--PAGE_BREAK--
3. ВЫПИСКИ ИЗ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
Выписка из лицевого счета Расчётный счёт ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма
№ 40702810800000467007 за февраль 2010г.
Входящее сальдо на
1.02.2010
8439000.00
Дата
Ном.
Документ
Корреспондирующий счет
Дебет
Кредит
08.02.2010
97
Платёжное требование
40702810500000467200
157000
14.02.2010
89
Платёжное поручение
30102810800000000347
71000
17.02.2010
387
Аккредитив
30102810800000000347
197000
21.02.2010
10
Объявление на взнос наличными
20202810500000000006
175000
25.02.2010
589
Мемориальный ордер
70602810700002210806
87000
Итого
286000
419000
Исходящее сальдо
8306000
Выписка из лицевого счета Расчётный счёт ООО Арсенал Индустрии
№ 40702810500000467200
за февраль 2010г.
Входящее сальдо на
1.02.2010
2467000.00
Дата
Ном.
Документ
Корреспондирующий счет
Дебет
Кредит
08.02.2010
138
Платёжное требование
40702810800000467007
157000
Итого
157000
0.00
Исходящее сальдо
2 310 000
Выписка из лицевого счета Корреспондентский счёт в Банке России
№ 30102810100000000347 за февраль 2010г.
Входящее сальдо на
1.02.2010
197902950.00
Дата
Ном.
Документ
Корреспондирующий счет
Дебет
Кредит
14.02.2010
87
Платёжное поручение
40702810800000467007
71000
17.02.2010
395
Аккредитив
40702810800000467007
197000
Итого
0.00
268000
Исходящее сальдо
197634950
Выписка из лицевого счета Касса
№ 20202810500000000006 за февраль 2010г.
Входящее сальдо на
1.02.2010
22467000.00
Дата
Ном.
Документ
Корреспондирующий счет
Дебет
Кредит
21.02.2010
26
Чек
40702810800000467007
175000
Итого
175000
0.00
Исходящее сальдо
22642000
Выписка из лицевого счета Расходы
№ 70602810700002210806 за февраль 2010г.
Входящее сальдо на
1.02.2010
0.00
Дата
Ном.
Документ
Корреспондирующий счет
Дебет
Кредит
25.02.2010
478
Мемориальный ордер
40702810800000467007
87000
Итого
87000
0.00
Исходящее сальдо
87000
Выписка из лицевого счета
№ 30102810100000000323 за февраль 2010г.
Входящее сальдо на
1.02.2010
Дата
Ном.
Документ
Корреспондирующий счет
Дебет
Кредит
14.02.2010
87
Платёжное поручение
30102810100000000347
71000
17.02.2010
395
Аккредитив
30102810100000000347
197000
Итого
268000
0.00
Исходящее сальдо
продолжение
--PAGE_BREAK--