Бизнес - план по созданию спортивно - оздоровительного комплекса

Учредители общества с дополнительной ответственностью Милан Солопко Анастасия Александровна, Малежик Альбина Олеговна, Касьянов Николай на общем собрании решили реализовать давно задуманный проект. Его суть заключается в создании спортивно-оздоровительного комплекса, с индивидуальным подходом к каждому клиенту и разработкой индивидуальных программ развития и оздоровления организма.

Свою деятельность, по реализации проекта, общество рассчитывает начать в сентябре 2006 года. Бизнес-план рассчитан на 3 года. Резюме Целью проекта является создание современного, отвечающего всем стандартам моды, спортивно-оздоровительного комплекса. Так как многие люди стали следить за своей внешностью, своим здоровьем, мы решили включить в основные виды деятельности как уже существующие услуги, так новые.

В нашем комплексе ведется индивидуальный подход к каждому клиенту. Специально разрабатываются программы занятий и оздоровления организма, ведется наблюдение у врача-специалиста. Воспользоваться услугами могут все желающие в возрастной категории от 14 до 50 лет, вне зависимости от половой принадлежности. Инвестиционная стоимость проекта составляет 2650000, в том числе собственные средства - 25, замные средства - 75. Рынком сбыта наших услуг является местный иркутский рынок.

Срок окупаемости проекта 8 месяцев. Описание вида деятельности В настоящее время люди все чаще стали задумываться о своем здоровье и красоте. Услуги, предоставляемые другими компаниями, действующими на данном секторе рынка, немногообразны, а к тому же и не всегда качественны. Совсем не многие фирмы могут предложить такое количество услуг в одном месте. Основные предоставляемые услуги ю Фитнес-залы аэробика, фитнес, степ, йога, танец живота,

ушу ю Тренажерный зал ю Косметологические кабинеты ю Настольный теннис ю Массажный кабинет ю Иглотерапия ю Мануальная терапия ю Диетолог ю Фито-кафе. А так же душевые кабины и раздевалки. Так как мы открываем современный комплекс, то и оборудование должно быть современным, то есть отвечать стандартам нынешней моды. Поэтому будет применяться новейшее оборудование, новые технологии в области

красоты и здоровья. Высококлассные специалисты помогут разработать индивидуальную программу занятий. Все занятия проходят под наблюдением высоко квалифицированного персонала. Фирма находится на стадии становления. Основные конкуренты являются Шейпинг-клуб Лазурный, Спортивный комплекс Alex Gym, Территория красоты Зебра, Фитнес клуб Рэвери. План снабжения

Организационный план Организационно-правовая форма Общество с дополнительной ответственностью Состав учредителей Солопко Анастасия Александровна, Малежик Альбина Олеговна, Касьянов Николай В первоначальный штатный состав будет входить 45 человек. При стабильном росте бизнеса штатный состав может быть увеличен.

Сведенья о предполагаемом руководящем составе 1.Солопко Анастасия Александровна, дата рождения 02.10.1987г. Должность Генеральный директор. Зп 11000 р. Образование Средне-специальное техник-экономист Навыки опытный пользователь ПК, владение немецким языком. Дополнительная информация

Имеет музыкальное образование, увлекается туризмом, конькобежным спортом. 2. Малежик Альбина Олеговна, дата рождения 27.01.1987г. Должность Главный бухгалтер. Зп 8000 р. Образование Средне-специальное техник-экономист Навыки владение английским языком, пользователь ПК 1С Бухгалтерия. Дополнительная информация увлекается конькобежным спортом, восточными танцами, модельным

бизнесом, юридической литературой. 3. Касьянов Николай , дата рождения 2.01.1986г. Должность Менеджер. Зп 7000 р. Образование Средне-специальное техник-экономист Дополнительная информация увлекается конным спортом, катанием на сноуборде. Важным фактором стимулирования продажи услуг является стимулирование работы персонала фирмы. Для стимулирования персонала будут применяться такие методы, как

Сдельная зп Льготы на пользование услугами, предоставляемыми компанией Ежеквартальные премии Бесплатное посещение курсов повышения квалификации. Для успешного продвижения наших услуг на рынке необходимо применять методы стимулирования продаж, то есть методы стимулирования для потребителей, которые создают дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В качестве некоторых из них можно рассмотреть скидки для постоянных клиентов или

дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно, раз в полгода День открытых дверей, т. е. предоставление некоторого ряда услуг бесплатно, для того чтобы потребитель узнал о наших услугах. Организационная структура управления фирмой представлена на схеме приложение 1. Генеральный директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли

и направлений развития клуба, решаются совместно с учредителями фирмы. Главный бухгалтер ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты. Главный менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы, принимает от сотрудников заявки на необходимые составляющие для работы компании от барменов, поваров, уборщиц.

Выдает распоряжения на приобретение товаров. Осуществляет все необходимые контакты с клиентами, которые не входят в компетенцию простого сотрудника. Сотрудники в залах занимаются выдачей необходимого инвентаря для занятий, осуществляют контроль за временем использования оборудования. Оказывают клиентам помощь, следят за чистотой и порядком. Врачи оказываю консультации по своей специальности, разрабатываю индивидуальные программы, проводят

лечение. Администраторы осуществляют контакты с клиентами, ведут регистрацию клиентов и отвечают на вопросы и требования, входящие в их компетенцию. Бармены осуществляют приготовление безалкогольных коктейлей и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах и официантов. Подают заявки главному менеджеру на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара,

которые заканчиваются. Официанты принимают заказы от клиентов, передают их на исполнение поварам и барменам и обеспечивает своевременную подачу заказа клиенту. Убирают на столах. Рассчитывают клиентов, следят за правильностью расчетов, передают деньги в кассу барменам. Повара подают заявки, в соответствии с меню, главному менеджеру, во время работы принимают заявки от официантов и выполняют их. Уборщицы осуществляют уборку всех залов клуба.

Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений главному менеджеру. Гардеробщик осуществляет прием и выдачу верхней одежды клиентов. Охрана осуществляет пропуск клиентов в клуб и Face control. Решает вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов и не допускает их в комплекс впредь. Так как режим работы клуба с 10.00 до 22.00, то есть составляет 12 часов в сутки, необходимо

установить двухсменный режим работы персонала Руководящий персонал приходит на работу ежедневно. К сотрудникам применяются высокие требования по квалификации. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок. Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. Для осуществления работы клуба необходимо получение следующих разрешений -

Госпожнадзор - Госсанэпидемнадзор - Заключение по проекту - Разрешение на открытие - Справка для получения лицензии - Медицинские документы на сотрудников - Производство и реализация продукции общественного питания. Страхование рисков Наименование рисковВероятность мала 0-25Наименьшая вероятность 25-50Наибольшая вероятность 50-75Вероятность велика 75-100Отсутствие сбытаФорс-мажорные обстоятельстваОтказ поставщиков продуктовТехнический прогрессПотеря

помещенияОшибка в подборе кадров Риск отсутствия сбыта. Его вероятность не велика и объемы сбыта зависят от правильной маркетинговой политики. Форс-мажорные обстоятельства пожар, наводнение, землетрясение. На случай реализации данного риска предусмотрено страхование в страховой компании. Отказ поставщиков продуктов. Продукты будут заказываться у нескольких поставщиков.

Поэтому в случае отказа одного из поставщиков, мы просто увеличим объем заказа у другого поставщика. Технический прогресс. Вероятность практически равна нулю, потому, что компания будет использовать новейшее оборудование и технику. Если на рынке появиться новые виды техники и оборудования, то компания перейдт на использование данного усовершенствованного оборудования. Риск потери помещения. В случая непролонгации договора аренды помещения у арендодателя учредители могут

рассмотреть возможность выкупа помещения в собственность за счет полученной в будущем прибыли. Ошибка в подборе кадров утечка коммерческой информации. Вероятность очень мала, т. к. перед тем как начать работать сотрудник будет проходить обучение, стажировку. И уже затем учредителями будет решать вопрос о принятии на работу. Отбор будет проходить на конкурсной основе, необходимо предоставить резюме, характеристику с предыдущего

места работы. Финансовый план Проект рассчитан на 3 года. Шаг расчета 1 год. Валюта расчета рубль. Первоначальные затраты по проекту составляют 2650000. Из них 25 - собственные средства, 75 - заемные. Заемные средства плюс проценты будут погашены в течение 1 года. Расходы за первый год постоянныесуммапеременныесуммаАренда3600 00Зп сдельная110060Аренда зем уч.20000Косметика70000Амортизация93300Пр одукты20000Коммунальные услуги25700 Зп повремн.168000

Охрана50000 Реклама70000 Соц. налог63882 Кредит206642 Итого1057524 200060Все расходы1257584 Расходы за год15091008 После выплаты кредита расходы будут составлять 12611304 р. Доход за первый год составит 35785000 р. Чистый дисконтированный доход за 3 года составит 90069055 р. Точка безубыточности 150 человека в месяц 5 чел. в день.

Проект окупится за 8 месяцев. Расчет по БП Сдельная зпПрофессиякол-во работ-овДоход от 1 кл.Кол-во клиентов на 1 работнКол-во раб. днейЗп на 1Зп всемКосметолог451500515562522500Массаж47 5001015525021000Игло-терапевт25150042060 0012000Мануальн. терапевт2850062048009600Диетолог17400102 056005600 84700Повременная зпПрофессиякол-во работ-овКол-во клиентов на 1 работнДоход от 1 кл.Кол-во раб. днейЗп на 1Зп всемТренажор. Зал32580020700021000Фитнес-зал4408001560 0024000Тенис2201501540008000Бухгалтер1 2080008000Менеджер1 2070007000Администратор2 15500010000Гордироб3 20400012000Уборщица6 15300018000Посуд.

Мойщица2 1540008000Бармен2 15500010000Повар2 1540008000Нач. отдела кадров1 2060006000Официант2 15500010000Директор1 301100011000за годза 1 годФонд зп 245700 16100029484002457000Штат45ОтделкаНаимено ваниекол-воценавсегопол600250150000окна б10600060000окна м16500080000Первоночальные затратыстены 300070003350348двери19500095000 392000Капитальные вложения Мебель1569400Наименованиекол-воценавсего диван12500060000Приведнные кап. вложениястол91300117001569400стулья10300 3000шкаф15260039000к. стол77004900к. стул2180016800к. бар. стул410004000посуда 80008000Лицензии 3000030000Оборудование 10Итого 1177400Амортизация 129514Расходы

расчет на месяцРасходы расчет на месяц за 1 годДоход расчет на месяц за 1 годпостоянныесуммапеременныесуммапостоян ныесуммапеременныесуммаУслугасредняя ценаV кол-во чел.доходАренда360000зп сдельная110060аренда360000зп сдельная110060трен. зал8007056000аренда зем уч20000косметика70000аренда зем уч20000косметика70000фитнес зал7009063000Амортизация93300Продукты300 00амортизация129514продукты30000теннис15 045067500комунал. услуги25700 комунал. услуги25700 кафе 90000зп повремн168000 зп повремн168000 косметолог1500300450000охрана50000

охрана50000 массаж800450360000реклама70000 реклама70000 иглотерапия1500240360000соц. налог63882 соц. налог63882 мануал. терапия500300150000 кредит220000 диетолог600300180000 страхование30500 Итого 1776500 подоход. налог383292 Итого850882 210060Итого1520888 210060ИТОГО в год 21318000Все расходы1060942 Все расходы1730948 Расходы за год12731304 Расходы за год20771376 ПРч546624962724 кредит2640000Доход18131376Услугаценакол- во челвсегов месПоток ден. ср-втрен. зал800705600056000притоксуммаоттоксуммаф

итнес зал1000909000090000трен. зал56000аренда360000тенис15015225067500ф итнес зал63000аренда зем уч20000кафе 300090000теннис90000комунал. услуги25700косметолог15001015000450000ка фе90000зп повремн168000массаж500157500225000космет олог450000охрана50000игло-терапия1500812 000360000массаж360000реклама70000мануал. терапия500105000150000иглотерапия360000с оц. налог63882диетолг400104000120000мануал. терапия150000зп сдельная110060 диетолог180000косметика70000 амортизация129514продукты30000 налоги511739 страхование30500 1608500ИТОГО в год23142168 181185725023596Итого 48750в

месяц 16085001 год 10 месв год 1930200016085000Точка безубыточности253в день8Поток ден. ср-в за 1 годпритоксуммаоттоксумматрен. зал56000аренда360000 123Rt-ЗtRt-Зt за 1 годфитнес зал63000аренда зем уч20000Ставка дисконта10,83330,694450235962978724тенис 90000комунал. услуги25700за 3 годакафе90000зп повремн1680002978724106536621 годNPVкосметолог450000охрана500004186330 2 годмассаж360000реклама7000034886083 годигло-терапия360000соц. налог63882мануал. терапия150000зп сдельная110060140932490842625,79IPдиетол г180000косметика700004186330амортизация1 29514продукты300003488608 кредит220000 налоги462145ПРчАV инвСрок

окупаемости страхование30500546624920994ИТОГО в год23142168 2016344429787241 месяц-9209941 годпостоянные2 месяц-374370НДС289530034743603 месяц172254НсП71489412056634 месяцН подоходный319410383292 ИТОГО39296045063315в месяц392960421943814903сумма кредита 123Rt-ЗtКап. вложприведен. кап. влож.Ставка дисконта10,83330, NPV ,1IP4782808ПРчобъм инв691086594642720,730205661,369477191 месяц2 месяц3 месяц4 месяц5 месяц6 месяц7

месяц8 месяц9 месяц10 месяц11 месяц12 месяц13 месяц14 месяц15 месяц16 месяц17 месяц