43 детских дошкольных учреждений на 7240 мест, 54 школы на 32534 места, 12 больниц на 1473 места. Возведено и реконструировано более 60 предприятий, в том числе завод «Электродвигатель», автозавод им. Кирова, завод «Стоммашина», металлургический завод, мясокомбинат, нефтебаза, комбинат силикатных изделий. Дом политпросвещения, областная библиотека Архитектурный силуэт и панораму города украсили здания гостиницы «Могилев», Дома спорта, кинотеатра «Октябрь», лабораторного корпуса ММИ и многих других объектов.
Из состава Стройтреста № 12 были выделены: в 1965 году - Стройтрест № 17 в 1965 году - трест «Могилевсельстрой» в 1967 году - трест «Кричевсельстрой» в 1971 году- Домостроительный комбинат.
В настоящее время трест ведет строительство в основном объектов жилья и соцкультбыта в г. Могилеве, а так же в районах Могилевской области.
1.3. Основные направления и цели деятельности предприятия.
Основным направлением и целью деятельности предприятия является выполнение договорных обязательств по строительству и вводу: производственных мощностей, объектов жилья, социально-культурных объектов; выполнение комплексов специальных и монтажных работ, оказание бытовых, транспортных, ремонтно-строительных, и других услуг населению и предприятиям, оптовая и розничная торговля строительными материалами, изделиями и конструкциями.
Целью деятельности предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли.
1. 4. Изложение идеи проекта.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 1999г. № 731 «Об утверждении важнейших параметров прогноза социально — экономического развития Республики на 2000год» и доведенными области показателями по жилищному строительству областной исполнительный комитет решением № 3-27 от 27 января 2000г. утвердил задание по вводу в эксплуатацию жилья в 2000 году за счет всех источников финансирования по ОАО «Стройтрест № 12» в размере 31 тыс. м2 общей площади.
Основная цель получения кредита состоит в расширении объема производства в сфере долевого строительства жилья для населения с привлечением средств населения и организаций, желающих построить квартиры в г. Могилеве.
Для этого ОАО «Стройтрест № 12» планирует привлечь на рабочие места по основным строительным профессиям:
Каменщиков - 30 человек;
Плотников - 12 человек;
Бетонщиков - 10 человек.
Всего: - 52 человека.
Данная категория работников будет использована для производства работ на объектах ОАО «Стройтрест № 12».
Привлечение данных работников позволит увеличить объем производства продукции на 874 тыс. руб. в год в ценах 1991года, или 230880 тыс. руб. в текущих ценах Данное увеличение объема производства позволит сократить условно-переменные издержки (накладные расходы) на производство и реализацию продукции, что в свою очередь позволит увеличить конкурентно способность выпускаемой продукции. В целом ожидаемое увеличение объема выпускаемой продукции за счет создания новых рабочих мест позволит расширить рынок оказываемых услуг по строительству жилья. В дальнейшем, в случае падения цен на вторичном рынке жилья ОАО «Стройтрест № 12» будет иметь запас для возможного снижения цен на возводимое жилье в виде увеличенного процента рентабельности, что позволит при снижении цен сохранить рентабельность производства на уровне текущего периода
1.5. Планируемая средняя заработная плата.
Заработная плата устанавливается в зависимости от установленного разряда, объема выполненной работы, соблюдения технологии, СНиП и качества работ.
Средняя заработная плата за июль составляет:
Каменщиков, плотников - 60 - 80 тыс. руб.
Бетонщиков - 54-65 тыс. руб.
Рост заработной платы планируется в соответствии с ростом индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ по статье «Основная заработная плата», установленным Минстройархитектуры РБ.
2. Продукция и услуги.
Предприятие осуществляет производство общестроительных специальных работ, оказывает услуги населению в соответствии с действующим уставом предприятия. Предприятие осуществляет строительство в соответствии с утвержденными Государственными лицензиями.
Программой подрядных работ на 2000год по тресту предусмотрено строительство жилья в объеме 60% от общей суммы программы
3. Маркетинг.
Основной концепцией маркетинга в ОАО «Стройтрест №12» является удовлетворение потребностей региона в оказываемых услугах с последующим извлечением прибыли от всех видов деятельности. Для возможности более широкого привлечения средств населения и организаций для долевого участия в строительстве жилья в г. Могилеве, ОАО «Стройтрест №12» активно проводит рекламные компании с последующим изучением потребностей населения в возводимом трестом жилье. В целом за прошедший период 2000 года на рекламные цели и изучение спроса населения было израсходовано 20 тыс. руб., что позволило определить потребности в жилье по г. Могилеву по основным критериям, таким как:
• район застройки;
• площадь квартир;
• ожидаемая цена одного квадратного метра общей площади;
• потребительские качества предлагаемого жилья (площадь кухни, площадь балконов и лоджий, наличие мест под автостоянку, материал стен и др.).
Так, ярким примером такого подхода в организации работы является освоение строительства жилья, планируемого к производству работ с применением конструкции здания со свободной планировкой квартир. Основным принципом свободной планировки квартир является отсутствие каких бы то ни было ограничений на внутреннюю планировку квартир, что позволит индивидуально учесть пожелания застройщиков по внутреннему устройству помещений, их площади и количеству.
Возведение такого здания планируется в районе кинотеатра «Октябрь», с началом строительства в сентябре 2000 года.
Исходя из этого ОАО «Стройтрест №12» планирует расширить объемы производства за счет создания рабочих мест с целью увеличения количества строящегося жилья в свободной планировке квартир. Это позволит увеличить долю ОАО «Стройтрест №12» за счет конкурирующих организаций, которые предлагают стандартную конструкцию зданий для долевого участия в строительстве в г. Могилеве.
4. Научно исследовательские и проектно - конструкторские работы.
4. 1. Обоснование выбора проекта.
Строительство 152 кв. жилого дома по пр-ту Шмидта осуществляется согласно проектной документации. Нормативный срок строительства 9мес. Строительный объем здания 66883м3, в т. ч. 1-й очереди 35156 мЗ, этажность 8-10 этажей, разноэтажный 4-х секционный жилой дом. Материалы стен -кирпич силикатный утолщенный.
Объем работ по кирпичной кладке только 2-х секций составляет 4, 5-тыс мЗ. Необходимая численность каменщиков для работы в 2 смены порядка 60 человек.
Вновь начинаемый новый дом по улице Баха будет строиться по новой технологии, сборно - монолитный каркас, что предусматривает большой объем монолитного ж/бетона.
4. 2. Оборудование и инвентарь, необходимые для обеспечения новых рабочих мест:
Ниже перечисленные инвентарь, оборудование и строительные материалы будут приобретены за счет финансовой помощи полученной из средств фонда содействия занятости для создания новых рабочих мест.
Средства финансовой помощи будут распределены с расчетного счета треста пропорционально создаваемым рабочим местам в зависимости от количества трудоустроенных безработных в структурных подразделениях треста.
- для каменщиков |№ | | |Стоим. |Сумма | |п/ | |Кол- |за | | |п |Наименование |во |1 ед. | | | | | |тыс.руб|тыс.руб| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 | | |
1. Ящики каменщика 20 2,0
40
2. Молоток - кирочка 30 3,0 90
3. Лопаты совковые 30 2,5
75
4. Кельма 30 2,3 69
5. Уровень 10 6,0 60
6. Отвес 30 2,0 60
7. Расшивка 20 2,6 78
- для плотников и бетонщиков
1. Трансформатор на 36 вольт 2 110,0 220
2. Вибраторы глубинные 3 400,0 1200
3. Молоток 12 2,8 34
4. Лопата совковая 10 2,45
25
5. Ножовка 12 1,5 18
6. Ножницы для резки арматуры 2 20 40
7. Уровень 2 6,0 12
8. Топор 12 4,7 56
Всего: 2137
Приобретение строительных материалов: сборный ж/бетон, кирпич, раствор, бетон, пиломатериалы, столярные изделия.
Всего: 23863 Общая сумма 26000 тыс. руб.
5. Производственный план.
5. 1. Стратегия производства.
Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность, определяет перспективы развития, исходя из спроса на строительную продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия.
Основу планов составляют хозяйственные договоры, заключенные с заказчиками, потребителями продукции, работ и услуг. Предприятие свободно в выборе предмета договора, определения обязательств, любых других договорных условий не противоречащих действующему законодательству.
5. 2. Технологический потенциал.
ОАО «Стройтрест № 12» представляет собой единый производственно - хозяйственный комплекс, в состав которого входят структурные общестроительные, специализированные и непроизводственные организации.
5.3. Материально -техническое обеспечение.
Материально - техническое обеспечение производства работ осуществляется управлением производственно - технологической комплектации (УПТК).
5. 4. Производственная программа.
Основные технико-экономические показатели производственно - хозяйственной деятельности предприятия | | | |ГОДЫ | |№ | | | | |п/| | | | | | | | | | | | | | |п | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ед. | | | | | |1999|7м-в |2000г|Темп |2001г|Темп| | | | | |2000г|. |роста|. | | | | | |год | | | | |рост| | | | | | | |к | |а | | | | |факт|факт |прогн|1999г|прогн|к | | | | | | | | |оз |2000| | | | | | |оз |%, | |г | | | | | | | | | |%. | | |Показатели |изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |б |7 |8 |9 |
1.Объем СМР (собственные силы) 1.1. в ценах 1991 г млн.руб. 12,5 7,6
13,6 108,8 14,3 105,1 1.2. в текущих ценах --«-- 1061 1533 2800 263,9 3600 128,5 2.Численность работающих – всего чел. 1256 1251 1300 103,5 1350 103,8 2.1. в т.ч строительно – производственный персонал чел. 1043 1031
1095 105,0 1145 104,6 2.2. из них рабочих, чел. 822 805 865
105,2 920 1063 2.3. ИТР и служащих чел. 221 226
230 104,0 225 97,8 3. Производительность труда
(вц. 1991г.) тыс.руб. 12,0 7,42 12,4 103,3 12,6 101,6 4. Фонд оплаты труда млн.руб. 303 460 1015
335 1780 175,4 5. Среднемес.зарплата 1-го работающего тыс.руб. 20,1 52,5 65,0 323,3 110,01 69,2 6. Прибыль балансовая млн.руб. 117 173 230
196,6 320 139,1 7. Рентабельность % 8,37 7,81
8,5 101,5 8,7 102,3
8. Жилстроительство млн.руб. 530 790 1300 2453 1670 128,5 9. Ввод жилья млн.руб. 9244 12151 31000 335,3 32000 103,2
5. 5. Правовая защита производства.
В тресте имеется юридическая служба, экономическая, производственно- технологическая, сметно-договорная, финансовая и другие службы, которые контролируют заключение хозяйственных договоров и их исполнение.
6. Организационный план управления предприятием.
6.1. Управление
[pic]
Ген. Директор ( Ваксман Бронислав Исакович тел 22-34-89 факс 31-19-87 Главный бухгалтер ( Ходоркина Галина Алексеевна тел. 25-74-40
Начальник СУ-44 -Морозов Д. С. т. 25-82-41 Начальник СУ-56 -Субоч В. М. т. 25-74-91 Начальник СУ-57 -Карпов Б. В. т. 25-74-01 Начальник СУ-59 -Маркачев В. В. т. 25-24-50 Начальник СУ-92 - Баранов М. Н. т. 25-64-49 Начальник СУ-60 - Михаенкин Э. Ф. т. 25-70-63 Начальник СУ-76 -Якушев И. И. т. 25-25-27 Начальник УМ-120 -Черный А. Б. т. 31-12-38 Начальник УПТК -Денгалев Т. И. т. 25-91-12 Начальник ЖКК - Мышковский Г. Б. т. 25-81-33 Завед Д/С № 49 - Дерунова Н. А. т. 44- 29-04 Завед. Д/С №63 -Казимирова С. А. т. 25-29-38
6. 2. Кадры.
Списочная численность работающих в тресте на 1. 01. 2000г. составила 1388 чел. В том числе строительно-производственный персонал 1164 чел.
Большинство работников имеет стаж работы в тресте более 20 лет, однако заметно снизился приток молодых кадров. Так из общей численности имеют возраст:
-до 24 лет -156 чел. Или 11, 2%
-от 25 до 29 лет -103 чел. Или 7, 4 %
-от 30 до 39 лет -276 чел Или 19, 9 %
-от 40 и выше -853 чел Или 61, 5 % Из общей численности:
-высшее образование -104 чел
-среднее специальное -336 чел
-среднее -771 чел
6. 3. Социальное обеспечение.
Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского страхования членов трудового коллектива и их семей, решаются трудовым коллективом и администрацией ОАО в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. Финансовый план.
7. 1. Аналитический баланс предприятия тыс. руб. |Наименование разделов, групп и статей|1 Январь, |01, 07. | |баланса |2000г. |2000г. | |АКТИВ | | | |ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА |364736 |1213619 | |Денежные активы |30771 |44720 | |Денежные средства |30771 |44720 | |Краткосрочные финансовые вложения |- |- | |Дебиторская задолженность |142676 |681524 | |Расчеты с покупателями и заказчиками |103185 |422337 | |Прочие дебиторы |39551 |259187 | |Запасы и затраты |191289 |487375 | |Производственные запасы |132138 |433967 | |Незавершенное производство |- |- | |Готовая продукция и товары |2619 |1837 | |Прочие запасы и затраты |56532 |51571 | |ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |4633521 |4622781 | |Основные средства |4470304 |4436298 | |Первоначальная стоимость | |5965090 | |Износ | |1528792 | |Нематериальные активы |677 |515 | |Первоначальная стоимость | |789 | |Износ | |284 | |Прочие внеоборотные активы |162540 |185968 | |Незавершенные капитальные вложения |161350 |184778 | |Долгосрочные финансовые вложения |51 |16 | |Оборудование к установке |1190 |1190 | |БАЛАНС |4998257 |5836400 | |ПАССИВ | | | |КРАТКОСРОЧНЫЕ | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |364010 |973984 | |Краткосрочные займы |4485 |10000 | |Кредиторская задолженность |357083 |959530 | |Расчеты с поставщиками и подрядчиками|154839 |540060 | |Расчеты по налоговым платежам |32941 |145704 | |Расчеты по оплате труда |34860 |88801 | |Прочие кредиторы |134443 |184965 | |Прочие краткосрочные обязательства |2442 |4454 | |ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |11757 |11814 | |Долгосрочные займы |- | | |Прочие долгосрочные обязательства |11757 |11814 | |Долгосрочные арендные обязательства |11757 |11814 | |КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |4622490 |4850602 | |Уставной капитал |27 |94008 | |Оплаченный уставной капитал |27 |94008 | |Неоплаченный уставной капитал | | | |Фонды и резервы |4652504 |4798075 | |Целевое финансирование и поступления |13647 |210947 | |Амортизационный фонд |5871 |34554 | |Прочие фонды |4632986 |4552574 | |Нераспределенная прибыль |-30041 |-41481 | |Нераспределенная прибыль прошлых |-4395 |-28516 | |периодов | | | |Нераспределенная прибыль отчетного |-25646 |-12965 | |периода | | | |Убытки прошлых лет и текущего года | | | |БАЛАНС |4998257 |5836400 |
8. Оценка рисков.
Производственно - хозяйственная деятельность строительной организации связана с риском получения убытков или даже банкротства, причинами которого могут являться:
- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренные повышения налоговых ставок;
-неполнота информации о финансовом положении основных заказчиков, колебания рыночных цен на используемые материальные ресурсы;
- безответственность и некомпетентность персонала, аварии, выход из строя основных рабочих машин и оборудования;
- колебания валютных курсов и прочее.
При реализации бизнес-плана могут возникнуть следующие виды потерь:
- трудовые: запаздывание по срокам выполнения работ, потери рабочего времени из-за непредвиденных обстоятельств;
- материальные: дополнительный, ранее не предусмотренные затраты; потери от утраты оборудования, имущества., материалов;
- финансовые: недостаточное либо полное неполучение средств из запланированных источников, уменьшение выручки в связи с инфляцией , изменением курса рубля, уплата дополнительных налогов и сборов, выплаты штрафов, перерасход денежных средств.
Для треста наиболее существенными потерями, которые могут привести к критической степени риска, являются:
- финансовые потери, которые могут возникнуть из-за отсутствия ранее запланированных средств у заказчика;
- рост стоимости основных производственных материалов более 5% без соответствующего финансового покрытия за счет роста стоимости СМР;
- потеря части высококвалифицированного рабочего персонала при недостаточном уровне оплаты труда.
9. Создание новых рабочих мест.
В связи с расширением объема производства планируется привлечь на вновь созданные рабочие места рабочих следующих специальностей:
|№ |Наименование профессии |Колич |В том числе: |Дата | |п/ | |мест | |ввода | |п | |всего:|СУ |СУ |СУ |СУ- |(месяц,год| | | | |-44|-56|-59|92 |) | | | | | | | | | | |1. |Каменщик 2-4 разряда |30 |10 |10 |4 |6 |Январь | | | | | | | | |2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |Декабрь | | | | | | | | |2000г. | | | | | | | | |Февраль | | | | | | | | |2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2. |Плотник 2-4 разряда |12 |4 |5 |3 |- | | | | | | | | | | | |3. |Бетонщик 2-3 разряда |10 |6 |2 |- |2 | | | |Итого: |52 |20 |17 |7 |8 | |
10. Охрана труда и техника безопасности на создаваемых рабочих местах.
На предприятии существует служба и специалисты по охране труда и техники безопасности.
Условия труда на создаваемых рабочих местах соответствуют требованиям техники безопасности и производственной санитарии.
Режим труда и отдыха установлен в соответствии с законодательством, коллективным договором, трудовым договором.
Рабочие обеспечиваются специальной одеждой, обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами.
Проводится постоянный контроль за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда; проводится аттестация рабочих мест по условиям труда; подготовка (обучение), инструктаж, повышение квалификации работников по вопросам охраны труда.
Рабочие обеспечиваются санитарно-бытовыми помещениями.
Для обеспечения безопасности труда и предупреждения профессиональных заболеваний организуется проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров.
11. Юридические аспекты.
Намечаемое расширение рынка услуг по строительству жилья, новизны в планировании квартир, уменьшение накладных расходов в связи с ростом объемов позволяет сделать привлекательным для населения участие в строительстве жилья. С инвесторами заключены и будут заключаться договоры на долевое участие в строительстве, предусматривающие своевременное финансирование заказываемого жилья. Одновременно заключаются договоры на обеспечение строительства материалами и комплектующими изделиями.
Набор необходимой рабочей силы будет обеспечиваться трудовыми договорами в соответствии с требованиями трудового кодекса