Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.
Республика Узбекистан, город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51
Характеристика бизнеса
Разработка и осуществление инвестиционного проекта
Компьютерный клуб “SKYnet” вызваны необходимостью
предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг - одна из самых
быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет
более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит
объем торговли товарами.
Базовое учреждение - компьютерный клуб “ SKYnet” действует в сфере предоставления услуг населению.
Клуб оказывает следующие услуги:
Доступ в Internet
Работа на компьютере (работа с приложениями Office)
Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004,
Grand theft auto 3, Star craft)
Распечатка текста(черно-белая, цветная)
Сканирование
Ксерокопия
В настоящее время роль информационных технологий
значительно возросла. В связи с тем большая численность молодёжи (студенты,
школьники и тд.), компьютерный клуб “ SKYnet ” будет пользоваться особой
популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа и институт.
Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством
рекламы на кабельном телевидении, вывеска над клубом, содержащая информацию о
наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного
клуба.
Целями создания проекта является удовлетворение спроса
на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития
компьютерного клуба “SKYnet”.
Для реализации проекта необходимы капитальные вложения
в сумме 8 млн.сум (на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. За
этот период предприятие получит после возврата кредита и процентов по нему
прибыль в размере ………………..
Ведущие специалисты бизнеса
№
Ф.
И. О.
Занимаемая
должность
Дата
рождения
Образование
и квалификация
Предыдущие
должности и места работы
Срок
работы в данной должности
Срок
работы на предприятии
1
Сабиров
Т. Ш.
Генеральный
директор
30.12.1971
г.
Институт связи , программист.
1)
Институт программирования
2) Sarkor-telekom
12.12
02 г.
12.12.04г.
2
Цай
Мария
Финансовый
директор
07.01.1974
г.
Финансовый
институт, финансист, получила международный сертфикат CIPA
1)
СП «Sovplas Ital»
Финансистом
2)
ГАО «ТАПО и Ч»
Отдел
финансов
13.12.02
г.
12.12.04г
3
Стойченко
Э.Ю..
Директор
по маркетингу
16.07.1978
г.
ТГЭУ,
маркетолог, менеджер.
1)
СП «Sovplas Ital»
Маркетологом
в отделе сбыта
2)
СП «Калина»
13.12.02
г.
12.12.04
г.
4
Огай
Н.Ч.
Администратор
сети
20.03.1984
г.
Студентка
ТГТУ
Internet-café «Transnet»
12.04.03
г.
30.12.04
г.
5
Умарходжаева
И.А.
Администратор
сети
03.11.1981
г.
Магистр
ТИИТ
Internet-café «MATRIX»
15.12.02
г.
02.11.04
г.
План по продаже.
Клиенты.
Наш компьютерный клуб находится в месте скопления
учебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определены
предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:
школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;
другие категории граждан – как нерегулярные клиенты,
пользующиеся услугами клуба время от времени.
Интернет
Работа на комп.
Игры
Распечатка
Сканирование
Ксерокопия
Школьники
+
+
+
+
+
+
Студенты
+
+
+
+
+
+
22-35 лет
+
+
-
+
+
+
35 и старше
+
+
-
+
-
-
В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов:
40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 –
услугой «Internet» в течение 1-го часа , а
также другими дополнительными услугами.
Как было уже сказано наши услуги не являются
уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся
заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что
при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное
количество клиентов и получать высокую прибыль.
При предварительном анализе рынка сетевых услуг в
данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов
нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех
мощностей ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.
Конкурентами нашего компьютерного клуба являются
аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe «Белый попугай».
Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.),сум
Виды
услуг
“SKYnet”
"Genesis"
"Бегемот"
"Белый попугай"
Интернет
600
700
-
650
1 час работы на компьютере (office)
300
400
300
350
Игры
300
400
300
350
Печать 1стр.
100
100
100
150
Сканирование 1 стр.
100
-
100
100
Ксерокопия
30
30
-
35
Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления
компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на
рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем,
продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего
услугу.
Характер спроса.
В результате проведенных исследований, мы установили,
что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные
сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг.
Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос
увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры
увеличивается во время каникул у школьников.
Также по проведенным исследованиям мы составили примерный
прогноз на объем продаж наших услуг.
Объём оказанных услуг:
Виды
услуг
Объём
оказания услуг
В
2005 году
В
2006 году
В
2007 году
Internet(часов)
16400
30100
31950
Игры,
работа с программами Office(часов)
24000
41300
46000
Распечатка
(листов)
20100
46000
52000
Сканирование
(листов)
7500
8600
9550
Ксерокопия
(листов)
35900
47000
52000
Политика ценообразования.
Установленные цены являются средними, учитывая
покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых
услуг.
Цены определены не только на базе производственных
затрат , но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются
однородными и не представляют никакой уникальности.
Как фирма найдет клиентов
Планирование продвижения услуги на рынке использует
способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в
уста, рекламу в СМИ и др.
Информация о нашем заведении будет распространена
несколькими способами рекламирования:
Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и
цен на них.
Трансляция рекламного текста на местном кабельном
телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.
Распространение среди клиентов рекламных визиток с
названием клуба, его адресом и контактным телефоном.
Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления
о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых
клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а
также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.
На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и
макросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
Положительные
факторы
Отрицательные
факторы
1.
Бесперебойность работы клуба
1.
Простои в работе клуба
2.
Приобретение новых клиентов
2.
Потеря существующих связей с клиентами
3.
Клиенты удовлетворены качеством наших услуг
3.
Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг
4.
Положительное отношение контактной аудитории
4.
Плохое отношение к нам контактной аудитории
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных
факторов можно следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать,
что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Принятие законов, предусматривающих
льготы для производителей
1. Принятие законов, ущемляющих права
производителей
2. Спад инфляции
2. Рост инфляции
3. Дешевение энергии
3. Дорожание энергии (эл., тепла.)
4. Повышение общего уровня
покупательной способности
4. Снижение общего уровня покупательной
способности
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу,
что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент
оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансовая база.
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением
оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
Средства собственника – 50%.
Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на
1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными
взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет
выплачена за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
Сумма
кредита
Возврат
основной суммы долга
Начисленные
и выплачиваемые проценты
Январь
4000
40
Февраль
275
40
Март
275
40
Апрель
275
40
Май
275
40
Июнь
275
40
Июль
275
40
Август
275
40
Сентябрь
275
40
Октябрь
600
40
Ноябрь
600
40
Декабрь
600
40
Итого
:
4000
4000
480
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать
Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:
Заявление о регистрации;
Учредительный договор или решение о создании фирмы;
Устав фирмы;
Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного
капитала;
Свидетельство об уплате государственной пошлины;
Документ, подтверждающий согласие антимонопольного
органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период
01.09.04 – 01.10.04 гг.
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5 месяцев 25 дней.
Капиталовложения
Статьи
капитала
Первоначальная
стоимость
Намеченный
день приобретения
Методы
оплаты
Аренда
помещения
1200
тыс.сум
20.11.2004
г.
наличные
Компьютеры
5650
тыс.сум
12.12.2004
г.
перечисление
и наличные
Мебель
220
тыс.сум
13.12.2004
г.
Наличные
Принтер
190
тыс.сум
14.12.2004
г.
Наличные
Ксерокс
200
тыс.сум
14.12.2004
г.
Наличные
План действий
№
Действие
или решение
Намеченная
дата начала
Намеченная
дата конца
Анализ
состояния рынка
Июль
2004 года
Разработка
бизнес идеи
Создание
и регистрация фирмы
01.09.04г.
01.10.04г.
Открытие
расчетного счета
04.10.04г.
10.10.04г.
Регистрация
в налоговой инспекции
10.10.04г.
17.10.04г.
Заказ
получение печати
18.10.04г.
30.10.04г.
Получение
кредита
01.11.04г.
01.12.04г.
Аренда
помещения
10.11.04г.
15.11.04г.
Ремонт
помещения
16.11.04г.
30.11.04г.
Установление
охранной системы
28.11.04г.
30.11.04г.
Заказ
и установка вывески, заказ рекламы на кабельном
18.11.04г.
25.11.04г.
Закупка
и установка оборудования
12.12.04г.
19.12.04г.
Закупка
необходимого сырья
20.12.04г.
21.12.04г.
Презентация
01.01.05г.
Прогноз прибыли и убытков (тыс. сум)
1
Год
2
Год
3
Год
ВАЛОВЫЙ
ДОХОД (Кол-во х цена)
21297
41360
45070
Минус:
переменные затраты
640,724
3086,32
3592,47
=:
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
14846,276
38273,68
41477,53
Минус:
постоянные расходы (ниже)
11383,37
13273,.8
15767,3
=:
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)
3462,906
24999,88
25710,23
ПОСТОЯННЫЕ
РАСХОДЫ
Зарплата
рабочих
4200
5280
6360
Налоги
с Зарплаты рабочих (начисление)
1302
1636,8
1971,6
Обучение
персонала
50
-
-
Аренда
1200
1560
2200
Вода
32,4
36
40
Газ
и другая энергия
120
144
160
Телефон
12
14,4
16
Реклама
и продвижение
55
40
50
Ремонт
и содержание помещений
400
200
200
Охрана
100
30
40
Процент
на краткосрочный кредит (12%)
480
-
-
Банковские
расходы
212.97
413,6
450,7
Амортизация
других активов
199
1879
1879
Налоги
(налог на имущество и т. д.)
1200
1440
1800
Другие
расходы:
720
600
600
ИТОГО
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
11383,37
13273,8
15767,3
Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Кол-во
услуги Internet (час)
900
1000
1200
1200
1400
1400
1500
1500
1500
1600
1600
1600
Цена
услуги (сум)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Доход
от услуги (тыс.сум)
540
600
720
720
840
840
900
900
900
960
960
960
Кол-во
услуги игры (час)
1400
1400
1700
1700
1800
2000
2200
2400
2400
2800
2800
2800
Цена
услуги (сум)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Доход
от услуги (тыс.сум)
420
420
510
510
540
600
660
720
720
840
840
840
Кол-во
услуги Распечатка(шт.)
1200
1200
1600
1800
1800
200
1700
1600
1800
1800
1800
1800
Цена
услуги (сум)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доход
от услуги (тыс.сум)
120
120
160
180
180
200
170
160
180
180
180
180
Кол-во
услуги Сканирование(шт.)
500
500
600
600
700
600
600
600
700
700
700
700
Цена
услуги (сум)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доход
от услуги (тыс.сум)
50
50
60
60
70
60
60
60
70
70
70
70
Кол-во
услуги Ксерокопия(шт.)
2500
3000
2900
2900
2800
2400
3000
2800
3000
3200
3200
3200
Цена
услуги (сум)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Доход
от услуги (тыс.сум)
75
90
87
87
84
102
90
84
90
96
96
96
Валовой
доход
1205
1280
1537
1557
1714
1802
1880
1924
1960
2146
2146
Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.
Год
2006
год
2007
год
Месяц
1
2
3
4
1
2
3
4
Кол-во
услуги Internet(час)
7500
7400
7600
7600
1400
1400
1500
1500
Цена
услуги (сум)
650
650
650
650
650
650
650
650
Доход
от услуги (тыс.сум)
4875
4810
4940
4940
5135
5200
5200
5200
Кол-во
услуги игры(час)
10200
10300
10400
10400
11000
11500
11500
12000
Цена
услуги (сум)
350
350
350
350
350
350
350
350
Доход
от услуги (тыс.сум)
3570
3605
3640
3640
3850
4025
4025
4200
Кол-во
услуги Распечатка (шт.)
11000
11500
11500
12000
12500
13000
13000
13500
Цена
услуги (сум)
100
100
100
100
100
100
100
100
Доход
от услуги (тыс.сум)
1100
1150
1150
1200
1250
1300
1300
1350
Кол-во
услуги Сканирование (шт.)
2000
2200
2200
2200
2300
2400
2400
2450
Цена
услуги (сум)
100
100
100
100
100
100
100
100
Доход
от услуги (тыс.сум)
200
220
220
220
230
240
240
245
Кол-во
услуги Ксерокопия (шт.)
11000
12000
12000
12000
12500
13000
13000
13500
Цена
услуги (сум)
40
40
40
40
40
40
40
40
Доход
от услуги (тыс.сум)
440
480
480
480
500
520
520
540
Валовой
доход
10185
10265
10430
10480
10965
11285
11285
11535
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
ГОД
2005
год
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Начальное
сальдо
585,53
687,01
898,566
1197,962
1657,874
2138,01
2761,94
3435,212
4133,252
4691,14
5249,028
ПОСТУПЛЕНИЯ:
Вложения
собственника
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Краткосрочный
кредит
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Поступления
от продажи за месяц
1205
1280
1537
1557
1714
1802
1880
1924
1960
2146
2146
2146
Итого
поступления
9205
1280
1537
1557
1714
1802
1880
1924
1960
2146
2146
2146
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные
расходы, кроме аморт.
1248,25
792
794,57
794,77
791,84
852,72
793,5
793,94
793,4
796,16
796,16
796,16
Капиталовложения:
Приобретение
оборуд. + установка
6495
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Переменные
затраты:
Сырье
38,6
42,6
45,8
47,4
47,4
53
47,4
45
49
50,6
50,6
50,6
Возврат
кредита
-
275
275
275
275
275
275
275
275
600
600
600
НДС
337,62
138,92
140,074
140,434
139,848
141,144
140,18
139,788
140,66
141,352
141,352
141,352
Итого
платежи
8119,47
1248,52
1255,444
1257,604
1254,088
1321,864
1256,08
1253,728
1258,96
1588,112
1588,112
1588,112
Денежные
поступления -платежи
585,53
31,48
281,556
299,396
459,912
480,136
623,93
670,272
701,04
557,888
557,888
557,888
Остаток
суммы на счету
585,53
687,01
898,566
1197,962
1657,874
2138,01
2761,94
3435,212
4133,252
4691,14
5249,028
5806,916
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
ГОД
2006
год
2007
год
Месяц
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Начальное
сальдо
5806,916
12321,086
21822,776
31469,136
41180,596
51244,026
61642,256
72020,468
Поступления:
Поступления
от продажи за месяц
10185
10265
10430
10480
10965
11285
11285
11535
Итого
поступления
10185
10265
10430
10480
10965
11285
11285
11535
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные
расходы, кроме аморт.
2972,15
2852,95
2954,6
2855,1
3557,45
3430,65
3530,65
3433,15
Капиталовложения:
Приобретение
оборуд. + установка
2900
-
-
-
-
-
-
-
Переменные
затраты:
Сырье
207
220,6
220,6
224,6
233,4
242,2
242,2
250,6
НДС
563,83
542,71
563,04
543,94
668,17
644,57
664,57
646,76
Итого
платежи
3670,83
763,31
783,64
768,54
901,57
886,77
906,77
897,37
Денежные
поступления -платежи
6514,17
9501,46
9646,36
9711,46
10063,43
10398,23
10378,23
10637,63
Остаток
суммы на счету
12321,086
21822,776
31469,136
41180,596
51244,026
61642,256
72020,468
82658,116
Балансовый отчет (тыс. сум)
На начало 2005 года
АКТИВЫ
8000
ПАССИВЫ
8000
Основные
средства (амортиз. стоимость)
Собственные
средства
Здания
0
Вложения
собственника
4000
Оборудование
5000
Нераспределенная
прибыль
0
Мебель
220
Итого
собственные средства
4000
Офисное
оборудование
1115
Итого
основные средства
6335
Долгосрочные
пассивы
Долгосрочный
кредит
0
Краткосрочные
активы
Остатки
товаров на складе
0
Краткосрочные
пассивы
Дебиторы
0
Кредиторы
4000
Наличность
на счету
1665
Выплата
налогов
0
Итого
краткосрочные активы
1665
Задолженность
банку
0
Итого
краткосрочные пассивы
4000
Балансовый отчет (тыс. сум)
На конец 2005 года
АКТИВЫ
5475.876
ПАССИВЫ
5475.876
Основные
средства (амортиз. стоимость)
Собственные
средства
Здания
Вложения
собственника
0
Оборудование
4000
Нераспределенная
прибыль
3452.906
Мебель
176
Итого
собственные средства
3462.906
Офисное
оборудование
223
Итого
основные средства
4399
Долгосрочные
пассивы
Долгосрочный
кредит
0
Краткосрочные
активы
Остатки
товаров на складе
0
Краткосрочные
пассивы
Дебиторы
0
Кредиторы
0
Наличность
на счету
1076.876
Выплата
налогов
1200
Итого
краткосрочные активы
1076.876
Задолженность
банку
812.97
Итого
краткосрочные пассивы
2012.97
Балансовый отчет (тыс. сум)
На конец 2006 года
АКТИВЫ
26853.48
ПАССИВЫ
26853.48
Основные
средства (амортиз. стоимость)
Собственные
средства
Здания
0
Вложения
собственника
0
Оборудование
5200
Нераспределенная
прибыль
24999.88
Мебель
232
Итого
собственные средства
24999.88
Офисное
оборудование
669
Итого
основные средства
6101
Долгосрочные
пассивы
Долгосрочный
кредит
0
Краткосрочные
активы
Остатки
товаров на складе
0
Краткосрочные
пассивы
Дебиторы
0
Кредиторы
0
Наличность
на счету
20752.48
Выплата
налогов
1440
Итого
краткосрочные активы
20752.48
Задолженность
банку
413.6
Итого
краткосрочные пассивы
1853.6
Балансовый отчет (тыс. сум)
На конец 2007 года
АКТИВЫ
27960.93
ПАССИВЫ
27960.93
Основные
средства (амортиз. стоимость)
Собственные
средства
Здания
0
Вложения
собственника
0
Оборудование
3740
Нераспределенная
прибыль
25710.23
Мебель
163
Итого
собственные средства
25710.23
Офисное
оборудование
446
Итого
основные средства
4349
Долгосрочные
пассивы
Долгосрочный
кредит
0
Краткосрочные
активы
Остатки
товаров на складе
0
Краткосрочные
пассивы
Дебиторы
0
Кредиторы
0
Наличность
на счету
23611.93
Выплата
налогов
1800
Итого
краткосрочные активы
23611.93
Задолженность
банку
450.7
Итого
краткосрочные пассивы
2250.7