Открытое Акционерное Общество «Стройсервис» Утвержден: 1 .Советом директоров ОАО «Стройсервис» протокол №2 от 04 марта 2011 г. 2.Общим годовым собранием акционеров ОАО « Стройсервис» 15.04.2011 г.Годовой отчет ОАО «Стройсервис» за 2010 год Открытое Акционерное Общество «Стройсервис» ведущее промышленное предприятие по производству сборных железобетонных изделий и строительных материалов для строек Брянской области и прилегающих к ней регионов России. ОАО «Стройсервис» также является лидером среди предприятий России в течение ряда лет. Администрация ОАО «Стройсервис» и специалисты общества много внимания уделяют улучшению технологических процессов производства изделий и конструкций. В настоящее время в производстве задействовано более сорока специалистов с высшим образованием. Это главные специалисты, начальники цехов и отделов, что конечно влияет на качество выполняемых работ при изготовлении конструкций и изделий. Особое внимание администрацией ОАО «Стройсервис» уделяется вопросу приобретения специального оборудования и техники. Администрация ОАО «Стройсервис» ведет работу по организации карьера добычи песка на основное производство.В 2010 году продолжаются работы по реконструкции и капитальному ремонту основных цехов. В связи со сложившейся сложной экономической обстановкой в 2010 году администрация предприятия приняла все меры, чтобы сохранить коллектив и эта проблема была решена успешно. Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются постоянный рост тарифов и цен на энергоресурсы и материалы, необходимые для основного производства, что сказывается на себестоимости изделий, а следовательно конкурентности изделий на рынке сбыта.В 2010 году у общества не было сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» считаются крупными сделками и сделками с заинтересованностью. По решению Совета директоров и акционеров общего собрания ОАО «Стройсервис» дивиденды по итогам 2010 года не выплачивались. Состав Совета директоров ОАО «Стройсервис» 2010 г. 1. Кузнецов Алексей Степанович. Родился в 1944 г. Образование высшее. Работает на ОАО «Стройсервис» с 01.12.1966 г. С 03.12.1987 г. занимает должность генерального директора. Владеет 5680 акциями общества, что является 38, 8%. 2. Тапешко Валерий Кириллович. Родился в 1939 г. Образование высшее. Председатель Совета директоров с 23.04.2001 г. Инженер ПТО. Владеет 150 акциями общества, что является 1,03%. 3. Леунин Владимир Петрович. Родился в 1954 г. Образование высшее. Пенсионер. Владеет 390 акциями общества, что является 2,67%. 4. Баранов Александр Викторович. Родился в 1970 г. Образование высшее. Работает на ОАО «Стройсервис» с 15.08.2000 г. Занимает должность начальника отдела маркетинга с 15.08.2000 г. Владеет 1033 акциями общества, что является 7,09%. 5. Щербакова Раиса Дмитриевна. Родилась в 1947 г. Образование высшее. Работает в ОАО «Стройсервис» с 20.02.1973 г. В настоящее время занимает должность директора по производству. Владеет 92 акциями общества, что является 0,63%. 6. Линева Нина Васильевна. Родилась в 1954 г. Образование высшее. Работает в ОАО «Стройсервис» с 05.12.1977 г. В настоящее время занимает должность старшего инженера отдела. Владеет 48 акциями общества, что является 0,67%. 7. Боброва Людмила Степановна. Родилась в 1947 г. Образование высшее. Работает в ОАО «Стройсервис» с 05.02.1976 г. Занимает должность начальника производственного отдела с 25.10.1982 г. Владеет 226 акциями общества, что является 1,55%. В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не происходило. Генеральный директор общества - Кузнецов Алексей Степанович. В соответствии с внутренними документами общества, по итогам работы, предусмотрены выплаты вознаграждений. Для генерального директора, критерием определения размера вознаграждения, является оценка ключевых показателей эффективности работы общества. Для членов Совета директоров сумма вознаграждений и компенсаций определяется Положением о Совете Директоров. Основные технико - экономические показатели. № № п/п Показатели Един, измерения Факт 2010 года Факт 2009 года Отклонения Темп роста 1. Отгружено товарной продукции и услуг т.р. 373512 294535 78977 126,8 2. - // - в сопоставимых ценах т.р. 286970 86542 130,2 3. Выпуск товарной продукции и услуг 386934 317196 69738 122,0 4. - //- в сопоставимых ценах т.р. 309049 77885 125,2 5. Выпуск в натур, выражении сборный железобетон т.мЗ. 54,8 45,1 9,7 121,5 бетонные блоки т.мЗ. 12,2 9,8 2,4 124,5 пенобетон т.мЗ 2,6 1,7 0,9 152,9 плитка тротуарная т.м2 49,4 20,4 29,0 242,2 бордюр т.пог.м 31,2 ■ 2,2 29,0 в14р оконные блоки т.м2. 0,2 0,4 -0,2 50,0 г) Дверные блоки т.м2. 2Д 2,2 -од 95,5 Д) Бетон товарный т.мЗ. 9,2 8,8 0,4 104,5 е) Раствор товарный т.мЗ. 8,1 8,7 -0,6 93,1 ё) Теплоэнергия т.Гкал. 6,9 6,5 0,4 106,2 6. Численность раб-ков ППП чел. 385 387 '-2 99,5 7. Фонд оплаты труда т.р. 71026 58443 12583 121,5 8. Среднемесячная зар/плата руб. 15374 12585 2789 122,2 9. Выработка тов. продукции и услуг на 1-го раб. ППП в сопоставимых ценах т.р. 1005 799 +206 125,8 10. 3/плата в %% к товарной продукции % 18,4 18,4 , 11. Затраты на 1руб. тов. прод. коп. 82,24 78,47 3,77 104,8 12. Рентабельность выпущенной товарной продукции и услуг % 21,6 27,4 -5,8 По данным таблицы видно, что прирост выпуска товарной продукции и услуг составил 69738 т. руб. Рентабельность выпущенной товарной продукции и услуг снизилась на 5,8%.. Факторы, повлиявшие на прирост продукции : - снижение цен на продукцию и изменение ассортимента продукции -8147 т.р. или -11,7% -снижение численности работающих -1598 т.р. или -2,3% - рост производительности труда 79483 т.р. или 114%Увеличение выпуска продукции произведён в основном за счёт повышения производительности труда Характеристика основных фондов Показатели Един, изм. Факт 2010 года Факт 2009 года Отклоне ния (+,-) Темп роста 1.Товарная прод. в сопостав. ценах т.р. 386934 317196 69738 122,0 2.Стоимость основных фондов -среднегодовая т.р. 146763 116524 30239 126,0 -балансовая т.р. 160907 139115 21792 115,7 -остаточная т.р. 98818 91794 7024 107,7 3 .Коэффициент -обновления основных фондов 0,16 0,43 -0,27 37,2 -выбытия основных фондов 0,006 0,005 0,001 120,0 -изношенности основных фондов 0,39 0,34 0,05 114,7 4.Фондоотдача коп. 264 272 -8 97,1 Из таблицы видно, что стоимость основных фондов увеличилась на 21792 т.р. Коэффициент изношенности снизился с 0,39 до 0,34, а фондоотдача несмотря на это и на увеличение выпуска товарной продукции снизилась на 8 копеек. Охрана окружающей среды , охрана труда. Плата за выбросы загрязняющих веществ от источников и за размещение отходов за отчётный год составила 106356,78 руб. в том числе: от стационарных источников - 9627,93 руб. -от передвижных источников -5661,71руб. -от размещения отходов -54538,9руб. за сброс загрязн. вещ-в на поверхн. и подзем водн. объекты - 36528,24 руб. На мероприятия по охране труда было израсходовано всего - 5066,53 т.р. в том числе: -на номенклатурные мероприятия - 4040,147 т.р. -на спецодежду и средства индивидуальной защиты -640,143 т.р. - на молоко - 386,24 т.р. Анализ финансового состояния^ Динамика показателей прибыли № № п/п Показатели Един, измерения 2010 год 2009 год 2010г.в %% к 2009г. 1. Выручка от реализации прод. и усл. т.р. 373512 294535 126,8 2. Себестоимость реализац. прод. и усл. т.р. 287925 218830 131,6 3. Валовый доход т.р. 85587 75705 113,1 4. Коммерческие расходы т.р. 10190 5832 174,7 5 Управленческие расходы т.р. 24691 22639 109,1 6. Прибыль от реализации т.р. 50706 47234 107,4 7. Сальдо прочих расходов т.р. +1819 +130 8. Прибыль от фин.хоз. деятельности т.р. . 52525 47364 110,9 9. Прибыль , остающаяся в распоряжении организации т.р. 44971 40513 111,0 10. Рентабельность реализованной продукции % 15,7 19,1 -3,4 По данным таблицы видно , что рентабельность реализованной продукции отчётного года уменьшилась на 3,4 %. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности Показатели Един, измер. 2010 год 2009 год 1 .Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам -начало года т.р. 26508 35152 -конец года т.р. 25364 26508 Отклонения (+.-) т.р. -1144 -8644 2. Кредиторская задолженность по : а) поставщикам и подрядчикам -начало года т.р. 3446 2381 -конец года т.р. * 1308 3446 Отклонения т.р. -2138 +1065 б) уплате платежей в бюджет -начало года т.р. 6000 6360 -конец года т.р. 5422 6000 Отклонения т.р. -578 -360 В) уплате во внебюджетные фонды -начало года т.р. 1133 1029 -конец года т.р. 1447 1133 Отклонения т.р. +364 +104 Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам на конец года уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 4,3%, и кредиторская уменьшилась на 62 %. Расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами ведутся своевременно. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств №№ п/п Показатели Един, измер. 2010 год 2009 год 1 Выручка от реализации т.р. 373512 294535 2 Средние остатки всех оборотных средств // 217459 191670 3 Оборачиваемость оборотных средств ДН. 209 234 Таким образом оборотные средства совершили 1,72 оборота за год, при этом длительность одного оборота составила в среднем 209 дней. Анализ платежеспособности и ликвидности. Показатели Нормальное ограничение На начало года На конец года Изменения за период Коэффициент абсолютной ликвидности Больше или равно 0,2 2,28 3,36 +1,08 Коэффициент уточнённой ликвидности Больше или равно 1 5,47 6,14 +0,67 Коэффициент покрытия Больше или равно 2 7,70 8,44 +0,74 Коэффициент общей платежеспособности Больше или равно 2 10,75 11,06 +0,31 Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что краткосрочные обязательства предприятия могут быть погашены немедленно. Коэффициент уточнённой ликвидности показывает платёжеспособность предприятия с учётом предстоящих поступлений дебиторов, т.е. денежные средства и поступления покрывают текущие долги. В отличии от коэффициента абсолютной и уточнённой ликвидности, показывающих мгновенную и текущую платёжеспособность, коэффициент покрытия отражает прогноз платёжеспособности на относительно отдалённую перспективу. Рассчитанные коэффициенты говорят о финансовой устойчивости и реальной платежеспособности организации. Общая платёжеспособность показывает то, что предприятие способно покрыть все обязательства всеми своими активами. Всё это говорит о финансовой устойчивости и реальной платёжеспособности предприятия.