Таблица 2.5
Выручка от реализации продукции
Наименование |Ед.изм. |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |Ферритовый стронциевый порошок |т. |3500 |6000 |8000 |10000 |10000 |10000
|10000 |10000 | | |тыс.руб./т. |14,336 |15,483 |16,567 |17,892 |19,323
|20,869 |22,330 |23,893 | | |тыс.руб. |50176 |92897 |132533 |178920
|193234 |208692 |223301 |238932 | |
Таблица 2.9
Численность персонала и оплата труда
Наименование | |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|Численность персонала |чел. |30 |55 |80 |100 |100 |100 |100 |100 |
|Заработная плата в месяц |тыс.руб./мес. |6,000 |7,160 |8,376 |9,714 |11,088 |12,586 |14,093 |15,720 | |Затраты на заработную плату |тыс.руб. |2
160 |4 726 |8 041 |11 656 |13 305 |15 103 |16 911 |18 864 | |Единый социальный налог |тыс.руб. |769 |1 682 |2 863 |4 150 |4 737 |5 377 |6 020
|6 716 | |Резерв на отпуска |тыс.руб. |982 |2 148 |3 655 |5 298 |6 048 |6 865 |7 687 |8 575 | |Итого: | |3 911 |8 556 |14 559 |21 104 |24 090 |27 344
|30 618 |34 154 | |Итого нарастающим итогом: | |3 911 |12 467 |27 025 |48
130 |72 220 |99 564 |130 182 |164 336 | |
Таблица 2.10.1
Материальные затраты
Наименование | |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|Суперконцентрат |тыс.руб./т. |0,691 |0,747 |0,799 |0,863 |0,932 |1,006 |1,077 |1,152 | | |т. |3 605 |6 180 |8 240 |10 300 |10 300 |10 300 |10 300
|10 300 | | |тыс.руб. |2 492 |4 615 |6 584 |8 888 |9 599 |10 367 |11 092 |11 869 | |Углекислый стронций |тыс.руб./т. |10,400 |11,336 |12,243 |13,222 |14,148 |15,138 |16,198 |17,332 | | |т. |550 |942 |1 256 |1 570 |1 570 |1 570 |1 570 |1 570 | | |тыс.руб. |5 715 |10 679 |15 377 |20 759 |22 212 |23
767 |25 431 |27 211 | |Стальные шары |тыс.руб./т. |23,400 |26,208 |29,091
|32,000 |35,200 |38,368 |41,821 |45,167 | | |т. |21 |36 |48 |60 |60 |60 |60 |60 | | |тыс.руб. |491 |943 |1 396 |1 920 |2 112 |2 302 |2 509 |2 710
| |Триэтаноламин |тыс.руб./т. |10,100 |11,009 |11,890 |12,841 |13,740
|14,702 |15,731 |16,832 | | |т. |7 |12 |16 |20 |20 |20 |20 |20 | |
|тыс.руб. |71 |132 |190 |257 |275 |294 |315 |337 | |
Таблица 2.10.2
Материальные затраты
Электроэнергия |тыс.руб./МВтч |0,483 |0,570 |0,667 |0,774 |0,883 |0,997 |1,107 |1,218 | | |т. |2 800 |4 800 |6 400 |8 000 |8 000 |8 000 |8 000 |8 000 | | |тыс.руб. |1 354 |2 738 |4 271 |6 193 |7 060 |7 978 |8 856 |9 741
| |Мазут |тыс.руб./т. |1,750 |1,925 |2,118 |2,287 |2,447 |2,618 |2,802
|2,998 | | |т. |1 680 |2 880 |3 840 |4 800 |4 800 |4 800 |4 800 |4 800 |
| |тыс.руб. |2 940 |5 544 |8 131 |10 977 |11 746 |12 568 |13 447 |14 389 | |Вода |тыс.руб./м3 |0,004 |0,004 |0,005 |0,005 |0,005 |0,006 |0,006 |0,007
| | |м3 |12 250 |21 000 |28 000 |35 000 |35 000 |35 000 |35 000 |35 000 | | |тыс.руб. |48 |91 |133 |180 |192 |206 |220 |236 | |Амортизация |тыс.руб.
|1 281 |4 850 |4 850 |4 850 |4 850 |4 850 |4 850 |4 850 | |Текущее содержание ОС |тыс.руб. |1 908 |3 250 |4 260 |4 260 |4 260 |4 260 |4 260 |4
260 | |Текущий ремонт |тыс.руб. |2 873 |4 800 |7 830 |7 830 |7 830 |7 830
|7 830 |7 830 | |Услуги транспортных цехов |тыс.руб. |84 |243 |243 |243
|243 |243 |243 |243 | |Прочие расходы |тыс.руб. |42 |112 |112 |112 |112 |112 |112 |112 | |Охрана труда |тыс.руб. |63 |180 |180 |180 |180 |180 |180
|180 | |Проценты за кредит |тыс.руб. |6 696 |6 696 |4 464 |2 232 |0 |0 |0
|0 | |Итого затрат: | |26 058 |44 873 |58 022 |68 881 |70 671 |74 957 |79
346 |83 967 | |
Таблица 2.11
Себестоимость ферритовых стронциевых порошков
Наименование | |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |Затраты на производство |тыс.руб. |29 969 |53 428 |72 580 |89 985 |94 761 |102 301
|109 964 |118 121 | |Общехозяйственные расходы |тыс.руб. |2 373 |4 900 |4
900 |4 900 |4 900 |4 900 |4 900 |4 900 | |Внепроизводственные расходы
|тыс.руб. |5,600 |9,600 |9,600 |9,600 |9,600 |9,600 |9,600 |9,600 | |Итого себестоимость: |тыс.руб. |32 347 |58 338 |77 490 |94 895 |99 671 |107 211
|114 873 |123 031 | |Себестоимость 1 т. ФСП |тыс.руб./т. |9,242 |9,723
|9,686 |9,489 |9,967 |10,721 |11,487 |12,303 | |
Таблица 2.12
Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта
Наименование |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |Норма
дисконта |18% |18% |17% |17% |16% |16% |15% |15% | |Коэффициент приведения
|1,00 |1,18 |1,37 |1,60 |1,81 |2,10 |2,31 |2,66 | | | | | | | | |
| | |Капитальные вложения |43 457 |34 649 |14 894 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Дисконтированные кап. вложения |43 457 |29 364 |10 880 |0 |0 |0 |0 |0 | |
| | | | | | | |83 701 | |Доход |9 455 |21 909 |34 635 |52 444 |60
003 |64 745 |70 714 |75 236 | |Дисконтированный доход |9 455 |18 567 |25 301 |32 744 |33 139 |30 826 |30 572 |28 284 | | | | | | | | | |208
888 | |ЧДД |-34 002 |-10 797 |14 421 |32 744 |33 139 |30 826 |30 572 |28 284 | |Абсолютная экономическая эффективность | | | | | | | |125 187 | |Кумулятивное возмещение инвестиций |-34 002 |-44 799 |-30 378 |2 366 |35
505 |66 331 |96 903 |125 187 | |