Московский Государственный Институт Стали и Сплавов
Бизнес-план
«Организация бильярдного клуба»
Выполнил:
Студент Тенишов Алексей Витальевич
Группа ППЭ – 99-2
Москва
2003г.
СОДЕРЖАНИЕ
TOC o «1-3» h z u 1. Резюме. PAGEREF _Toc56881553 h 3
2. Описаниефирмы и предоставляемых ею услуг.PAGEREF _Toc56881554 h 5
3.Маркетинг-план.PAGEREF _Toc56881555 h 8
4.Инвестиционный план. PAGEREF _Toc56881556 h 10
5.Организационный план. PAGEREF _Toc56881557 h 11
6. Финансовыйплан. PAGEREF _Toc56881558 h 13
7. Анализриска. PAGEREF _Toc56881559 h 16
8. Выводы… PAGEREF _Toc56881560 h 17
Используемаялитература:PAGEREF _Toc56881561 h 18
1. Резюме
Москва является крупнейшим городом Европы, в котором на данном этаперазвития экономики страны находятся наибольшие финансовые и экономическиевозможности для получения прибыли начинающими и уже успешно работающимибизнесменами, компаниями и фирмами.
Постоянно растет число людей, становящихся материально обеспеченными испособными потратить некоторое количество денег на проведение своего досугавне дома.
В дневное время все большее число успешно работающих людей стали уделятьсвое внимание спорту, поддержанию хорошей физической формы, посещая при этомтеннисные корты, бассейны, тренажерные залы. Можно сказать, что ведениездорового образа жизни становится привычным.
На фоне постоянно растущего числа людей, способных оплачивать свои развлеченияи загруженности уже существующих мест отдыха необычайно привлекательновыглядит создание места, в котором бы сочетались, как спортивные, так иразвлекательные услуги, способные удовлетворить клиентов.
Таким образом, целями представленного бизнес-плана являются:
- разработка и описание путейсоздания организации, предоставляющей спортивно-развлекательные услуги,определение её организационно-правовой формы,
- определение предполагаемогоместа положения создаваемой организации на рынке (рыночной ниши),
- описание услуг, которыеорганизация будет предоставлять потребителям,
- анализ целесообразности созданияподобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности,
- выбор оптимальных путей решенияпоставленных в бизнес-плане задач,
- разработка конкретныхмероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана.
Настоящий бизнес-план предусматривает создание фирмы, способнойэффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поледеятельности. Создание подобной фирмы предполагает грамотный выбор такойрыночной ниши, где фирма могла бы строить свою долгосрочную стратегию.Установив перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальнуюценовую политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов,расширяя спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски в своейдеятельности.
Такой фирмой может стать бильярдный клуб предлагающий своим клиентамразличные спортивные игры и приятную музыку.
Совокупная стоимость предлагаемого настоящим Бизнес-планом проекта составляет6200$.
Срок окупаемости проекта 7.2 мес.
2. Описание фирмы и предоставляемых ею услуг.
Местом, сочетающим в себе атрибуты спортивного отдыха может являтьсяклуб, находящийся в удобном месте, предлагающий следующие виды услуг:
1. Бильярд или американский пул.
2. Дартс.
3. Бар.
Для занятий всеми этими спортивными играми клиенту совершенно не нужнаспециальная спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий сравним снастоящими занятиями спорта.
Клиенты смогут воспользоваться услугами бара в котором будут подаватьсябольшое количество безалкогольных напитков и коктейлей, и из спиртных напитковбудут представлены разнообразные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное вбаре будет продаваться по высоким ценам, что позволит создать спрос средиклиентов на легкие напитки.
Необходимым атрибутом клуба должна быть «хорошая» музыка. Клиент,приходя в этот клуб, получает целый комплекс услуг, которые в данный моментпредлагаются частично немногими местами отдыха.
Клуб должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать услуги отличногокачества, т.е. поставлять на рынок конкурентоспособную услугу.
Т.к. спрос на спортивные развлечения является постоянным и мало зависитот сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка развлечений вМоскве является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентамиуже находящимися на этом рынке. (табл.1)
Таблица 1.
Преимущества по сравнению с конкурентами
Недостатки
Меры но преодолению недостатков
1. Комплексное предложение услуг
2. Удобство парковки автомобиля,
близость к автотранспортным магистралям
3. Оригинальность интерьера
4. Четкое определение сегмента
рынка на который ориентированы
услуги
1. Отсутствие
некоторых видов развлечений (кегельбан)
1. Дальнейшее развитие и расширение деятельности.
Создание такого рода клуба предполагает учреждение общества с ограниченнойответственностью «Бильярд -клуб», с минимальным уставным капиталом,составляющим 6200$. Учредителями указанной фирмы выступают:
— 000 «Фокус-Центр»,
— гражданин Тенишов А.В.
Доли учредителей в уставном капитале распределяются следующим образом:
— 000 «Фокус-Центр» -2200$ т.е.35%
— гражданин Тенишов А.В. — 4000$т.е.65%.
В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом услуг можнорассматривать все население г. Москвы в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеютдоход свыше 300 $ в месяц. Поскольку предлагаемый комплекс услуг являетсяновым видом услуг на существующем рынке, можно считать, что он будет интересенпрактически всем группам населения.
Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно отнести кчислу конкурентов клуба фирмы, предоставляющие услуги, аналогичные услугамклуба. Детальный анализ конкурентов в нашем случае проводится по следующимпозициям месторасположение, время работы, качество и стиль интерьера, качествомузыки, наличие, стоимость спортивных игр, цены в баре, наличие рекламы.(табл.2)
Таблица 2.
Оценка конкурентов
№
Факторы конкурентоспособности
Основные конкуренты
Медный грош
«Восьмое чудо света „
“Армадило»
1
Месторасположение
м. Волжская
4,5
м. Китай -город
4,5
м. Павелецкая
4
2
Время работы
12.00-24.00
4,5
17.00-6.00
4,5
12.00-6.00
5
3
Кач-во стиль интерьера
5
4
3
4
Бильярд -цена
10$ час
5 $ партия
4 $ партия
5.
Дартс -цена
4$
4,5$
3,5$
6.
Бар -цена, пиво
3-5$
3-6$
3-5$
7.
Наличие рекламы
вывеска, печать
ТВ, печать
Печать
8.
Охрана
4
4
4
9.
ИТОГО:
18
17
16
План производства.
Бильярд -клуб начинает работу с июля 2004 г. Планируется обслуживать 600 клиентов ежемесячно. С сентября 2004 г.количество обслуживаемых клиентов должно увеличиться на 50 %, с ноября — на 70% по сравнению с июлем 2004 г.
Производственная программа в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели
Июль-август 2004г.
Сентябрь-октябрь 2004г
Ноябрь-декабрь 2004г.
коэф.
роста
кол-во
клиентов
коэф.
роста
кол-во
клиентов
коэф.
роста
кол-во
клиентов
Бильярд, дартс, бар
1,0
600
1,5
900
1,7
1020
ИТОГО:
600
900
1020
Примечание: кол-во клиентов дается за месяц.
3. Маркетинг-план.
Целями и задачами Общества являются:
— создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка развлечений в г.Москве.
— окупаемость капитальных вложений за 1 год,
— получение дохода на вложенные средства не менее 80% в год.
— создание новых рабочих мест.
Целью маркетингаявляется создание условий для работы фирмы, при которых она можетуспешно выполнить свои задачи.
В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:
— изучение потребителя услуги фирмы,
— анализ рыночных возможностей фирмы,
оценка предлагаемой услуги и перспектив развития, анализ формы сбытауслуги,
— оценка, используемых фирмой методов ценообразования, исследованиемероприятий по продвижению услуги на рынке, изучение конкурентов,
выбор «ниши» (наиболее благоприятный сегмент рынка). На многие изпоставленных вопросов уже были даны ответы ранее. Рыночные возможности фирмыопределяются максимальным количеством клиентов, потребности которых фирмаможет удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможностьнапрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, таккак необходимо ограничить посещаемость клуба максимальным количеством людей,при котором будет сохраняться комфортная обстановка. Точное число будет определенов архитектурном плане. При расчетах берется средняя цифра 5 человек в час.
При анализе ценообразованиянеобходимо учитывать:
— себестоимость услуг,
— цены конкурентов на аналогичные услуги или услуги заменители,
— уникальность данной услуги,
— цену, определяемую спросом на данную услугу.
При создании имиджа престижного (модного клуба) необходимо поддерживатьцены на относительно высоком уровне, не должны быть выше, чем у конкурентов.Ценовая политика фирмы должна строится на принципе высокое качество — высокаяцена. Для максимального использования возможностей фирмы необходиморассмотреть возможность введения скидок, льготного времени и т.д. Ценоваяполитика фирмы, таким образом, должна учитывать следующие моменты:
1. Средние валовые издержки для производства (услуги) в час. (Постоянныезатраты + переменные затраты) 1 кол-во раб, часов
2. Цены.
- бильярд — 9$ в час;
- дартс — от 4$.
Ценовая политика должна строиться на принципах максимизации загрузкипроизводственных мощностей.
Для успешного продвижения этих услуг на рынке необходимо применять методыстимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для нашейфирмы перед конкурентами. В качестве одного из них можно рассмотреть:
- скидки для постоянных клиентов(или дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно);
- проведение специализированныхвечеринок.
Важным фактором стимулирования продаж услуг является стимулированиеработы персонала фирмы.
Говоря об имидже клуба, необходимо отметить, что реклама очень тесносвязана с процессом установления имиджа клуба. При создании рекламы и имиджанеобходимо акцентировать внимание на спортивно-развлекательных возможностяхклуба. На здании должен быть установлен интересный световой щит, сообщающий оклубе, который было бы хорошо видно с прилегающих автодорог. Задача рекламнойкомпании — обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба.
4.Инвестиционный план
В качестве места для организации клуба можно рассматривать первый этажздания в одном из развивающихся районовг. Москвы м-р Текстильщики. Помещение взято в аренду у ЖКО микрорайона Текстильщикидо 2008 года. Арендная плата составляет 500$в месяц.
Месторасположения клуба очень удачно со следующих позиций:
- удобный подъезд к клубу;
- близость к крупным автотранспортныммагистралям;
- большое количество офисов, компаний, жилыхдомов, находящихся поблизости;
- близость к источникам продуктов питания длябара. Для оказания услуг нам потребуется произвести ремонт, приобрестиоборудование.
Основные средства, необходимые для организации работы:
1. Здания и сооружения:
в предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соответствии сархитектурным планом. Стоимость ремонта до 500 $.
2. Оборудование:
3 комплекта оборудования для бильярда арендуется у фирмы«Баярд» сроком на 3 года с последующим выкупом и с зачетом выплаченнойсуммы. Стоимость одного комплекта 1000$. стоимость аренды 400$ в год за одинкомплект;
осветительное оборудование; стоимость — 300$ за 3 шт.:
оборудование для дартса: стоимость — 200$ за 2 шт.;
оборудование для бара: стоимость комплекта — 1000$:
аудио, видео техника: стоимость — 500$;
оборудование для охраны: стоимость 200$.
5. Организационный план
Организационная структура управления фирмой представлена на схеме 1.
Общее собрание участников
Гл. менеджер
Ген. директор
Бухгалтер
Обслуживающий персонал
Охрана
Генеральный директор осуществляет руководство работойклуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, афинансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли инаправлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.
Бухгалтер-кассир ведет бух. учет фирмы, снимает кассу, совместно сглавным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплатузарплаты.
Гл. менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия.Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Осуществляет закупки поуказанным ценам в ранее обусловленных местах поставок.
Сотрудник в зале занимается выдачей необходимого инвентаря для занятийиграми, осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования.
Бармены осуществляют приготовление безалкогольных коктейлей и продажувсех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассуденьги от сотрудников в залах. Подает заявки гл. менеджеру на приобретениеопределенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются.
Уборщица осуществляют уборку всех залов клуба, вынос грязной посуды исмену пепельниц в игровых залах. Осуществляют постоянную уборку туалетныхпомещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений гл.менеджеру.
Гардеробщик осуществляет прием и выдачу верхней одежды клиентов.
Охрана осуществляет пропуск клиентов в клуб. Решают вопросы, возникающиев случае некорректного поведения клиентов и недопускание их в клуб впредь.
Режим работы клуба с 12.00 до 24.00 т.е. составляет 12 часов в сутки.
Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметьопрятный вид. Руководящий персонал и бухгалтер приходят на работу ежедневно.Высокие требования по квалификации предъявляются к гл. менеджеру, бухгалтеру,охране. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок
6. Финансовый план
Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обеспечениядеятельности фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средствна основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги впоследующие периоды и дает ответы на следующие вопросы:
Сколько нужно средств для реализации предлагаемого проекта? Где можнополучить необходимые средства и в какой форме? Когда можно ждать возвратавложенных средств и получение дохода?
Для успешной работы на фирме целесообразно представлять результатыфинансово-хозяйственной деятельности в виде системы планово отчетныхдокументов.
Плановые отчеты готовятся совместно бухгалтером и гл. менеджером.Завершающей формой отчета будет являться балансовый отчет, подготавливаемыйбухгалтером, форма которого утверждена законодательством. Определим численностьперсонала и заработную плату. Всем сотрудникам выплачивается установленнаязаработная плат. в зависимости от занимаемой должности и процента от прибыли(10%).
Начисления на з/п складываются из отчислений в пенсионный фонд (28%),фонд соц. страхования (5,4%), фонд мед.страхования (3,6%). фонд занятости(1,5%) и составляют 38,5% затрат на з/п.
Ориентировочная численность персонала
Таблица 4.
№
Должность
Кол-во, чел.
Ср. з/п в месяц, $
З/п в год, $
Начисления на з/п
(38.5%)
1
Генеральный директор
1
200
2400
924
2
Бухгалтер-кассир
1
150
1800
693
3
Гл. менеджер
1
150
1800
693
4
Сотрудник в зале
1
100
1200
462
5
Бармены
2
100
2400
924
6
Уборщица
1
50
600
231
7
Гардеробщик
1
50
600
231
8
Охранники
2
100
2400
924
9
Итого на з/п
10
1100
13200
5082
Определим стоимость основных производственных фондов.
Таблица 5.
Стоимость основных производственныхфондов
№
Вид ОПФ
Кол-во ед., шт.
Стоимость за
ед.,$
Стоимость всего, $
1
Оборудование для бильярда
3
400
1200
2
Оборудование для дартса
2
100
200
3
Оборудование для бара
-
1000
1000
4
Осветительное оборудование
3
100
300
5
Охранное оборудование
-
200
200
6
Аудио, видеотехника
-
500
500
7
ИТОГО:
-
3400
Планом предусмотрена реклама:
1) печать в еженедельнойместной газете 4 раза в месяц. Стоимость — 290 руб. (10$) в месяц. Расходы нарекламу (июль-сентябрь) -290руб.*3 мес.=870руб. (30$);
2) Вывеска стоимость — 5800руб.(200$)
Расчет объема продаж:
В среднем один клиент оставляет в клубе 4,5$.
Количество клиентов с июля по август составило — 1200 чел. (600чел. х2мес.=1200чел); с сентября по октябрь — 1800чел (900чел. х 2 = 1800чел.); сноября по июнь — 8160чел. (1020 х 8мес. = 8160 чел.). Итого: общее кол-воклиентов за год равно 1200+1800+8160=111б0чел. Т.о. объем продаж составит-11160 х 4,5 =50220$ (1456380 руб.) за год.
Сумма амортизационных отчислений исчисляется исходя из средней ставкиамортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в размере20 % балансовой стоимости.
Таблица 6.
Калькуляция расходов и доходов
№
Статьи расходов
Сумма, $
Сумма, руб.
Постоянные расходы
1
Материалы
700х12=8400
243600
2
Заработная плата
13200
382800
3
Начисления на заработную плату
5082
147378
4
Реклама
200+30=230
6670
5
Амортизационные отчисления по оборудованию за год
680
19720
6
Арендные платежи
500х12=6000
174000
7
Текущие расходы
100х12=1200
34800
8
Сумма постоянных затрат
34792
1008968
9
Переменные затраты
11
Ремонт помещения
500
14500
12
Оборудование
3400
98600
13
Сумма переменных затрат при максимальных загрузках
3900
113100 <