Инвестиционный проект «МАЛИНОВКА» ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА Организация – инициатор проектанаименование организацииадрестелефон/факс, e-mail Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-оздоровительный комплекс «Малиновка» 165210, Архангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский, ул.Заводская, д.25А8(818-55)5-15-77 malinovka29@rambler.ru ^ Руководитель организации должность, Ф.И.О., тел/факсКонтактное лицо по проекту должность, Ф.И.О., тел/факс Генеральный директор Воробьёв Олег Васильевич, тел.8(818)5-25-06Главный бухгалтер Резанова Любовь Апполинарьевна, 8(818) 5-15-77 Сведения об организации-инициатореорганизационно-правовая формадата основанияосновные направления деятельностиуставный капиталштатная численность 1.Общество с ограниченной ответственностью 2. 17 октября 2005г.3. Виды деятельности – оказание услуг в области горнолыжного и лыжного спорта (услуги бугельной канатной дороги, прокат спортивного инвентаря), физкультурно-оздоровительная деятельность, проведение спортивных мероприятий, организация круглогодичного досуга и отдыха с размещением и временным проживанием. 4. 20 000 000 рублей (Двадцать миллионов) 5. 39 единиц Производственные и финансовые показатели структура производства и основные характеристикиноменклатура товаров/услугобъем реализуемых услугобъем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней финансовый результат деятельности (чистая прибыль) 1.Таблица 1 структура производства, номенклатура услуг, объём оказываемых услуг. 2. Таблица 2 реальный поток денежных средств(доходы, расходы, финансовый результат) 20__г. 20__г. 20__г. ^ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Краткое описание и цель проекта Проект посвящен открытию предприятия - Спортивно-оздоровительного комплекса «Малиновка», которое предоставляет услуги в сфере спорта, туризма и активного отдыха.Улучшающееся социально-экономическое положение в нашей стране, рост благосостояния граждан позволяет уделять все больше внимания социальным вопросам. Реализация национальных проектов в области здравоохранения и образования напрямую связана с пропагандой здорового образа жизни и возможностью заниматься физической культурой и спортом.Возросшая потребность людей в активном отдыхе, а также требования современного спорта заставляют нас задуматься о строительстве новых спортивных сооружений, отвечающих требованиям мирового уровня.Устьянский район Архангельской области местные старожилы, да и гости часто сравнивают с Северной Италией. Это один из красивейших уголков Русского Севера. По своим климатическим и природным условиям он - идеальное место для строительства центра отдыха и туризма, а для любителей зимних видов спорта здесь настоящий рай. Климатические условия умеренно континентальные. Средняя температура в январе минус 13 градусов, в июле - плюс 17 градусов. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября, а окончательно тает только в мае, снег лежит 173 дня. Среднегодовая температура – 1,5 градуса.Устойчивый снежный покров в зимнее время, сухой благоприятный климат летом, пересеченный рельеф местности на высоте 250 м. над уровнем моря дают возможность организовать в этих местах отличную базу для развития лыжного спорта, приглашения любителей активного отдыха в любое время года. Ширина 100 м., перепад высот 100 м., средний угол наклона 12 градусов. Планируется приобретение системы искусственного снегообразования, за счет её мы сможем продлить сезон.В регионе отсутствуют крупные промышленные предприятия, что делает район экологически чистым.Район располагает следующими транспортными артериями – железнодорожный транспорт Северной железной дороги, автомобильная трасса Москва - Архангельск, аэропорт в г. Вельск. ^ Месторасположение проекта Участок, используемый под строительство спортивно-оздоровительного комплекса расположен по адресу: Архангельская область, Устьянский район, примерно 500 м. на запад от д. Кононовская. Площадь участка – 387 га. Все необходимые инженерные сети и коммуникации являются автономными. ^ Партнеры нет Описание продукции, услуг, предусмотренных проектом Предприятие оказывает следующие виды услуг:- услуги горнолыжного спуска (услуги бугельного подъемника)- услуги тюбинг-центра- прокат горнолыжного оборудования (горные лыжи, сноуборд)- лыжные трассы (прокат беговых лыж)В дальнейшем планируется расширить сферу услуг, за счет строительства следующих объектов: гостиница, ресторан, спа-центр, баня по-черному, коттеджи, конюшня, каток, теннисный и хоккейный корты. Дополнительные услуги:- гостиница- ресторан- спа-центр (русская, финская, спа, хамам)- баня по-черному- коттеджный городок- прокат снегоходов, квадрациклов- прокат велосипедов- пейнтбол- рыбалка, охота- походы пешие, на плотах и байдарках- конный туризм- катание на коньках- парапланеризм- большой теннис - хоккей ^ Рынок сбыта (страны, регионы) Россия, страны СНГ, ближнее зарубежье. На первом этапе: региональный уровень и общефедеральный.Основные потребители: 1.Представители бизнеса, топ-менеджеры крупных компаний, предприниматели, политики, федеральные и региональные чиновники, крупные военные, потребители туристических продуктов премиум-класса, ориентированных на отдых в кругу семьи и друзей.2. Федерация лыжного и биатлонного спорта РФ может рассматривать комплекс в качестве места организации сборов национальных команд (решение проблемы загруженности комплекса в межсезонье). Возможность сертификации лыжного стадиона в соответствии с международными нормами и требованиями, перспектива проведения международных соревнований. ^ Основные потребители продукции/услуг Финансирование проекта ^ Общая стоимость проектамлн. руб/млн. дол. США 256 млн.рублей Собственные источники финансирования ^ Краткое описание Сумма (USD) вклад в натуральной форме денежные средства Вложения учредителя в строительство комплекса 113 млн.рублей земля иная форма вклада общая сумма вклада 113 млн.рублей Возможность получения местного кредита Получен кредит в Московском индустриальном банке 32, 85 млн.рублей ^ Требуемый объем инвестициймлн. руб/млн. дол. США 111 млн.рублей Возможное участие инвестора □ совместное предприятие (участие в акционерном капитале) v кредит □ лизинг □ доступ к рынку □ техническая экспертиза □ передача технологии □ маркетинговое исследование □ контракты с субподрядчиками □ совместные НИОКР □ соглашение о выкупе акций □ создание иностранного предприятия v передача инвестору % от прибылиv доля от объема продаж Структура инвестиций 1. Наружные сети канализации стандартной зоны 2 343 т.р. 2. Отделка коттеджей, электрификация проекта 42 730 т.р. 3. Система искусственного оснежения с установкой 15 500 т.р. 4. Сервис-центр новый отделка 3 619 т.р. 5. Отделка VIP-гостиницы, СПА-центра, бани 9 600 т.р. 6. Закупка и монтаж 2-х местного бугельного подьёмника 10 500 т.р. 7. Закупка прокатного оборудования 776 т.р. 8. Отделка VIP-гостиницы 22 920 т.р. 9. Строительство конюшни 3 079 т.р. Обеспечение обязательств по возврату инвестиций v залог имущества □ передача прав □ банковские гарантииv другое (указать) передача доли ^ Подготовленность проекта Статус проектастадия разработки проекта □ идея, концепция □ бизнес-план □ ТЭО □ инвестиционное предложение □ проектно-сметная документация v наличие незавершенного строительства v проект в стадии реализации срок реализации проекта 5 лет Финансовые показатели проекта Ожидаемый эффектNPV (чистая текущая стоимость), дол. СШАPI (индекс доходности)IRR (внутренняя норма дохода на инвестиции), %РВР (срок окупаемости), летRP (срок возврата заемных средств), летплатежи в бюджет (федеральный и областной) число сохраняемых и создаваемых рабочих мест, социальный и экологический эффект и т.д. 1. 114719-88502=26217 чистый дисконтированный доход (ЧДД) 2. ИД (индекс доходности) 1,3 3. Внутренняя норма доходности 18,56 4. Срок окупаемости инвестиций 4,1 года 5. 3,5 года 6. Платежи в бюджет Тыс.рублей Налоги 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 П/налог из з/платы работников 249 506 639 678 678 743 825 ЕСН на з/плату 288,5 1012 1015 1357 1357 1486 1635 Взносы в ФСС на случай травматизма 3,9 7,8 7,8 10,4 10,4 11,4 12,6 Транспортный налог 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 ЕНВД 8,4 8,4 8,4 10,0 10,0 15,0 15,0 Налог, уплачиваемый при УСН 56,8 19,3 Налог на прибыль 4501 10356 10523 10257 13970 НДС 5493 10940 10914 10891 7184 Налог на имущество предприятий 3190 4197 5060 5936 7111 Плата за негативное воздействие на ОКС 6,1 6,1 10 20 30 30 30 ИТОГО: 623,5 1570,4 14875,0 27579,2 28593,2 29380,2 30793,4 7. 72 рабочих мест