1. ВЕРСИИ ПРОГРАММ 1С
Внастоящее время можно встретить в практическом использовании следующие версиипрограмм, разработанных фирмой 1С:
1СПредприятие 7.5
1СПредприятие 7.7
1СПредприятие 8.0
1СПредприятие состоит из компонент:
1СБухгалтерия
1СТорговля и склад
1СЗарплата и кадры
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПОНЕНТЫ «1СТОРГОВЛЯ И СКЛАД 7.7»
1. Позволяетвести одновременно или раздельно управленческий и бухгалтерский учет.
2. Позоволяетввести авторизацию доступа к данным, создать для каждого типа пользователейсвой интерфейс.
3. Вуправленческом учете поддерживается многовалютный учет (учет ведется в базовойвалюте, остальные валюты пересчитываются относительно этой валюты).
4. Поддерживаетсясложная структура компании (одна компания может состоять из нескольких фирм);отчетность можно получать как отдельно по каждой фирме, так и в целом покомпании. Фирма в конфигурации — это комплексное понятие, состоящее изсобственного юридического лица и аналитического признака управленческого учета.
5. Поддерживаетнеограниченное количество видов цен, скидок по конкретному контрагенту.
6. Позволяетвести учет по оприходованию ТМЦ в режимах купли-продажи, комиссии, вести учетимпортных товаров на оптовые и розничные склады.
7. Позволяетвести учет по реализации в режимах купли-продажи, комиссии, вести реализациюимпортных товаров в оптовой и розничной торговле.
8. Позволяетформировать документы по возврату ТМЦ поставщику или возврат от покупателя врежимах купли-продажи или комиссии.
9. Формироватьзаявки от покупателей, резервировать товар.
10. Отражатьоплату за наличный и безналичный расчет.
11. Вестипартионный учет товаров и списывать товары по методам FIFO,LIFO, средневзвешнной цене.
12. Формироватькомлекты товаров для реализации, производить их разукомплектацию.
13. Производитьпереоценку товаров в рознице.
14. Вестикниги покупок, продаж.
15. Формироватьаналитические отчеты (динамику продаж, анализ продаж, привлекательностьклиентов, «черный список клиентов»).
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Системныедискеты или компакт-диск.
2. Аппаратныйключ защиты – это переходник, подключаемый в параллельный порт принтера.(Нельзя подключать/отключать принтер/ключ при включенном системном блоке).
3. Регистрационнаяанкета (состоит из двух частей; одна часть заполняется и отсылается в фирму 1С,другая хранится у пользователя). Пользователю присваивается уникальныйрегистрационный номер, на основании которого происходи его дальнейшееобслуживание в фирмах — франчайзи.
4. Документация(5-6 книг). Содержит полное описание конфигурации, языка программирования 1С,конфигурирования 1С. Обычно начинающие пльзователи осваивают программу спомощью самоучителей, которые не входят в комплект поставки и продаютсяотдельно в фирмах — франчайзи или обычных книжных магазинах.
5. Пользователикомплексной конфигурации (куплены все три компоненты) имеют дискинформационно-технологического сопровождения (ИТС) – содержит последние версиипрограмм, отчетности, рекомендации по использованию (советы линииконсультаций), технологическую поддержку, правовую систему Гарант.
4. ЛЬГОТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1. Бесплатнаялиния консультаций по телефону или Интернет (2 звонка в день не более 5 мин.каждый).
2. Бесплатноеполучение обновленй программы в фирмах-франчайзи или по Интернет.
3. Скидкипри обмене старых версий программ на новые на формуле «разница в стоимостипрограмм, но не менее половины стоимости нового продукта + 5 долларов за обмен»
5. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА ПК
Вкомплект поставки входит компакт-диск или дискеты. Дискеты можно поделить надве группы:
1. Системные– после их установки на ПК в главном меню создается программная группа «1СПредприятие 7.7», а в папке «Programfiles» создается папка «1CV77\BIN».Здесь записана системная часть программы. Ее удаление не влечет за собойудаления введенной информации.
c:\program files\1cv77\bin
2. Дискетыс типовой конфигурацией – после их установки на ПК создается две информационныхбазы (ИБ):
а)Чистая ИБ – не содержит данных и предназначена для ведения учета (папка DB)
c:\programfiles\1cv77\db
б)Демонстрационная ИБ – содержит сведения о фиктивном предприятии и предназначенадля изучения программы и ее демонстрации (папка DBDEMO)
c:\program files\1cv77\dbdemo
6. ОКНОЗАПУСКА
(Пуск->Прогаммы->1СПредприятие 7.7)
1СПредприятие (монопольно) – рабочий режим; присутствует только в сетевых версияхи предназначен для работы с базой данных только одним пользователем (для выполненияважных процедур, таких как удаление данных, пересчет итогов, смена рабочегопериода).
1СПредприятие – рабочий режим, в сетевых версиях с базой данных работают всепользователи.
Readme Дополнительнаяинформация – содержи сведения, не вошедшие в документацию.
Конфигуратор– режим перенастройки программы, позволяет полностью перенастроить программу,созать архивную копию или восстановить данные из архива.
Мониторпользователей – позволяет отследить действия пользователей в программе.
Отладчик– служит для отладки программных модулей
Серверзащиты – обнаруживает ключ защиты в сети и запускает его на рабочей станции.
Удалениедрайвера защиты – удаляет драйвер из системного реестра Windows(используется в случае сбоя при обнаружении ключа защиты).
Установкадрайвера защиты – установка драйвера в системный реестр Windows(используется после установки программы на ПК перед первым запуском пограммыили после использования режима «Удаление лрайвера защиты»).
Драйвер– программа для работы с дополнительным устройством.
7. МЕНЮ ЗАПУСКА
(Пуск->Программы->1CПредприятие 7.7->1С Предприятие 7.7 (монопольно))
Вокне «В режиме» можно изменить режим запуска программы, нажав кнопкувыпадающего списка (треугольник острием вниз).
Вокне «Информационные базы» показан список подключенных информационных баз. Однастрока – это одно предприятие. На сером фоне под окном показан путь к текущейинформационной базе; текущая база выделена, синим цветом.
Кнопка«Ок» — запускает текущую информационную базу.
Кнопка«Отмена» отменяет запуск текущей базы и закрывает окно запуска.
Кнопка«Изменить» изменяет путь и название текущей базы.
Кнопка«Добавить» добавляет новую базу в список информационных баз.
Кнопка«Удалить» удаляет текущую базу из списка баз; удаления данных с ПК при этом не происходит.
Кнопка«Помощь» выводит на экран встроенную документацию по программе по теме «Окнозапуска». Документацию можно распечатать полностью или выделенный фрагмент.
8. ИНТЕРФЕЙС РАБОЧЕГО ОКНА ПРОГРАММЫ «1С ТОРГОВЛЯ ИСКЛАД 7.7»
Послезапуска программы при ее первом запуске после установки на экране можетпоявиться сообщение «Провести первоначальное заполнение информационной базы?».Ответить «Да».
Еслина экране появится окно «Помощник начала работы»; закрыть его по кнопке«Отмена».
Назапрос «Сохранить введенные во время работы с помощником данные?» ответить«Нет».
Окно«Настройка параметров учета» закрыть по кнопке «Закрыть».
Окно«Пользователь» закрыть по кнопке «Закрыть»
Еслина экране появится запрос «Открыть текущий период?» ответить «Да».
Окно«Советы дня» закрыть по кнопке «Закрыть».
Окно«Путеводитель» закрыть по кнопке «Закрыть» в верхнем правом углу окна.
Еслина экране появится окно «Обновления», закрыть окно по кнопке «Закрыть» вверхнем правом углу экрана.
Информационноеокно (находится внизу экрана, в нем отражаются выполненные программой действия)закрыть по кнопке «закрыть» в верхнем левом углу окна.
Такимобразом, на экране должно быть пустым окно программы. Рассмотрим егосоставляющие.
1строка – строка заголовка; в ней отражено название конфигурации (1С ПредприятиеТорговля и склад Редакция 9.2).
2строка – строка меню; в нем собраны в разные пункты все объекты программы(справочники, документы, отчеты, константы, режимы настройки программы и т.д.).Используя меню, можно выполнить любое действие в программе. Как и в любойпрограмме, написанной под Windows,в 1С Торговле и склад 77 можно одно и то же действие выполнить тремя способами:
1. используяменю
2. используяпиктограммы
3. используяклавиатуру
Вменю слева от пункта показана соответствующая пиктограмма, справа – комбинацияклавиш.
3,4 строки – панели инструментов (стандартная и форматирования); они могутотсутствовать на экране или находиться в другом месте экрана (сбоку, снизу).Изменить список панелей инструментов можно через пункт меню Сервис->Панелиинструментов. Нижняя строка окна называется «строкой состояния». Этастрока используется для выдачи различной информации в процессе работы спрограммой.
9. ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ В ПРОГРАММЕ
Встроеннуюподсказку можно получить в пункте меню «Помощь».
Пункт«Помощь» описывает структуру крана программы.
Пункт«Содержание» описывает объекты 1С «Торговли и склад 7.7».
Пункт«Общее описание» описывает назначение и использование объектов 1С «Торговли исклад 7.7».
Пункт«Помощник начала работы» позволит правильно в необходимой последовательностизаполнить первоначальные данные.
Пункт«Путеводитель по конфигурации» предназначен для первоначальногоосвоения программы. Путеводитель разработан для типовой конфигурации программы.Страницы Путеводителя содержат описание объектов типовой конфигурации с точкизрения их использования для отражения хозяйственных операций организации впрограмме. Описания объектов конфигурации сгруппированы по разделам торговогоучета. Кроме текста, поясняющего порядок отражения в учете того или иного фактахозяйственной деятельности организации, страницы содержат пиктограммы дляперехода к соответствующим объектам типовой конфигурации: настройкам,справочникам, документам, журналам, отчетам.
Пункт«Дополнения к описанию» содержит историю развития 1С «Торговли и склад 7.7».
Пункт«О системе 1С «Предприятие» содержит информацию о вариантах выпуска программ,комплектах поставки, функциональных возможностях.
Пункт«О программе» содержит сведения об установленной версии платформы иконфигурации.
10. ПОРЯДОК НАЧАЛА РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ
1. Запустить«Стартовый помощник» (Помощь ->Помощник начала работы).
Назакладке «Базовые валюты учета» указать: валюту управленческого учета – рубли;валюту бухгалтерского учета – рубли.
Назакладке «Контроль остатков товаров» указать «По фирме»; розничный тип цен –«Розничные».
Назакладке «Дополнительные настройки» подключить режим использования артикула(поставить крыжик в окно); подключить режим «Проводить документы будущейдатой»; единица веса – кг; префикс информационной базы — ничего не указывать.
Назакладке «Свойства номенклатуры и контрагентов» указать: «номенклатуры» — видтовара; «контрагенты» — регион.
Назакладке «Данные о юридическом лице» указать ООО «Фортуна»; Юридический и почтовыйадрес – перейти на закладку «Формат ФНС»; регион — Тюменская обл., город — Тюмень г, улица — Сакко ул, дом — 5, индекс- 625000.
Назакладке «Дополнительные сведения о юридическом лице» указать:
Организационно-правоваяформа – общество с ограниченной ответственностью; полное официальное название –ООО «Фортуна»; свидетельство о постановке на учет – 7203 № 123; дата выдачи –28.02.06; дата регистрации – 28.02.06; наименование инспекции – ИФНС РФ № 3 пог. Тюмени; наименование плательщика при перечислении налогов – ООО «Фортуна».
Назакладке «Коды юридического лица» указать: ИНН\КПП – 720301445566\720301001;код по ОКПО – 12500682; код по ОКДП — 820000; код по ОКОПФ – 65; код по ОКФС –16; Руководитель – Иванов Иван Иванович; Гл. бухгалтер – Сидоров Сидор Сидорович;Кассир – Петров Петр Петрович.
Назакладке «Учетная политика» указать: метод определения выручки – по оплате;метод расчета себестоимости ТМЦ – по FIFO;метод учета товаров в розничной торговле – по продажным ценам; значения поумолчанию для документов – учитывать НДС; значения периодических реквизитовустановить на 01.03.06 (нажать кнопку выбора – кнопку с тремя точками — >указать дату -> Ok).
Назакладке «Наименование признака управленческого учета фирмы» — офис.
Назакладке «Параметры основного склада» в наименовании – главный склад; МОЛ –Миронов А.А.
Назакладке «Параметры основного банковского счета» в окне наименованиебанковского счета – основной; «валюта» – руб; «банк, в котором открыт р/сч»нажать кнопку выбора->добавить новую строку(первая кнопка на панелиинструментов в окне «Банки» или меню Действия->Новый)->Наименование –Западно-Сибирский банк СБ РФ г. Тюмени -> Бик – 720108651 ->Местонахождение – г. Тюмень -> Корр.счет – 30101810200000000651 — >Записать -> Ок-> Выбрать банк из справочника двойным щелчком по строке.
Послезаполнения всех закладок появляется окно с периодическими реквизитами. Обратитевнимание на дату установки новых значений!!! При необходимости ее нужнооткорректировать. Обычно это дата начала ведения учета или дата началаотчетного периода. Для сохранения введенных данных нажать кнопку «Ок».
2. Установитьрабочую дату 01,04,06 (Сервис -> Параметры -> Общие). Установить периодпросмотра журналов документов (Сервис -> Параметры -> Журналы). Периодпросмотра – месяц. Установить период формирования отчетов (Сервис ->Параметры -> Бухгалтерские итоги -> Месяц -> Апрель). Установитьпараметры оперативного учета (Сервис -> Параметры -> Оперативный учет->Подключить режимы «Новые документы записывать с текущим временем», «Новыедокументы проводить после точки актуальности», «При проведении после точкиактуальности заменять время на текущее»). Для сохранения настроек нажать кнопки«Применить» -> Ок.
3. Установитьоперативные итоги (Операции — > Управление оперативными итогами -> Датаактуальности итогов – 01,04,06 -> Текущий период – Апрель.)
4. Заполнитьсправочник «Валюты»
5. Заполнитьсправочник «Склады»: Основной склад (оптовый) МОЛ – Миронов А.А.; Комплектующие(оптовый) МОЛ – Павлов В.В.; Торговый зал (розничный) МОЛ – Тихонов В.В.
6. Заполнитьсправочник «Кассы»: Добавить новый элемент(Действия->Новый)->Наименование- Касса «торговый зал» -> Подключить режим «Данная касса является кассойККМ» -> Режим работы ККМ – ФР -> Номер — 12345.
7. Заполнитьсправочник «Контрагенты».
Всправочник «Контрагенты» заносится информация о контрагентах дляучета взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагент — это общеепонятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. Дляоформления хозяйственных операций между собственными юридическими лицамипредусмотрена возможность оформления в качестве контрагента собственногоюридического лица. Справочник вызывается для ввода и редактирования информациииз пункта меню «Справочники» / «Контрагенты».
СоздатьПапки «Поставщики», «Покупатели», «Реализаторы» (Действия -> Новая группа).
Открытьпапку «Поставщики» (Двойным щелчком по пиктограмме).
Добавитьновый элемент справочника (Действия ->Новый).
Контрагентуможно присвоить один из трех видов: «Стороннее юридическое лицо»,«Физическое лицо» или «Собственное юридическое лицо». Взависимости от вида контрагента изменяется структура информации, отображаемой вформе контрагента. «Лицо» контрагента можно изменять. Это предоставляетвозможность оформлять документы с одним контрагентом от имени разныхюридических и физических лиц без изменения итогов взаиморасчетов с даннымконтрагентом. Один и тот же контрагент может иметь различные значения свойств,например, в качестве значения свойства можно выбрать такие свойства, как«Должники» и «Оптовые покупатели». Одно из видов свойствможно назначить, как основное свойство. Вид основного свойства назначается впункте меню «Сервис» / Настройки параметров учета./ Закладка«Свойства». С помощью группировки по значениям основного свойстваможно проводить сравнительный анализ данных. С помощью кнопки «Поиск»можно осуществить поиск нужного контрагента. Поиск контрагента можноосуществить по краткому наименованию контрагента (наименование), по коду, пократкому наименованию юридического (физического) лица, указанного в формеконтрагента, как основное. Для осуществления поиска необходимо выбратьпараметр, по которому будет осуществляться поиск, и ввести в подстроку дляпоиска текстовую информацию. Список отобранных контрагентов появится в списке«Найденные элементы». Кнопка «Выбрать» или двойное нажатиемыши позиционирует курсор на нужного контрагента. Дополнительную информацию поконтрагенту можно получить с помощью соответствующих кнопок диалога: По кнопке«Договоры» открывается список договоров, оформленных с контрагентом. Длякаждого договора можно просмотреть заданные для него параметры: тип цен, скидки,сумму предоставляемого ему кредита. Здесь же отображается информация о текущемсостоянии взаиморасчетов с контрагентом по договору. · По кнопке «Банк.счета» открывается список банковских счетов контрагента. · По кнопке«Свойства» можно просмотреть список свойств, назначенных данному контрагенту.Кнопка «Взаиморасчеты» открывает отчет по взаиморасчетам сконтрагентом по всем оформленным с ним договорам… Кнопка «Долги»открывает для просмотра список документов, по которым для данного контрагентасуществует непогашенный долг. Долг по документу выводится в валюте того договора,по которому он оформлен. В строке «Итоги» отображаются итоговые суммыдолга. При позиционировании курсора на другого контрагента, информация одокументах, по которым есть непогашенный долг оперативно обновляется.
В подгруппу «Поставщики»внести контрагентов:
1. ООО «Весна».
На закладке «Основные» вокне «наименование юридического лица» указать Весна -> Enter -> в окне «Официальноенаименование» указать ООО «Весна». В окне «Вид контрагента» выбрать «стороннееюр. лицо». В окне «ИНН\КПП» указать 720301445566\720301001. Запомнитьюридический адрес (нажать кнопку «Конверт»-> в окне «регион» указатьТюменская обл -> в окне «город» указать Тюмень г -> в окне «улица»указать Сакко ул -> в окне «дом» указать 5 -> в окне «индекс» указать625000 -> нажать «Ok».
Перейти на закладку«Договор взаиморасчетов». В окне «Наименование основного договора» указываютномер долгосрочного договора с контрагентом, и он автоматически будетподставляться в документы при выборе этого контрагента; если такого договоранет, можно оставить поле пустым (нажать кнопку крестик справа от окна), тогдаокно останется пустым. Очистите окно кнопкой. В окне «Валютавзаиморасчетов по договору» укажите рубли. В окне «Тип цен по умолчанию»укажите «закупочная». В окне «Скидка по умолчанию» может быть проставленпроцент скидки клиенту; оставьте поле пустым. В окне «Срок кредита» указываетсяколичество дней по кредиту; укажите 10 дней. В окне «Сумма кредита» укажите 10000 рублей.
Перейти на закладку«Банковский счет». В окне «Наименование счета» указать «основной». В окне«валюта» — рубли. В окне «номер счета» указать 40702810000000000555. В окне«Банк, в котором открыт р/сч» нажать кнопку выбора ->добавить новую строчку(первая кнопка на панели инструментов внутри окна «банки») -> в окне«наименование» указать Алфа-банк -> в окне «БИК» указать 044599774 -> вокне «кор. счет» указать 30101810100000000774 -> в окне «почтовый адрес» указать101511 Г.МОСКВА УЛ. ЛУГОВАЯ,41 -> нажать кнопки «записать» -> «Ок» ->двойнвм щелчком по строке выбрать введенный в справочник банк в карточкуконтрагента.
Чтобы сохранить контрагента,нажать кнопки «записать» -> «Ок».
Аналогично заполнитьостальных контрагентов.
2. ООО «Формула»
Наименование юридическоголица: ООО “Формула”
Юрид. адрес: 625000.Тюмень. Мира. 311
Почт. адрес: 625000. а/я007
ИНН: 7202021455
Валюта договора – рубли.Срок кредита – 10 дней. Сумма кредита – 10 000 руб.
Р/с: 40702810100000000777
Банк: Триумф
Адрес банка: Тюмень.Республики 160
Кор. счет:30107810600000172305
БИК: 044585305
В подгруппу «Покупатели»внести контрагентов:
1. Наименование юридического лица: ООО“Старт”
Юрид. адрес: 625000.Тюмень. Республики. 204
Почт. адрес: 625000. а/я444
ИНН: 7202021466
Валюта договора – рубли.Срок кредита – 10 дней. Сумма кредита – 10 000 руб.
Р/с: 40702810100000000718
Банк: Альфа-Банк
Адрес банка: Тюмень.Республики 160
Кор. счет:30107810600000172333
БИК: 044585333
2. Наименование юридического лица: ЧПСавельев А.А. св-во № 456
Юрид. адрес: 625000.Тюмень. Республики. 189-44
Почт. адрес: 625000.Тюмень. Республики. 189-44
ИНН: 7202021489
Валюта договора – рубли.Срок кредита – 10 дней. Сумма кредита – 10 000 руб.
Р/с: 40702810100000000456
Банк: Альфа-Банк
Адрес банка: Тюмень.Республики 160
Кор. счет:30107810600000172333
БИК: 044585333
В подгруппу «Реализаторы»внести контрагентов:
1. Наименование юридического лица: ООО“Прогресс”
Юрид. адрес: 625000.Тюмень. Ленина 20
Почт. адрес: 625000.Тюмень. Ленина 20
ИНН: 7202021478
Валюта договора – рубли.Срок кредита – 10 дней. Сумма кредита – 10 000 руб.
Р/с: 40702810100000000888
Банк: Западносибирскийбанк СБ РФ г. Тюмени
Адрес банка: Тюмень.Рижская 62
Кор. счет:30107810600000000651
БИК: 047102651
2. Наименование юридического лица: ЧПСавельев А.А. св-во № 456
Юрид. адрес: 625000.Тюмень. Республики. 189-44
Почт. адрес: 625000.Тюмень. Республики. 189-44
ИНН: 7202021489
Валюта договора – рубли.Срок кредита – 10 дней. Сумма кредита – 10 000 руб.
Р/с: 40702810100000000456
Банк: Западно Сибирскийбанк СБ РФ г. Тюмени
Адрес банка: Тюмень.Рижская 62
Кор. счет:30107810600000000651
БИК: 047102651
8. Заполнитьсправочник «Типы цен» (справочники -> цены и налоги -> типы цен ->действия -> новый –> в окне наименование» указать учетная -> в окне«валюта» рубли -> в окне «способ формирования цены» указать «задается тольковручную» -> Записать -> Ок.
Создатьтип цены мелкооптовую с 10% наценкой (справочники -> цены и налоги ->типы цен -> действия -> новый –> в окне «наименование» указатьмелкооптовая 10 -> в окне «валюта» рубли -> в окне «способ формированияцены» указать «расчитывается и хранится» -> в окне «наценка» указать 10-> в окне «на» указать «учетная» -> Записать -> Ок.
Создатьтип цены оптовую с 20% наценкой (справочники -> цены и налоги -> типы цен-> действия -> новый –> в окне «наименование» указать оптовая 20 ->в окне «валюта» рубли -> в окне «способ формирования цены» указать«расчитывается и хранится» -> в окне «наценка» указать 20 -> в окне «на»указать «учетная» -> Записать -> Ок.
Создатьтип цены розничную с 50% наценкой (справочники -> цены и налоги -> типыцен -> действия -> новый –> в окне «наименование» указать розничная 50-> в окне «валюта» рубли -> в окне «способ формирования цены» указать«расчитывается и хранится» -> в окне «наценка» указать 50 -> в окне «на»указать «учетная» -> Записать -> Ок.
9. Заполнитьсправочник «Номенклатура» (справочники -> номенклатура)
Создатьпапки «Печенье», «Конфеты», «Соки» (Действия -> Новая группа).
Открытьпапку «Печенье» (Двойным щелчком по пиктограмме). Добавить новый элементсправочника (Действия->Новый).
1. Вокне «наименование» указать «Печенье юбилейное классическое» (это полеиспользуется для поиска номенклатуры в справочнике) -> Enter-> в окно «наименование для печати» скопируется информация из предыдущегоокна (его можно уточнить). В окне «базовая» указать пачка -> заполнить окноштрих-код по кнопке «стрелка влево» -> в окне «вес» указать 0,2 ->отключить режим «использовать только базовую» -> в окне «основная» указать«пачка» -> заполнить окно штрих-код по кнопке «стрелка влево» -> в окне«вес» указать 0,2 -> в окне «артикул» указать 101 -> в окне «НДС» указать18% -> в окне «НП» указать без налогов.
Перейтина закладку «дополнительные». В окне «основное свойство» добавить новую строку(первая кнопка на панели инструментов или действия ->новая) и указать РотФронт -> нажать кнопку «записать» на панели инструментов (кнопка с дискетой)-> выбрать свойство в карточку номенклатуры двойным щелчком по строке. Вокне «минимальный остаток» указать 50.
Длясохранения элемента справочника нажать кнопку «записать» внизу окна«номенклатура.
Дляформирования цен, по которым будет вестись учет текущей номенклатуры товара,нажать кнопку «справочники» -> цены -> добавить новую строку (действия-> новый или первая кнопка на панели инструментов) -> в окне «тип»указать ученые -> в окне «цена» указать 20 -> нажать кнопку «записать» напанели инструментов -> в окне «запись периодических реквизитов» указать дату«01,03,06» -> Ok.
Добавитьновую строку (действия -> новый или первая кнопка на панели инструментов)-> в окне «тип» указать мелкооптовые 10 -> в окне «цена» указать 22 ->нажать кнопку «записать» на панели инструментов -> в окне «записьпериодических реквизитов» указать дату «01,03,06» -> Ok.
Добавитьновую строку (действия -> новый или первая кнопка на панели инструментов)-> в окне «тип» указать оптовые 20 -> в окне «цена» указать 24 ->нажать кнопку «записать» на панели инструментов -> в окне «записьпериодических реквизитов» указать дату «01,03,06» -> Ok.
Добавитьновую строку (действия -> новый или первая кнопка на панели инструментов)-> в окне «тип» указать розничные 50 -> в окне «цена» указать 30 ->нажать кнопку «записать» на панели инструментов -> в окне «записьпериодических реквизитов» указать дату «01,03,06» -> Ok.
2. Аналогичнозаполнить элемент справочника на номенклатуру «Печенье юбилейное ореховое»
Закрытьпапку «Печенье» двойным щелчком по пиктограмме. Открыть папку «конфеты» двойнымщелчком по пиктограмме. Внести в эту папку два вида конфет:
Конфетыласточка по 60 руб/ кг
Конфетывесна по 50 руб/кг.
Порядокзаполнения аналогичен порядку, описанному в предыдущем пункте.
3. Закрытьпапку «Конфеты» двойным щелчком по пиктограмме. Открыть папку «Сок» двойнымщелчком по пиктограмме. Внести в эту папку два вида соков:
СокДобрый яблочный 20 руб/л
СокФруктовый сад персиковый 20 руб/л
Порядокзаполнения аналогичен порядку, описанному в предыдущем пункте.
10. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТМЦ В РЕЖИМЕ КУПЛЯ-ПРОДАЖА
(Документы-> Поставщики -> Поступление ТМЦ (купля-продажа))
Документы«Поступление ТМЦ (купля-продажа) (Поступление ТМЦ (комиссия))»создаются, хранятся и редактируются в журнале «Поставщики». Новыйдокумент вызывается также с помощью меню «Документы» /«Поставщики» / «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» или«Поступление ТМЦ (комиссия)». В зависимости от выбранного пункта менюв экранной форме документа будет автоматически определен тип оформляемойоперации — покупка или прием на комиссию. Закупку одной и той же позиции изсправочника «Номенклатура» с помощью документа «Поступление ТМЦ(купля-продажа)» можно оформить как покупку различного вида ТМЦ (товара,материала). При отгрузке конфигурация автоматически определит вид отгружаемогоТМЦ в соответствии с документом поставки и корректно сформирует бухгалтерскиепроводки.
ВидТМЦ выбирается в графе «Вид ТМЦ». При подборе ТМЦ по каталогу можноустановить такой режим подбора, при котором графа «Вид ТМЦ» будетустанавливаться в соответствии с тем значением, который выбран в качествезначения по умолчанию в диалоге подбора.
Операцияприема на комиссию может быть произведена только для товаров.
Вконфигурации предусмотрена возможность вести партионный учет ТМЦ в разрезеразличных свойств партии ТМЦ. В качестве такого свойства могут бытьиспользованы срок хранения ТМЦ, цвет, размер и т.д. При поступлении ТМЦнеобходимо оформлять поступление одной и той же ТМЦ, имеющей разные свойства,несколькими строками в спецификации документа. Графы «ГТД»,«Страна», «Свойство» заполняются с помощью диалогового окнаформы элемента справочника «Партии ТМЦ». Данное окно вызывается приактивизации любого из перечисленных полей. По кнопке «Действия можнопроизвести следующие действия: Пункт „Структура подчиненности“открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включенданный документ. Пункт „Отчет о движениях документа“ для проведенногодокумента показывает изменения винформационной базе, выполненные этимдокументом. Пункт „Отчет о бухгалтерских проводках“ для проведенногодокумента показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться поэтому документу. Пункт „Ввести на основании“ позволяет вводить новыедокументы на основании выбранного. Пункт „Изменить спецификациюдокумента“ позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовыххарактеристик в спецификации документа. Пункт „Добавить из документа“позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификацийнескольких документов различного типа. Пункт „Перейти в журнал“открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. Втом случае, если в настройках пользователя установлен флаг „Закрыватьдокумент при переходе в журнал“, документ будет автоматически закрыт.Пункт „Обновление цен в справочнике“ позволяет для тех позиций,которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какиеуказаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданнымнаценкам.
Пример1.
Отразитьпоступление 01,04,06 от ООО «Весна» по счету, сч/фактуре, накладной № 55 от01,04,06 конфет: Ласточки — 100 кг; Весны – 100 кг.
Решение:Документы -> Поставщики -> Поступление ТМЦ (купля-продажа) -> в окнеконтрагент указать ООО «Весна». В окне договор –> действия -> новый->в окне «наименование договора» указать счет № 55 от 01,04,06; тип цен поумолчанию – учетные -> срок кредита – 10 дней -> сумма кредита – 10 000руб -> записать -> Ок -> выбрать договор в документ двойным щелчком построке -> перейти на закладку табличная часть -> нажать кнопку «цены»-> в окне «тип цен» выбрать «учетная» -> Ok-> нажать кнопку «подбор» -> выбрать номенклатуру двойным щелчком построке -> в окне «количество» нажать enter-> указать 100 -> Ok.После выбора всей необходимой номенклатуры нажать кнопку Ok.Нажать кнопки Записать -> Провести -> М4 (посмотреть и закрыть печатнуюформу) -> нажать кнопку Счет-фактура (нажать кнопкиЗаписать->Провести->Печать->Ок) -> Ok.
Созданныйдокумент сохраняется в журнале документов по поставщикам (документы ->поставщики -> журнал документов по поставщикам)
11. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТМЦ В РЕЖИМЕ КОМИССИЯ
(Документы-> Поставщики -> Поступление ТМЦ (комиссия))
Документработает аналогично документу «Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Пример2.
Отразитьпоступление 02,04,06 от ООО «Формула» по счету, сч/фактуре, накладной № 60 от02,04,06 печенье: Юбилейное классическое — 100 кг; Юбилейное ореховое – 100 кг.
Решение:См. пример 1
12. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТМЦ (ИМПОРТ)
(Документы-> Поставщики -> Поступление ТМЦ (импорт))
Документ»Поступление ТМЦ (импорт)" оформляется в том случае, если необходимопри поступлении импортного ТМЦ отразить информацию о таможенных сборах ипошлинах. документе присутствует дополнительная закладка «Таможня,таможенный сбор», на которой заполняется информация о рублевых и валютныхтаможенных сборах. В поле «Контрагент» заполняется наименованиетаможни, а в полях «Договор с таможней» (рублевый таможенный сбор ивалютный таможенный сбор) записываются название и номера тех договоров стаможней, по которым взимается сумма рублевого и таможенного сбора. Сама суммазаписывается вручную в соответствующие поля. Сумма валютного сбора записываетсяв той валюте, которая определена в валюте соответствующего договора. Нижеприводится ее эквивалент в рублях, пересчитанный по курсу, указанному вдокументе. Номер ГТД и страна происхождения указывается для каждого товара назакладке «Табличная часть». Таможенные пошлины, взимаемые с каждогоТМЦ, указываются в табличной части документа (закладка «Табличнаячасть»). Цена ТМЦ указывается в валюте документа, таможенная стоимостьавтоматически пересчитывается в рубли (установленную валюту ведениябухгалтерского учета) по курсу указанному в документе. Величину таможеннойстоимости можно изменить вручную. В поле "% пошлины" указываетсяпроцент, взимаемой пошлины, сумма пошлины рассчитывается автоматически исходяиз заданного процента и величины таможенной стоимости. Сумму пошлины можнозадать и вручную, однако при этом остается ранее указанный процент пошлины.Ручное задание суммы пошлины удобно использовать в том случае, если необходимоокруглить эту сумму, оставив при этом неизменным процент взимаемого налоговогосбора. Сумма НДС вычисляется автоматически в валюте ведения бухгалтерскогоучета исходя из величины таможенной стоимости и пошлины. Данный документоформляется всегда с учетом НДС в сумме документа. Пользователь имеетвозможность вручную изменить сумму НДС. По кнопке «Действия можнопроизвести следующие действия: Пункт „Структура подчиненности“открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включенданный документ. Пункт „Отчет о движениях документа“ для проведенногодокумента показывает изменения информационной базе, выполненные этим документом.Пункт „Отчет о бухгалтерских проводках“ для проведенного документапоказывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этомудокументу. Пункт „Ввести на основании“ позволяет вводить новыедокументы на основании выбранного. Пункт „Изменить спецификациюдокумента“ позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовыххарактеристик в спецификации документа. Пункт „Добавить из документа“позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификацийнескольких документов различного типа. Пункт „Перейти в журнал“открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. Втом случае, если в настройках пользователя установлен флаг „Закрыватьдокумент при переходе в журнал“, документ будет автоматически закрыт.Пункт „Обновление цен в справочнике“ позволяет для тех позиций,которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какиеуказаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданнымнаценкам.
Пример3.
Отразитьпоступление 02,04,06 от ООО «Формула» по счету, сч/фактуре, накладной № 61 от02,04,06 конфеты «Рафаелло» 100 коробок по 200 г. каждая. Рублевый таможенныйсбор – 1000 руб. по договору № 333. На закладке «Таможня, Таможенный сбор вокне «Контрагент» указать Таможня Тюменской области.
Решение:См. пример 1.
ПОСТУПЛЕНИЕ В РОЗНИЦУ (КУПЛЯ-ПРОДАЖА) (КОМИССИЯ)
(Документы-> Поставщики -> Поступление в розницу ТМЦ (купля-продажа) (комиссия))
Документы»Поступление в розницу (купля-продажа) (Поступление в розницу (комиссия))педназначены для оформления поступления ТМЦ на розничный склад. Документы«Поступление в розницу (купля-продажа) (Поступление в розницу(комиссия))» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Журналдокументов по поставщикам». Новый документ вызывается также с помощью меню«Документы» / «Поставщики» / «Поступление в розницу (купля-продажа)»или «Поступление в розницу (комиссия)». В зависимости от выбранногопункта меню в экранной форме документа будет автоматически определен тип оформляемойоперации — покупка или прием на комиссию. Оформление данных документованалогично оформлению документов «Поступление ТМЦ (купля-продажа)».Особенностью данного документа является то, что в нем назначаются те цены, покоторым ТМЦ будет продаваться в рознице. Цены, по которым ТМЦ будет продаватьсяв розницу, вводятся на закладке «Табличная часть» в графу «Розн.цена». Цену, по которой ТМЦ будет продаваться в розницу, можно рассчитатьна основании введенной цены поставщика (Цена поставки) и наценки (Розн.наценка).По умолчанию наценка заполняется той наценкой, которая задана для розничноготипа цен, определенного в настройках параметров учета на закладке«Розница». Значение розничной наценки может быть задано ипроизвольным образом, при этом будут автоматически пересчитаны розничные цены.Закупку одной и той же позиции из справочника «Номенклатура» можнооформить как покупку различного вида ТМЦ (товара, материала). При отгрузкеконфигурация автоматически определит вид отгружаемого ТМЦ в соответствии с документомпоставки и корректно сформирует бухгалтерские проводки. Вид ТМЦ выбирается вграфе «Вид ТМЦ». При подборе ТМЦ по каталогу можно установить такойрежим подбора, при котором графа «Вид ТМЦ» будет устанавливаться всоответствии с тем значением, который выбран в качестве значения по умолчанию вдиалоге подбора. Операция приема на комиссию может быть произведена только длятоваров. В конфигурации предусмотрена возможность вести партионный учет ТМЦ вразрезе различных свойств партии ТМЦ. В качестве такого свойства могут бытьиспользованы срок хранения ТМЦ, цвет, размер и т.д. При поступлении ТМЦнеобходимо оформлять поступление одной и той же ТМЦ, имеющей разные свойства,несколькими строками в спецификации документа. Графы «ГТД»,«Страна», «Свойство» заполняются с помощью диалогового окнаформы элемента справочника «Партии ТМЦ». Данное окно вызывается при активизациилюбого из перечисленных полей. По кнопке «Действия можно произвестиследующие действия: Пункт „Структура подчиненности“ открывает окно,содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ.Пункт „Отчет о движениях документа“ для проведенного документапоказывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт»Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документапоказывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этомудокументу. Пункт «Ввести на основании» позволяет вводить новыедокументы на основании выбранного. Пункт «Изменить спецификацию документа»позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик вспецификации документа. Пункт «Добавить из документа» позволяетзаполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций несколькихдокументов различного типа. Пункт «Перейти в журнал» открывает общийжурнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае,если в настройках пользователя установлен флаг «Закрывать документ припереходе в журнал», документ будет автоматически закрыт. Пункт«Обновление цен в справочнике» позволяет для тех позиций, которыеуказаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаныв документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданнымнаценкам.
РЕАЛИЗАЦИЯ (КУПЛЯ-ПРОДАЖА) (КОМИССИЯ)
(Документы-> Покупатели -> Реализация ТМЦ (купля-продажа) (комиссия))
Документ«Реализация (купля-продажа, комиссия)» предназначен для фиксациифакта реализации (отгрузки) ТМЦ. Факт отгрузки и отпуска ТМЦ на комиссию (передачиТМЦ на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом. Видсовершаемой операции, а соответственно и название документа изменяется принажатии кнопки «Операция» в шапке документа. Новый документвызывается также с помощью меню «Документы» / «Покупатели»/ «Реализация (купля-продажа)» или «Реализация (комиссия)».При выборе соответствующего пункта меню автоматически устанавливается типсовершаемой операции (купля-продажа или комиссия) и название документа.Документ может быть выписан на основании оформленной покупателю заявке. В томслучае, если документ отгрузки выписывается на основании заявки, по которой ТМЦрезервировался (Заявка на склад, Заявка на поставку), то автоматическиснимается резерв ТМЦ, выписанного по данному документу. В том случае, если вдокументе установлен флаг «Без учета НП», а оплата производитсяналичными, автоматического сторнирования суммы НП не производится. На основаниидокумента «Реализация (купля — продажа)» для дальнейшего отраженияданных в книге продаж вводится счет-фактура. Счет фактуру можно ввести наосновании проведенного документа нажатием кнопки «Счет — фактура». Покнопке «Действия можно произвести следующие действия: Пункт»Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структурыподчиненности, в которую включен данный документ. Пункт «Отчет о движенияхдокумента» для проведенного документа показывает изменения в информационнойбазе, выполненные этим документом. Пункт «Отчет о бухгалтерскихпроводках» для проведенного документа показывает в табличном видепроводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт «Ввести наосновании» позволяет вводить новые документы на основании выбранного.Пункт «Изменить спецификацию документа» позволяет выполнять групповыедействия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт «Добавитьиз документа» позволяет заполнять спецификацию документа путем объединенияспецификаций нескольких документов различного типа. Пункт «Перейти вжурнал» открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данномдокументе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг«Закрывать документ при переходе в журнал», документ будетавтоматически закрыт. Пункт «Выгрузить (отправить по эл. почте)»позволяет отправить документ в электронном виде.
РЕАЛИЗАЦИЯ (РОЗНИЦА)
(Документы-> Покупатели -> Реализация ТМЦ (розница))
Документ«Реализация (розница)» предназначен для фиксации отгрузки ТМЦ врозничной торговле. Данный документ удобно применять в том случае, если припродаже ТМЦ в розничной торговле, факт оплаты и отгрузки ТМЦ разнесены во времени(поступление денег фиксируется документом «Приходный кассовый ордер»с установленным видом оплаты «Розничная выручка» или «Розничнаявыручка (ЕНВД)». В качестве примера можно привести регистрацию розничнойпродажи в магазинах, не ведущих компьютерный учет. Документ может быть оформленс оптового и розничного склада. В том случае, если документ оформляется срозничного склада, то продажа осуществляется по фиксированным ценам. Ценыфиксируются в момент поступления ТМЦ на розничный склад — в документе «Поступлениев розницу» или «Перемещение ТМЦ (в розницу)». При продаже услугв розницу используется тип цен, заданный в настройках параметров учета назакладке «Режимы». Документ «Реализация (розница)» можетбыть введен на основании документа «Инвентаризация (розница)». Такойспособ заполнения удобен в том случае, если продажи ТМЦ фиксируются в розничнойторговле, по результатам проведенной в торговом зале (на розничном складе)инвентаризации. По кнопке «Действия можно произвести следующие действия:
Пункт»Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структурыподчиненности, в которую включен данный документ. Пункт «Отчет о движенияхдокумента» для проведенного документа показывает изменения в информационнойбазе, выполненные этим документом. Пункт «Отчет о бухгалтерскихпроводках» для проведенного документа показывает в табличном видепроводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт «Ввести наосновании» позволяет вводить новые документы на основании выбранного.Пункт «Изменить спецификацию документа» позволяет выполнять групповыедействия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт«Добавить из документа» позволяет заполнять спецификацию документапутем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт«Перейти в журнал» открывает общий журнал документов и устанавливаеткурсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователяустановлен флаг «Закрывать документ при переходе в журнал», документбудет автоматически закрыт.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КОМИССИОНЕРА
(Документы-> Покупатели -> Инвентаризация комиссионера)
Документ«Инвентаризация комиссионера» предназначен для фиксации остатковТМЦ, находящихся на реализации у комиссионера. Этот документ не производитникаких движений в регистрах конфигурации. С помощью этого документа можнозафиксировать текущие остатки ТМЦ у комиссионера и затем по результатамсравнения фактического и реального количества ТМЦ, выписать документ «Отчеткомиссионера», который зафиксирует продажу переданных на реализацию ТМЦ. Такойспособ заполнения удобно применять в том случае, если комиссионер сообщает не околичестве проданных (реализованных) ТМЦ, а об остатках нереализованных ТМЦ.Новый документ вызывается из пункта меню «Документы / „Покупатели“/ „Инвентаризация комиссионера“. Спецификацию документа можноавтоматически заполнить всеми переданными на реализацию, но ещенереализованными ТМЦ комиссионера с помощью кнопки „Заполнить“. Поле»Кол. (учет)" заполняется остатками нереализованных ТМЦ на дату оформленияинвентаризации согласно оформленным с данным комиссионером документам. Поле«Цена» заполняется той ценой, по которой ТМЦ передавались нареализацию комиссионеру. Если ТМЦ передавалась на реализацию по разным ценам,то в документе будут присутствовать строки с одинаковыми ТМЦ, но разной ценой. Графы«Сумма (учет)» и «Сумма (факт)» первоначально заполняютсясуммарной стоимостью ТМЦ, которая рассчитывается, как «Цена»,умноженная на фактическое количество. В графу «Кол (факт)»пользователь заносит информацию о реальных остатках нереализованного ТМЦ укомиссионера. Пользователь также имеет возможность изменить цену. При изменениифактического количества и/или цены автоматически будет пересчитана «Сумма(факт)». Графа «Откл.» заполняется разницей между реальным(фактическим) и учетным количеством ТМЦ. По кнопке «Действия можнопроизвести следующие действия: Пункт „Структура подчиненности“открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включенданный документ. Пункт „Ввести на основании“ позволяет вводить новыедокументы на основании выбранного. Пункт „Перейти в журнал“ открываетобщий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В томслучае, если в настройках пользователя установлен флаг „Закрыватьдокумент при переходе в журнал“, документ будет автоматически закрыт.
ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА
(Документы-> Покупатели -> Отчет комиссионера)
Документ»Отчет комиссионера" предназначен для фиксации проданныхкомиссионером ТМЦ. Если среди этих ТМЦ были ТМЦ, ранее принятые на реализациюот поставщика, то одновременно фиксируется и факт получения от него правсобственности на эти ТМЦ (до сих пор они принадлежали поставщику). Документы«Отчет комиссионера» создаются, хранятся и редактируются в журнале«Покупатели» (вызывается в меню «Журналы» /«Покупатели»). Новый документ вызывается также с помощью меню«Документы» / «Покупатели» / «Отчеткомиссионера». Документ «Отчет комиссионера» может быть оформленна основании документа «Реализация (комиссия)» или в рамках конкретногодоговора с контрагентом. Если документ оформляется на основании документа«Реализация (комиссия)», то его спецификация автоматическизаполняется всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ поданному документу. Если документ оформляется в рамках конкретного договора, тоего спецификация заполняется с учетом всех переданных на реализацию, нонереализованных ТМЦ в рамках конкретного договора. С помощью кнопки«Заполнить» можно автоматически спецификацию документа при измененииреквизитов документа (изменении документа-основания, смене контрагента илидоговора). Цены в документе устанавливаются согласно тем ценам, по которым ТМЦ передавалсяна реализацию. Если ТМЦ передавался на реализацию по разным ценам, то вдокументе «Отчет комиссионера» будут зафиксированы две строки ободном и том же ТМЦ с различными ценами реализации. Спецификацию документа можнозаполнить и ручным способом. В спецификацию документа «Отчеткомиссионера» заносятся те ТМЦ, которые продал комиссионер (контрагент — реализатор), и их количество. В том случае, если комиссионер сообщает обостатках ТМЦ на реализации, то сначала удобно оформить документ«Инвентаризация комиссионера», в котором фиксируются фактическиеостатки ТМЦ у комиссионера, затем на основании его ввести документ «Отчеткомиссионера», в спецификацию которого автоматически заносится количествопроданного комиссионером ТМЦ. По кнопке «Действия можно произвестиследующие действия: Пункт „Структура подчиненности“ открывает окно,содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ.Пункт „Отчет о движениях документа“ для проведенного документапоказывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт»Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документапоказывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этомудокументу. Пункт «Ввести на основании» позволяет вводить новыедокументы на основании выбранного. Пункт «Изменить спецификациюдокумента» позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристикв спецификации документа.
Данныйдокумент предназначен для оформления факта возврата ТМЦ покупателем иликомиссионером.
ОТЧЕТ ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
(Документы-> Покупатели -> Возврат от покупателя)
Фактическидля оформления обеих этих операций используется один документ, а какая именнооперация в данный момент оформляется, определяется выбранным видом операции.Вид операции выбирается с помощью кнопки «Операция».Документы«Возврат от покупателя (комиссионера)» создаются, хранятся иредактируются в журнале «Покупатели». Новый документ вызывается такжес помощью меню «Документы» / «Покупатели» / «Возвратот покупателя (купля-продажа)» или «Возврат от покупателя(комиссия)». В зависимости от выбранного пункта меню в документеустанавливается соответствующий вид операции и название. Документ «Возвратот покупателя (комиссия)» может быть оформлен на основании документа«Реализация (комиссия)» или в рамках договора с контрагентом. Вслучае оформления документа на основании документа «Реализация» егоспецификация автоматически заполняется всеми проданными ТМЦ и в егоспецификации необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель(например, бракованные, недоброкачественные товары). В случае оформлениядокумента в рамках договора с комиссионером, его спецификация будетавтоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными ТМЦ. По умолчанию цена в документе заполняется той ценой, покоторой ТМЦ была продана (передана на комиссию). При необходимости эту цену можноизменить. Эта информация будет учтена при взаиморасчетах с покупателем(комиссионером). В этом случае ТМЦ будет возвращена в ту партию, из которой онабыла продана. По кнопке «Действия можно произвести следующие действия:Пункт „Структура подчиненности“ открывает окно, содержащее деревоструктуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт „Отчет одвижениях документа“ для проведенного документа показывает изменения в информационнойбазе, выполненные этим документом. Пункт „Отчет о бухгалтерскихпроводках“ для проведенного документа показывает в табличном видепроводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт „Ввести наосновании“ позволяет вводить новые документы на основании выбранного.Пункт „Изменить спецификацию документа“ позволяет выполнять групповыедействия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт»Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документапутем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт«Перейти в журнал» открывает общий журнал документов и устанавливаеткурсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователяустановлен флаг «Закрывать документ при переходе в журнал», документбудет автоматически закрыт.
УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ – ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
(Документы-> Касса -> ПКО)
Документ«Приходный кассовый ордер» предназначен для учета поступленийналичных денежных средств. В зависимости от установленного вида оплаты, спомощью данного документа могут быть зафиксированы следующие виды поступленияналичных денег в кассу: «Оплата от покупателя», «Возврат отпоставщика», «Возврат от подотчетника». В случае оформленияпоступления выручки из кассы при розничной продаже предусмотрены следующие видыоплаты — «Розничная выручка» и Розничная выручка (ЕНВД)". Крометого, имеется такой вид поступления денег, как «Прочее», чтопозволяет фиксировать с помощью этого документа поступления денег, неподпадающие под перечисленные выше виды оплаты. В конфигурации предусмотрен учетденег в нескольких кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимовыбрать кассу, в которую фиксируется поступление наличных денег. В зависимостиот состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть припроведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельныечасти: — оплата отгруженных ТМЦ (оказанных услуг); — оплата реализованных ТМЦ;- поступление аванса от покупателя. Каждая из этих частей внесенной суммыотражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. В том случае, еслис помощью приходного кассового ордера фиксируется предоплата, то на основанииприходного кассового ордера можно выписать счет-фактуру. В этом случаесчет-фактура оформляется как счет-фактура на авансовый платеж. По кнопке«Действия можно произвести следующие действия: Пункт „Структураподчиненности“ открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности,в которую включен данный документ. Пункт „Отчет о движенияхдокумента“ для проведенного документа показывает изменения в информационнойбазе, выполненные этим документом. Пункт „Отчет о бухгалтерскихпроводках“ для проведенного документа показывает в табличном видепроводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт „Ввести наосновании“ позволяет вводить новые документы на основании выбранного.Пункт „Перейти в журнал“ открывает общий журнал документов иустанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройкахпользователя установлен флаг „Закрывать документ при переходе вжурнал“, документ будет автоматически закрыт.
ВЫДАЧА ДЕНЕГ – РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
(Документы-> Касса -> РКО)
Документ»Расходный кассовый ордер" (РКО) предназначен для учета выплатыналичных денежных средств. Новый документ вызывается с помощью меню«Документы» / «Касса» / «Расходный кассовыйордер». В зависимости от установленного вида оплаты с помощью данногодокумента могут быть зафиксированы следующие виды выплаты наличных денег:«Оплата поставщику», «Возврат оплаты покупателю», «Выдачасуммы в подотчет». Кроме того, имеется такой вид выплаты денег — «Прочее», что позволяет фиксировать с помощью этого документа расходналичных средств, неподпадающий под перечисленные выше виды оплаты. Конфигурациипредусмотрен учет денег в различных кассах компании, поэтому при оформлениидокумента необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплатаналичных денег. В конфигурации ведется раздельный учет денежных средств вразрезе фирм в различной валюте. В одной кассе (или в нескольких кассах) могутхраниться средства в рублях, долларах, дойч-марках соответственно по различнымфирмам. При заполнении информации в РКО необходимо фиксировать валюту денежныхсредств и фирму, от имени которой производится расход наличных денежныхсредств. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесеннаясумма может быть при проведении документа автоматически разбита (принеобходимости) на отдельные части: — оплата полученных ТМЦ (услуг);- оплатаТМЦ, принятых на реализацию от комитента;- выплата аванса поставщику. Каждая изэтих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правиламибухгалтерского учета. На закладке «Печать» вводится необходимаяинформация для правильного формирования печатной формы документа, а именно:информация о том, кому выданы наличные деньги (поле «Выдать» впечатной форме документа), а также основание и приложение по документу. Покнопке «Действия можно произвести следующие действия: Пункт»Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структурыподчиненности, в которую включен данный документ. Пункт «Отчет о движенияхдокумента» для проведенного документа показывает изменения в информационнойбазе, выполненные этим документом. Пункт «Отчет о бухгалтерскихпроводках» для проведенного документа показывает в табличном видепроводки, которые будут формироваться по этому документу.
УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
(Документы-> Банк-> Платежное поручение)
Документпредназначен для оформления и печати платежных поручений. Документы этого видасоздаются, хранятся и редактируются в специальном журнале «Платежныедокументы». Новый документ можно также вызвать в меню«Документы» / «Банк» / «Платежное поручение». Присоздании нового документа фирма, от имени которой оформляется платежное поручение,устанавливается в соответствии с настройками по умолчанию для пользователя.Расчетный счет из справочника «Банковские счета» устанавливается всоответствии с выбранным основным расчетным счетом для фирмы (закладка«Банковский счет» в форме фирмы). По кнопке «О» открываетсяинформация о выбранном расчетном счете, которую можно отредактировать, невыходя из документа. По кнопке "..." справочник «Банковскиесчета» открывается для указанной фирмы в режиме выбора, и можно выбратьдругой ее расчетный счет. Информация о плательщике, получателе и назначенииплатежа автоматически заполняется в соответствии с установленными в документереквизитами. Эта информация представлена в виде текста, который можно в любоймомент откорректировать. Редактирование информации производится на закладке«Печать». Для удобства заполнения можно воспользоваться специальной обработкой,вызываемой по кнопке «Заполнить». В специальном окне представленсписок реквизитов плательщика (получателя). С помощью управляющих клавиш(вверх,вниз) можно изменить порядок представления реквизитов, а также можно удалитьописание реквизита из текста. С помощью кнопки «Авто» можновосстановить тот порядок реквизитов, который установлен в конфигурации поумолчанию. Если нажать на кнопку «ОК», то данный текст будет доступендля редактирования на закладке «Печать». По кнопке «Действияможно произвести следующие действия: Пункт „Структура подчиненности“ открываетсяокно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данныйдокумент. Пункт „Ввести на основании“ позволяет вводить новые документына основании выбранного. Пункт „Перейти в журнал“ открывает общийжурнал документов иустанавливает курсор на данном документе. В том случае, еслив настройках пользователя установлен флаг „Закрывать документ при переходев журнал“, документ будет автоматически закрыт.
СТРОКА ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА (ПРИХОД)
(Документы-> Банк -> Строка выписки (приход) )
Информацияо поступлении денег на расчетный счет заносится с помощью документа»Строка выписки банка (приход). Новый документ может быть оформлен из пунктаменю «Документы» / «Банк» /«Строка выписки (приход) „Новыйдокумент может быть также оформлен с помощью кнопки “Приход» вобработке «Банковская выписка». В том случае, если новый документоформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры,определенные в банковской выписке — фирма и расчетный счет. Валюта документа автоматическизаполняется валютой выбранного расчетного счета. Следует обращать внимание натот факт, что в конфигурации не ведется учет экспортных операций. Поступлениябезналичных денежных средств на валютные счета фирмы будут оформлены вконфигурации, как поступление авансового платежа в валюте. Платеж может быть зафиксированс учетом или без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты.Возможны следующие варианты оплаты: «Поступление от покупателя»,«Возврат от поставщика» и «Прочее». Если в выписке из банкауказывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можноуказать в данном документе, как документ-основание (кнопка «Основание»в документе). В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано«Прочее», изменяется форма документа, в ней появляется дополнительнополе «Счет» и значения соответствующих субконто. Данные полязаполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счетаследует отнести получение безналичных денежных средств. Эти поля не являютсяобязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты«прочее» бухгалтерские проводки формироваться не будут. В случае,если фиксируется получение предоплаты от покупателя на основании документа«Строка выписки (приход)», оформляется документ «Счет-фактуравыданный». По кнопке «Действия можно произвести следующие действия:Пункт „Структура подчиненности“ открывает окно, содержащее дерево структурыподчиненности, в которую включен данный документ. Пункт „Отчет о движенияхдокумента“ для проведенного документа показывает изменения винформационной базе, выполненные этим документом. Пункт „Отчет обухгалтерских проводках“ для проведенного документа показывает в табличномвиде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт»Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основаниивыбранного. Пункт «Перейти в журнал» открывает общий журнал документови устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройкахпользователя установлен флаг «Закрывать документ при переходе вжурнал», документ будет автоматически закрыт.
СТРОКА ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА (РАСХОД)
(Документы-> Банк-> Строка выписки(расход) )
Информацияо списании денег с расчетного счета заносится с помощью документа «Строкавыписки банка (расход). Новый документ может быть оформлен из пункта меню»Документы" / «Банк» /«Строка выписки (расход)»Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки «Расход» вобработке «Банковская выписка». Новый документ открывается принажатии на кнопку «Расход» в банковской выписке. В том случае, еслиновый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматическизаносятся параметры, определенные в банковской выписке — фирма, расчетный счет.Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета.В конфигурации предусмотрен учет взаиморасчетов с иностранными поставщиками.Задолженность перед иностранным поставщиком возникает при оформлении документа«Поступление ТМЦ (импорт)» по конкретному договору с иностраннымпоставщиком. Погашение задолженности перед иностранным поставщиком производитсяпри перечислении денежных средств с валютного расчетного счета. Для этогонеобходимо оформить документ «Строка выписки банка (расход)», указавв нем валютный расчетный счет. Во всех остальных случаях перечисление денег свалютного расчетного счета фиксируется в конфигурации как перечислениепоставщику авансового платежа в валюте. Платеж может быть зафиксирован с учетомили без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможныследующие варианты оплаты: «Оплата поставщику», «Возвратпокупателю», «Прочее». Если в выписке из банка указываетсяконкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать вданном документе, как документ-основание (кнопка «Основание» вдокументе). В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано«Прочее», изменяется форма документа, в ней появляется дополнительнополе «Счет» и значения соответствующих субконто. Данные полязаполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счетаследует отнести списание безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными,однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты «прочее»бухгалтерские проводки формироваться не будут. По кнопке «Действия можнопроизвести следующие действия: Пункт „Структура подчиненности“открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данныйдокумент. Пункт „Отчет о движениях документа“ для проведенногодокумента показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом.Пункт „Отчет о бухгалтерских проводках“ для проведенного документапоказывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этомудокументу.
СКЛАДСКОЙ УЧЕТ. ОПРИХОДОВАНИЕ НА СКЛАД
(Документы-> Склад-> Оприходование на склад )
Документ»Оприходование" предназначен для оформления факта оприходования ТМЦ.Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации с помощьюдокумента «Инвентаризация (по складу)» или как свободный документ вслучае произвольного поступления ТМЦ. Документы «Оприходование»создаются, хранятся и редактируются в журнале «Складские документы».Новый документ вызывается также с помощью меню «Документы» /«Склады» /«Оприходование ТМЦ». В случае произвольногооприходования, для правильного отражения операции в бухгалтерском учете можнозаполнить информацию в группе полей, объединенных названием «Бухгалтерскаяоперация». Заполнение этих полей не является обязательным. Однако, еслиэти поля не заполнены, то бухгалтерские проводки по данному документуформироваться не будут. Спецификация документа заполняется стандартным образом- построчным вводом или подбором по каталогу. В случае оформления документа наосновании документа «Инвентаризация (по складу)» спецификациядокумента заполняется в соответствии с данными, указанными в данном документе.Цены в этом случае устанавливаются в соответствии с ценами, указанными винвентаризации. Оприходование ТМЦ может производиться и по произвольным ценам,Тип цены задается в отдельном окне «Параметры документа», вызываемомпо кнопке «Цены». Цены могут быть откорректированы вручную. Следуетотметить тот факт, что с помощью этого документа фиксируется поступление насклад готовой продукции, в поле «Вид ТМЦ» в этом случае выбираетсявид «продукция». По кнопке «Действия можно произвести следующиедействия: Пункт „Структура подчиненности“ открывает окно, содержащеедерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт»Отчет о движениях документа" для проведенного документа показываетизменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт «Отчето бухгалтерских проводках» для проведенного документа показывает втабличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт«Ввести на основании» позволяет вводить новые документы на основаниивыбранного. Пункт «Изменить спецификацию документа» позволяетвыполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификациидокумента. Пункт «Добавить из документа» позволяет заполнятьспецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документовразличного типа. Пункт «Перейти в журнал» открывает общий журнал документови устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройкахпользователя установлен флаг «Закрывать документ при переходе вжурнал», документ будет автоматически закрыт. Пункт «Обновление цен всправочнике» позволяет для тех позиций, которые указаны в документе,установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе иавтоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.
СПИСАНИЕ СО СКЛАДА
(Документы-> Склад-> Списание со склада )
Документ«Списание» предназначен для оформления списания ТМЦ. Документ можетбыть оформлен на основании проведенной инвентаризации (документ«Инвентаризация (по складу)») или как свободный документ в случаепроизвольного списания ТМЦ. Документы «Списание» создаются, хранятсяи редактируются в журнале «Складские документы». Новый документвызывается также с помощью меню «Документы» / «Склады» /«Списание ТМЦ». В группе полей «Бухгалтерская операция»заполняются данные о счетах и субконто, на которые необходимо отнести даннуюхозяйственную операцию. Заполнение полей производится с помощью справочника«План счетов». Эти поля не являются обязательными для заполнения,однако в случае, если они останутся пустыми, бухгалтерские проводки подокументу сформированы не будут. При выгрузке проводок производится анализуказанного бухгалтерского счета. В зависимости от указанного счета позициидокумента могут быть выгружены в бухгалтерию как товар, материал или продукция,независимо от того, как произошло распределение ТМЦ по партиям. Поэтомусписание ТМЦ различных видов рекомендуется оформлять разными документамисписания. Спецификация документа заполняется стандартным образом — построчнымвводом или подбором по каталогу. В том случае, если оформляется списание ТМЦ срозничного склада в спецификацию документа добавляется графы Цена и Сумма, вкоторых заполняется информация о ценах, по которым ТМЦ учитывается на розничномскладе. В соответствии с этими ценами будет производиться списание ТМЦ срозничного склада. В том случае, если документ оформляется на основаниидокумента «Инвентаризация (по складу)», его спецификацияавтоматически заполняется в соответствии с данными, указанными винвентаризации. При оформлении документа происходит автоматическое списаниепартий в соответствии с установленным в форме фирмы методом расчета себестоимости.В документе имеется также возможность указать конкретную партию, из которойбудет производиться списание ТМЦ (графа «Партия» в спецификациидокумента). По кнопке «Действия можно произвести следующие действия: Пункт»Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структурыподчиненности, в которую включен данный документ. Пункт «Отчет о движенияхдокумента» для проведенного документа показывает изменения в информационнойбазе, выполненные этим документом. Пункт «Отчет о бухгалтерских проводках»для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будутформироваться по этому документу. Пункт «Изменить спецификациюдокумента» позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовыххарактеристик в спецификации документа. Пункт «Добавить из документа»позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификацийнескольких документов различного типа. Пункт «Перейти в журнал»открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. Втом случае, если в настройках пользователя установлен флаг «Закрыватьдокумент при переходе в журнал», документ будет автоматически закрыт.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СКЛАДЕ
(Документы-> Склад-> Инвентаризация по складу )
Документпредназначен для проведения инвентаризации на оптовых складах и розничныхскладах. С помощью кнопки «Операция» изменяется тип производимой операции иназвание документа «Инвентаризация по складу» (инвентаризация на оптовыхскладах) или «Инвентаризация (по рознице) (инвентаризация на розничныхскладах). Документ «Инвентаризация по складу» предназначен для формирования ипечати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведенииинвентаризации на оптовых складах компании, а также выписки актов списания иоприходования излишков ТМЦ на основании данного документа при наличиирасхождений между фактическим и документально подтвержденным остатками ТМЦ.Новый документ вызывается из меню «Документы» / «Склады» /«Инвентаризация по складу». Данные в инвентаризационной ведомостиможно автоматически заполнить информацией об остатках ТМЦ на указанном вдокументе оптовом складе с помощью кнопки «Заполнить». В зависимостиот положения переключателя «Вид инвентаризации» остатки ТМЦ на складерассчитываются по отношению к выбранной в документе фирме на дату оформленияинвентаризации или по компании в целом (по всем фирмам). Проведение документане производит никакого движения в регистрах, однако, по результатаминвентаризации можно выписать подчиненные документы: «Списание ТМЦ» и«Оприходование ТМЦ». Состав этих документов будет заполнен согласнорезультатам проведения инвентаризации ТМЦ, то есть в спецификацию документа«Оприходование ТМЦ» будет занесен излишек ТМЦ, выявленный врезультате инвентаризации, а в спецификацию документа «Списание ТМЦ»будут занесены те ТМЦ, которые необходимо списать по результатам проведеннойинвентаризации. После проведения этих документов, количество ТМЦ на складеустановится равным реальному количеству ТМЦ, зафиксированных винвентаризационной ведомости. Документ «Инвентаризация (по рознице)»предназначен для фиксации остатков ТМЦ на розничных складах в отпускных ценах.Новый документ вызывается из меню «Документы» / «Склады» /«Инвентаризация (розница). С помощью кнопки «Заполнить» спецификациюдокумента можно заполнить остатками на розничном складе. Учет ТМЦ ведется поотпускным ценам. Если ТМЦ передавалась на розничный склад по разным ценам, то вдокументе будут зафиксированы две строки с одинаковой ТМЦ, но с разными ценами.При автоматическом заполнении в графе «Кол. учет» фиксируется количествотовара, рассчитанное по документам, занесенным в информационную базу. Взависимости от положения переключателя „Вид инвентаризации“ остаткиТМЦ на складе рассчитываются по отношению к выбранной в документе фирме на датуоформления инвентаризации или по компании в целом (по всем фирмам). Послепроведения инвентаризации на розничном складе в графу «Кол. факт» заносятсяостатки ТМЦ после розничной продажи. Разница между этими двумя величинами ибудет являться количеством проданного ТМЦ. Эта информация будет рассчитана изафиксирована в документе в графе «Откл.». На основании документа«Инвентаризация (розница)» можно ввести документ «Реализация (розница)» или«Отчет ККМ». В спецификацию этих документов автоматически заносится информацияо проданных ТМЦ (информация из графы «Откл»). При проведении документа «ОтчетККМ» будет сразу зафиксирована отгрузка ТМЦ и поступление денег в кассу, припроведении документа «Реализация (розница)» будет зафиксирована только отгрузкаТМЦ с розничного склада. Документ «Реализация (розница)» удобно оформлять в томслучае, если, например выручка из магазина поступает ежедневно и фиксируется винформационной базе с помощью соответствующих платежных документов, аинформация о продажах (или результатах проведенной инвентаризации) поступает вофис только раз в неделю. По кнопке „Действия можно произвести следующиедействия: Пункт “Структура подчиненности» открывает окно, содержащеедерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт«Ввести на основании» позволяет вводить новые документы на основаниивыбранного. Пункт «Перейти в журнал» открывает общий журнал документови устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройкахпользователя установлен флаг «Закрывать документ при переходе вжурнал», документ будет автоматически закрыт.
ПЕРЕОЦЕНКА НА РОЗНИЧНОМ СКЛАДЕ
(Документы-> Склад-> Переоценка (розница )
Документ«Переоценка (розница)» предназначен для переоценки остатков ТМЦ нарозничном складе. Документы «Переоценка (розница)» создаются,хранятся и редактируются в журнале «Журнал-складских документов».Новый документ вызывается также из меню «Документы» /«Склад» / «Переоценка (розница)». Остатки переоцениваютсяна розничном складе для выбранной в документе фирмы. После выбора фирмы ирозничного склада в документе производится автоматическое заполнениеспецификации. Спецификация документа заполняется остатками ТМЦ, находящихся наданном складе и относящихся к фирме, выбранной в документе. В любой моментвремени можно произвести автоматическое заполнение спецификации документа покнопке «Заполнить». Если на розничном складе существуют остаткиодного и того же ТМЦ по разным ценам, то в документе будет присутствоватьнесколько строк с одним и тем же ТМЦ, но с разными ценами. Переоценить можно невесь остаток конкретной позиции, а только его часть. В этом случае в документенеобходимо указать количество ТМЦ, которое необходимо переоценить, изафиксировать новую цену. По кнопке «Действия можно произвести следующиедействия: Пункт „Отчет о движениях документа“ для проведенногодокумента показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом.Пункт „Отчет о бухгалтерских проводках“ для проведенного документапоказывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этомудокументу. Пункт „Ввести на основании“ позволяет вводить новыедокументы на основании выбранного. Пункт „Обновление цен всправочнике“ позволяет заполнить в справочник Цены» информацию оновой розничной цене, заданной в документе. Обновляется тот тип цен, которыйзадан в настройках параметров учета на закладке «Режимы работы», какрозничный тип цен. Пункт «Изменить спецификацию документа» позволяетвыполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик спецификациидокумента. Пункт «Перейти в журнал» открывает общий журнал документови станавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройкахпользователя установлен флаг «Закрывать документ при переходе вжурнал», документ будет автоматически закрыт.
КОМЛЕКТЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ (РАЗУКОМПЛЕКТАЦИЯ) ТМЦ
(Документы-> Комплекты -> Комплектация ТМЦ
Документ«Комплектация ТМЦ» предназначен для оформления операции сборкикомплекта из комплектующих. Документы этого вида создаются, хранятся иредактируются в специальном журнале «Комплекты». Новый документ можнотакже вызвать в меню «Документы» /«Комплекты» /«Комплектация ТМЦ». Операция комплектации состоит из двух этапов,которые оформляются в одном документе, а именно списание комплектующих ипоступление готового комплекта на склад. Списание комплектующих производится сосклада — отправителя, который указан в документе как «Склад» в группеэлементов «Организация». Поступление готового комплекта производитсяна склад, который указан в документе как «Получатель». Количество комплектующихустанавливается в соответствии с заданным количеством для каждогокомплектующего в подчиненном справочнике «Состав комплекта» иколичеством собираемых комплектов. В списке можно произвольно менять количествои добавлять новые комплектующие, независимо от того, какие комплектующиеуказаны в составе комплекта в справочнике «Номенклатура». Приоприходовании комплектующих можно выбрать вид ТМЦ (товар, материал, продукция),в качестве которого комплектующие будут оприходованы на склад. Цена, по которойкомплектующие оприходуются на склад, автоматически рассчитывается на основаниитой цены, по которой списывается комплект, и заданного коэффициента цены. Покнопке «Действия можно произвести следующие действия: Пункт „Отчет одвижениях документа“ для проведенного документа показывает изменениявинформационной базе, выполненные этим документом. Пункт „Отчет обухгалтерских проводках“ для проведенного документа показывает в табличномвиде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт „Перейтив журнал“ открывает общий журнал документов и устанавливает курсор наданном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг»Закрывать документ при переходе в журнал", документ будетавтоматически закрыт.
РАБОТА С ККМ. ЧЕК ККМ
(Документы-> Работа с ККМ-> Чек
Документ«Чек ККМ» предназначен для оформления массовой продажи товаровнаселению в розницу. Документ «Чек ККМ» может оформляться только стого склада и для той фирмы, которые заданы в настройках пользователя по умолчанию.Получение денег фиксируется в кассе также заданной в настройках пользователя поумолчанию. Изменение этих параметров в самом документе не предусмотрено. Как влюбом другом розничном документе, отгрузка ТМЦ может быть осуществлена толькопо фиксированным ценам. Документ может быть оформлен с оптового и розничногосклада. В том случае, если документ оформляется с оптового склада, то вкачестве фиксированных цен применяются цены, тип которых определен на закладке«Режимы» в настройках параметров учета. Этот же тип цен используетсяпри отгрузке в розницу услуг. В том случае, если документ оформляется срозничного склада, то цены фиксируются в момент поступления ТМЦ на розничныйсклад — в документе «Поступление в розницу» или «Перемещение ТМЦ(в розницу)». Документы «Чек ККМ» могут применяться при массовойторговле в розницу с использованием ККМ в режиме фискального регистратора или врежиме «On Line» (причем в режиме «On Line» чекиформируются автоматически). Документ «Чек ККМ» может быть оформлентакже в том случае, если в конфигурации не подключен ни один кассовый аппарат.В качестве кассы в этом случае может быть выбрана касса, не являющаяся ККМ, ачек может быть распечатан в виде товарного чека. Чеки создаются, хранятся иредактируются в журнале «Чеки ККМ». Новый документ вызывается также спомощью меню «Документы» / «Покупатели» / «ЧекККМ». Подбор товара в документ может производиться с помощьюштрих-сканнера. В поле «Штрих-код» можно также набрать штрих-кодвручную, конфигурация найдет этот товар и автоматически заполнит информацию онем в спецификации документа. При подборе товара в спецификацию документаавтоматически устанавливаются те цены, по которым товар передавался нарозничный склад, то есть цены, указанные в документе «Перемещение ТМЦ (врозницу)» или цены, указанные в документе «Поступление врозницу» в качестве розничных цен. Документы вида «Чек ККМ»оформляются в конфигурации в течение кассовой смены ККМ. По окончании кассовойсмены ККМ специальной регламентной обработкой «Закрытие кассовых смен»(пункт меню «Документы» / «Покупатели» / «ОбслуживаниеККМ» /«Закрытие кассовых смен»). Все текущие документы«Чек» удаляются; вместо них формируется и проводится обобщающийдокумент «Отчет ККМ», который подводит итоги продажи в розничнойторговле для конкретной ККМ (указанной в настройках обработки). Для ускоренияработы документ «Чек» при проведении учитывает только изменениеостатков товара на складе, а списание партий товаров не выполняется, т.к. этонаиболее долгая по времени процедура и для сокращения времени проведения чекаона не выполняется. Партионный учет товаров производится уже при проведениисводного документа «Отчет ККМ». По кнопке «Действия можнопроизвести следующие действия: Пункт „Структура подчиненности“ открываетокно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данныйдокумент. Пункт „Отчет о движениях документа“ для проведенногодокумента показывает изменения винформационной базе, выполненные этим документом.Пункт „Ввести на основании“ позволяет вводить новые документы наосновании выбранного. Пункт „Перейти в журнал“ открывает общий журналдокументов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если внастройках пользователя установлен флаг „Закрывать документ при переходе вжурнал“, документ будет автоматически закрыт.
ЗАКРЫТИЕ КАССОВОЙ СМЕНЫ
(Документы-> Работа с ККМ-> Закрытие кассовой смены
Закрытиекассовых смен. По окончании кассовой смены ККМ специальной регламентнойобработкой „ЗакрытиеКассовыхСмен“ все текущие документы»Чек" удаляются, а вместо них формируется обобщающий документкассовой смены «Отчет ККМ», собирающий воедино все продажи врозничной торговле с конкретной ККМ за смену. При проведении документа«Отчет ККМ» он формирует обобщенные проводки по всем регистрам, в томчисле и по партиям товаров и по взаиморасчетам с контрагентами. Документыодновременно фиксируют и факт отгрузки и факт оплаты При работе с ККМ в режимеOffLine использование документа «Чек» не предполагается. Просто вконце кассовой смены штатной обработкой «ЗакрытиеКассовыхСмен» сразуформируется «ОтчетКассовойСмены».
ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ НА СКЛАДЕ
(Документы-> Ввод остатков -> Ввод остатков на складе
Документ«Ввод остатков ТМЦ» является обобщенным документом, с помощьюкоторого вводятся начальные остатки соответствующих партий ТМЦ. При помощидокумента «Ввод остатков ТМЦ „можно на этапе начала эксплуатациисистемы напрямую установить остатки на складе и ввести соответствующие партиибез выписывания фиктивных документов. Проведение данного документа фиксирует нетолько изменение остатков ТМЦ на соответствующем складе, но и вводитсоответствующую информацию по партиям ТМЦ. Следует учитывать тот факт, чтотовары из одной партии, например партии принятых на реализацию товаров одногокомитента, могут находиться на нескольких складах. В этом случае следуетоформлять на каждый склад отдельный документ ввода остатков. В конфигурациипредусмотрено разделение учета ТМЦ по складам (материально-ответственным лицам)и фирмам. Для каждого сочетания фирма-склад необходимо оформить свой документввода остатков. Вид партии вводимых остатков определяется заданным видомоперации (кнопка «Операция» в документе) и выбранным статусом партии (поле «ВидТМЦ»). В зависимости от установленного вида операции изменяется экранная формадокумента.
ВВОДОСТАТКОВ ТМЦ НА СКЛАДЕ В документе необходимо выбрать операцию – Остатки ТМЦ наскладе. С помощью документа вводятся остатки всех партий ТМЦ, хранящихся наскладе фирмы. Статус партии определяется в поле «Вид ТМЦ». Количество вводимыхдокументов определяется тем, объемом исходной информации об остатках партийТМЦ, которой располагает пользователь. Если пользователь имеет толькообобщенную информацию об остатках ТМЦ и не может ее детализировать до уровнястатуса партии, то оформляется один документ с видом ТМЦ «Товар (купленный)».При этом информацию о поставщике можно не указывать. В зависимости от видавыбранного склада (оптовый или розничный) изменяется тип документа: Вводостатков ТМЦ на складе или Ввод остатков ТМЦ на складе (розница). В графу «Сумма(руб.)» вводится суммарная себестоимость остатков ТМЦ в валюте бухгалтерскогоучета. В графе «Всего (руб.)» рассчитывается общая себестоимость остатков ТМЦ сучетом налогов. В графе «Всего(USD)» рассчитывается общая себестоимостьвводимых остатков ТМЦ в валюте управленческого учета. Сумма пересчитывается покурсу, заданному в справочнике «Валюты» на дату документа. Итоговые суммы ввалюте бухгалтерского и управленческого учета могут быть произвольнооткорректированы пользователем. При вводе остатков на розничном складедополнительно необходимо заполнить информацию об отпускной цене, по которой ТМЦбудет учитываться, и продаваться в розницу (Прод. цена). Отпускная ценазаполняется всегда в валюте бухгалтерского учета. Параметры партии: свойство,страна происхождения и номер ГТД вводятся в соответствующие графы спецификациидокумента.
ВВОД ОСТАТКОВ ТМЦ, ПЕРЕДАННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮКОНТРАГЕНТАМ
Дляввода остатков необходимо установить операцию – Остатки ТМЦ, переданные нареализацию. С помощью этого документа вводятся остатки ТМЦ, имеющиеся укомиссионера на реализации. Для каждого комиссионера должен быть введен свойдокумент ввода остатков. В шапке документа должен быть указан комиссионер идоговор, по которому вводятся остатки ТМЦ. Если у комиссионера на реализацииостались ТМЦ, имеющие различные статусы партии, например, продукция, материалы(запчасти), купленные товары и товары принятые на комиссию, то для каждогостатуса партии необходимо оформить свой документ ввода остатков. В том случае,если на реализации у комиссионера остался товар, ранее принятый на комиссию укомитента (Вид ТМЦ – товар (принятый)), то необходимо в полях «Контрагент» и«Договор» (Поставщик партии) указать комитента и договор, по которому товарпринимался на комиссию. Во всех остальных случаях заполнение этих полей неявляется обязательным. Табличная часть данного документа имеет графу — «Стоим.» в которой указывается общая стоимость позиции номенклатуры, по которой онабыла передана на реализацию. Общая стоимость указывается в той валюте, котораяопределена в договоре комиссионера, указанного в документе.
ВВОДОСТАТКОВ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ КОМИТЕНТА
Необходимостьзанесения начальных остатков по реализованным товарам комитента, возникает втом случае, если на момент занесения начальных остатков товары комитента ужесчитаются проданными (оформлен документ отгрузки товаров, принятых нареализацию у комитента покупателю), однако с комитентом за эти товары еще нерассчитались (не оформили документ «Отчет комитенту»). Вид ТМЦ в этом документеустанавливается «Товар (принятый)». В документе указывается комитент и егодоговор, по которому существуют остатки реализованных товаров, за которые ещене отчитались перед комитентом. Для каждого комитента должен быть оформлен свойдокумент. В табличной части документа в графе «Сумм» указывается себестоимостьреализованных товаров в установленной в настройках валюте бухгалтерского учета.При окончательных расчетах с комитентом на основании данного документа вводитсядокумент «Отчет комитенту». По кнопке “Действия можно произвести следующиедействия: Пункт „Структура подчиненности“ открывает окно, содержащеедерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт»Отчет о движениях документа" для проведенного документа показываетизменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт «Отчето бухгалтерских проводках» для проведенного документа показывает втабличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт«Ввести на основании» позволяет вводить новые документы на основаниивыбранного. Пункт «Изменить спецификацию документа» позволяетвыполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификациидокумента. Пункт «Перейти в журнал» открывает общий журнал документови устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройкахпользователя установлен флаг «Закрывать документ при переходе вжурнал», документ будет автоматически закрыт.
ОТЧЕТЫ
1. ОТЧЕТ«ЗАКАЗЫ ПОСТАВЩИКАМ». Отчет выводит полный или частичный (если установленфильтр) список заказанных ТМЦ. В отчет можно вывести информацию о заказеконкретных ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров: ТМЦ,группы ТМЦ, свойства ТМЦ.
2. ОТЧЕТ«ЗАЯВКИ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ». Данный отчет предназначен для отображения информациитолько по незавершенным заявкам покупателей. Отчет выводит полный или частичный(если установлен фильтр) список незавершенных заявок покупателей. Информацию овсех заявках покупателей, включая и завершенные заявки можно получить в реестрезаявок, сформированном из отчета «Реестр документов». Отчет онезавершенных заявках можно вывести на любую дату. В поле «На дату»указывается та дата, на которую необходимо посмотреть все незавершенные заявки.
3. ОТЧЕТ«ОПЛАТА ЗАЯВОК». Отчет предназначен для контроля оплаты заявок покупателей. Онпозволяет выводить информацию о заявках в следующих разрезах: фирма, свойствопокупателя, покупатель (контрагент), договор, заявка покупателя, документоплаты (кредитный документ). Для каждой заявки выводятся ее движения заотчетный период и сумма оплаты по заявке в валюте взаиморасчетов по текущемудоговору. Учет оплат по заявкам ведется в разрезе фирм и договоров. В случае,если по заявке отгружено больше, чем оплачено сумма оплаты — отрицательна.
4. ОТЧЕТ«ВЕДОМОСТЬ ПО ОСТАТКАМ ТМЦ». С помощью этого отчета можно проконтролироватьинформацию о движении ТМЦ на конкретном складе, по конкретной фирме. Такжеможно проконтролировать информацию о движении ТМЦ в разрезе различныханалитических признаков управленческого учета. С помощью фильтров в отчетеможно отобразить информацию только по движению ТМЦ на конкретном складе (или нанескольких складах с помощью множественного фильтра). Данные в отчете могутбыть представлены как в базовых, так и в основных единицах измерения. В томслучае, если для отчета установлены базовые единицы измерения, можно в отчетеотобразить количественные итоги по каждой из групп ТМЦ. Для этого надоустановить флаг «Итоги по группам». Для получения более полнойкартины о движении ТМЦ, можно установить флаг «Показать остатки укомиссионеров» и получить информацию не только о движении собственных ТМЦна складах, но и о передаче ТМЦ на реализацию комиссионерам.
5. ОТЧЕТ«ОСТАТКИ ТМЦ». В отчете «Остатки ТМЦ» можно вывести данные обостатках ТМЦ с распределением по складам. В отчете представлены как количественные, так и суммовые показатели ТМЦ.
6. ОТЧЕТ«ВЕДОМОСТЬ ПО ПАРТИЯМ ТМЦ». В отчете «Ведомость по партиям ТМЦ» представлены нетолько количественные, но и суммовые показатели ТМЦ. С помощью этого отчетаможно узнать на какую сумму числится ТМЦ за определенным материальным лицом,узнать от какого поставщика поступило ТМЦ, на какую сумму по себестоимости былоизрасходовано ТМЦ за определенный период и т.д.
7. ОТЧЕТ«ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТАМ». Отчет по проектам предназначен для получения информации овыполнении заявок покупателей, контроле выполнения заказов поставщиками, атакже о движении товарно-материальных ценностей, сгруппированных по проектам. Вотчете по проектам можно отобрать данные, пользуясь различными фильтрами. Спомощью группы настроек «Детализация отчета» можно установитьразличный порядок представления данных в отчете. Для получения более нагляднойинформации в отчетах не рекомендуется устанавливать детализацию по большому числупараметров, это приведет к громоздкости представления данных в отчете.
8. ОТЧЕТ«ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖАМ ТМЦ». Данный отчет предназначен для отображения информации опродажах ТМЦ. В отчете можно получить полную информацию о покупных и отпускныхценах ТМЦ, прибыли и обороте, полученном при реализации товара. Также в этомотчете отображается информация о скидках, предоставленных при продаже товара, осумме НДС, уплаченном при поступлении и реализации товара. С помощью параметровнастройки отчета можно произвести различный отборе группировку параметровотчета.
9. ОТЧЕТ«РЕЗЕРВЫ ТМЦ». Отчет предназначен для отображения информации о резервах ТМЦ.Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) списокзарезервированных ТМЦ.
10. ОТЧЕТ«ВЕДОМОСТЬ ПО КОНТРАГЕНТАМ». Отчет служит для получения информации овзаиморасчетах с контрагентами. В конфигурации можно получить три различныхвида отчетов: общие взаиморасчеты, по поставщикам, по покупателям.
11. ОТЧЕТ«ОТЧЕТ ПО КЛИЕНТАМ». В отчете по клиентам можно получить сводную информацию одвижении и оплате ТМЦ. В данном отчете, в отличие от отчета «Ведомость поконтрагентам», можно получить информацию о том, какие ТМЦ были отгруженыпокупателям (получены от поставщиков). В отчет можно вывести информацию обобщих взаиморасчетах или о взаиморасчетах с контрагентами — покупателями илипоставщиками. Данные в отчете можно вывести в валюте управленческого илибухгалтерского учета, в зависимости от установленной настройки.
12. ОТЧЕТ«ОТЧЕТ ПО КОМИТЕНТАМ». Отчет предназначен для отображения информации по учетуТМЦ, принятых от комитента. В отчет можно отобрать информацию по конкретнымТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ(множественный фильтр).
13. ОТЧЕТ«ОТЧЕТ ВЕДОМОСТЬ ПО КОМИССИОНЕРАМ». Отчет предназначен для отображенияинформации по учету ТМЦ, переданных на реализацию комиссионеру.
14. ОТЧЕТ«ВЕДОМОСТЬ ПО КАССЕ». Отчет предназначен для отображения информации о движенииналичных денег в кассе. Отчет выводит остатки наличности и движения денежныхсредств по всем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен повсем кассам, входящим в состав компании или только по одной из касс. С помощьюмножественного фильтра можно отобрать в отчет данные по списку произвольновыбранных касс. Для того, чтобы в сводном отчете получить в то же времядетальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, надоустановить флажок «Кассы» в списке «Детализация отчета».
15. ОТЧЕТ«ВЕДОМОСТЬ ПО БАНКУ». Отчет предназначен для отображения информации о движениибезналичных денег на расчетных счетах. Суммы в отчете могут быть показаны ввалюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета. Отчет выводитостатки безналичных средств и движения денежных средств по всем или только потем расчетным счетам, которые имеют выбранную валюту. Отчет может бытьсформирован по всем расчетным счетам, по которым ведутся безналичные расчетыили только по определенному расчетному счету. С помощью множественного фильтраможно отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных расчетных счетов.
16. ОТЧЕТ«ДИНАМИКА ПРОДАЖ». Отчет предназначен для получения информации о динамикепродаж за выбранный период. Период анализа устанавливается в настройках отчета(Период). Анализ данных в отчете можно детализировать до уровня день, неделя,месяц, квартал, год. То есть, с помощью этого отчета можно, например, получатьсравнительную характеристику продаж за год с детализацией по месяцам. В этомслучае в периоде формирования отчета должны быть заданы дата начала и дата окончаниягода, а детализация должна быть задана — месяц. Если объектом анализа являетсяпокупатель, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж дляразличных покупателей. Можно также воспользоваться таким понятием, как основноесвойство покупателей. С помощью основного свойства покупателей удобнопроизводить сравнительный анализ продаж товаров в разных городах. Для этогонеобходимо в настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства«Город», а в форме покупателя необходимо выбрать из справочника«Значение свойств» название города, в котором продаются товары.Установив в качестве анализируемого показателя «Свойства покупателя»можно получить информацию о динамике продаж в каждом конкретном городе ипроизвести сравнительный анализ. Если объектом анализа является поставщик, томожно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различныхпоставщиков. Можно сравнить динамику продаж товаров нескольких конкретныхпоставщиков произвольный список поставщиков может быть задан с помощью множественногофильтра) или установить для поставщиков различные значения свойств (напримеротечественные производители и импортные поставщики ) и получить сравнительныйанализ динамики продаж с точки зрения свойств поставщиков.
17. ОТЧЕТ«ДИНАМИКА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ». Отчет предназначен для оценки динамики общегосостояния компании. Он позволяет получить полную структуру активов и пассивов,а также тенденции их изменения. Отчет может быть сформирован по всей компанииили по конкретной фирме, входящей в состав компании. В том случае, если фирмы,входящие в состав компании, имеют одно и то же юридическое лицо, но различныепризнаки управленческого учета, то интересно будет сформировать отчет отдельнопо юридическому лицу («Юр. лицо») или по различным аналитическимпризнакам управленческого учета («Упр. аналитика») для сравненияданных и оценки динамики изменения Оборотных средств. Отчет может бытьсформирован за любой период с любой детализацией данных. Например, длясравнения динамики оборотных средств по неделям месяца, нужно установить период- месяц, а детализацию — неделя. Отчет выводится в виде диаграмм, на которыхпредставлены активы и пассивы по различным статьям оборота. Предусмотрен такжеграфик, в котором приводится сравнительная характеристика активов и пассивов — соотношение пассивов и активов.
18. ОТЧЕТ«АНАЛИЗ ПРОДАЖ». Отчет предназначен для анализа прибыльности продаж. В отчетевыводится информация обо всех продажах, произведенных за период, указанный вотчете.
19. ОТЧЕТ«ТОРГОВАЯ ШАХМАТКА». Отчет предназначен также для анализа продаж. Отчетвыводится в виде шахматки. По горизонтальной и вертикальной оси отчета в отчетеможно вывести разнообразную информацию в зависимости от установленных отметок всписках «По горизонтали» и «По вертикали». Например, погоризонтали (в строке) можно вывести список клиентов (покупателей), а повертикали (в столбцах) список товаров. На пересечении выводится информация опродажах данного товара данному покупателю. Если при просмотре отчета навестиуказатель мыши на число и произвести двойной щелчок левой клавишей мыши, тооткроется расшифровка суммы, то есть отчет о продажах данного товара данномуконтрагенту с раскрытием до поставщиков товара и расходных документов.
20. ОТЧЕТ«АВС – АНАЛИЗ ТМЦ». Отчет «АВС-анализ ТМЦ» позволяет рассчитывать такиехарактеристики, как сумма отгруженного ТМЦ по ценам отгрузки, величина ипроцент прибыли, вычисленной исходя из суммы отгрузки и себестоимости на датуотгрузки любую из этих характеристик ТМЦ. Данные о прибыльности ТМЦ можно вывестив виде диаграммы и провести сравнительный анализ прибыльности различных ТМЦ вденежном выражении. Прибыльность ТМЦ рассчитывается как в абсолютном выражении,причем в любой валюте, так и в процентном отношении.
21. ОТЧЕТ«АВС – АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЕЙ». Для осуществления анализа взаимоотношений спокупателями предназначен отчет «ABC-анализ покупателей». С помощью параметровнастройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметровотчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным контрагентам, группамконтрагентов, а также по произвольному списку контрагентов, групп контрагентови свойств контрагентов (множественный фильтр). В данном отчете можнопроанализировать информацию о себестоимости ТМЦ, отгруженного конкретномупокупателю, выручке, полученной при отгрузке ТМЦ покупателю и сумме оплаты. Наоснове этих данных в отчете вычисляется процент прибыли по отгрузке встоимостном и процентном выражении. Данные представлены не только в табличномвиде, но и виде диаграммы, с помощью которых легко сравнить такие параметры,как прибыли в процентах по отгрузке, абсолютные прибыли, а также суммарныеобороты продаж (выручка по отгрузке) для различных покупателей.
22. ОТЧЕТ«ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ». В торговле часто встречаются ситуации, когда отгрузка (поступление)товаров не сопровождается одновременной их оплатой. В этом случае можноговорить о том, что покупателю (или соответственно, поставщиком)предоставляется товарный кредит, который должен быть погашен к определенномусроку. Срок кредита в конфигурации задается в форме договора с контрагентом. Наосновании срока кредита с контрагентом в документе автоматически рассчитываетсядата оплаты (поле «Оплата до» в документе). Пользователь имеет возможность вдокументе изменить дату оплаты. Контроль своевременной оплаты документовпроизводится с помощью отчета «График платежей». В этом отчете составляетсяграфик выплат и поступлений денежных средств от контрагентов. В нем можнополучить информацию о том, какие задолженности по выплатам имеются уконтрагентов перед фирмой и, наоборот, какие задолженности имеются у фирмыперед контрагентами. Сроки погашения задолженностей вычисляются исходя изустановленной в документе даты оплаты. График платежей может быть выведен налюбую дату.
23. ОТЧЕТ«ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК». Данный отчет предназначен для анализа продаж ТМЦ ипланирования необходимого объема закупок на определенный период. Необходимыйобъем закупок рассчитывается с учетом минимального остатка, остатка ТМЦ наначало периода продаж и средней скорости продаж. Минимальный остаток задаетсядля каждого ТМЦ в его форме. В данном отчете можно также получить полнуюинформацию о скорости продаж ТМЦ (т.е. о среднем объеме продаж ТМЦ за день) вте дни, когда ТМЦ имелся в наличии, и о числе таких дней. В отчете «Планированиезакупок» задаются период анализа продаж и период планирования закупок. Периоданализа продаж — это тот период, на основании продаж за который рассчитываетсясредняя скорость продаж ТМЦ за день. На основании этой скорости продажвычисляется предполагаемый объем продаж ТМЦ на период планирования закупок. Попредполагаемому объему продаж и начальному складскому остатку рассчитываетсяколичество ТМЦ, которое следует купить, чтобы к концу периода планированиязакупок на складе осталось оптимальное количество ТМЦ, равное минимальномуостатку. Правильный выбор границ периода анализа продаж позволяет достигатьнаиболее точной оценки предполагаемого объема продаж. Так, для ТМЦ, уровень продаж,которых не подвержен сезонным колебаниям и в среднем в течение всего времениостается на одном и том же уровне, следует выбрать максимально большой периоданализа, например, за один год. Помимо расчета необходимого объема закупокотчет «Планирование закупок» позволяет также выявить факт потери прибылиторговой компанией, вызванный отсутствием на складе пользующегося спросом ТМЦ.В отчете формируются данные о реальном количестве дней продажи ТМЦ, то естьдней, когда ТМЦ присутствовал на складе, и об общем количестве рабочих дней впериоде анализа продаж. Проанализировав эти две величины можно сделать выводы овеличине потерь из-за отсутствия
24. ОТЧЕТ«ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ». Данный отчет предназначен для формирования товарного отчета.Товарный отчет может быть сформирован по конкретной фирме или по юридическомулицу. По юридическому лицу товарный отчет формируется в том случае, если вкомпании имеется несколько фирм, имеющих одно и то же юридическое лицо, норазличные аналитические признаки управленческого учета. Номер товарного отчетазадается в настройках перед формированием отчета.
25. ОТЧЕТ«СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР». Данный отчет предназначен для составлениясопроводительных реестров при учете товаров по покупным ценам, при ведениисортового, партионного учета товаров.
26. ОТЧЕТ«РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ». Отчет позволяет получить список документов. Можно выбратьвиды документов, включаемых в отчет, и установить фильтр по реквизитамдокумента, включая фирму, контрагента, автора, проект и статус документов.
УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Происходит в два этапа:
1. Логическоеудаление информации. Для этого необходимо:
— установиться на объект
— действия -> пометитьна удаление (пиктограмма будет перечеркнута).
Помеченный на удалениеобъект может быть восстановлен. Для этого необходимо:
— установиться на объект
— действия -> снятьпометку на удаление
2. Физическоеудаление информации. После этого этапа восстановить информацию нельзя. Дляэтого:
— закрыть все окна (окна-> закрыть все)
— Операции -> удалениепомеченных объектов (откроется окно удаления информации). В верхней части окнаперечислены помеченные на удаление объекты. Оставляем пометки («птички») у техобъектов, которые должны быть удалены в текущем сеансе.
— Нажать кнопку«контроль». При этом произойдет проверка на возможность удаления выбранных дляудаления объектов. Если объект удалить нельзя, у него убирается пометка(«птичка»), а в нижней части окна будут показаны объекты, в которых ониспользуется.
— Нажать кнопку «Удалить»(на запрос об удалении ответить «Да», после чего выбранные для удаления объектыбудут удалены).
- Нажать кнопку «Ок»,«Закрыть»