ЗМІСТ
1. Резюме
2. Описпідприємства
3. Характеристикадіяльності й продукції
4. Дослідженнята аналіз ринку збуту. Маркетинг і збут продукції
5. Точкабеззбитковості
6. Планвиробництва
6.1Перелік необхідного встаткування і пристосувань
6.2Річнапотреба в матеріальних ресурсах
6.3Розрахуноквсього витрат на виробництво
7.Фінансовірезультати діяльності
8.Потенційні ризики
залізобетонний кошторисний маркетинг беззбитковість ризик
1. Резюме
Бізнес-планспрямований на обґрунтування підприємницької діяльності в сфері виробництвазалізобетонних виробів для використання різними підприємствами, організаціями,а також населенням в Херсонській області.
Для організаціїцієї діяльності потрібно легко доступна сировина, тобто щебені, пісок, цемент,пластифікатор, барвник. Метод виробництва продукції досить простий і не вимагаєвисококваліфікованої праці й великого досвіду.
Аналіз ринкупоказавши наявність незадовільного попиту. Ринок має досить вільну нішу, наякій планується здійснити діяльність із метою задоволення існуючої потреби. Загальнакошторисна вартість проекту оцінюється в 104400 грн.Реалізаціябізнес-проекту уможливить:
· збереження і зміцнення позиційпідприємства на ринку відповідної продукції;
· підвищення рентабельності виробництвазалізобетонних конструкцій;
· задоволення потреб ринку у високоякіснихзалізобетонних конструкціях широкого асортименту, що відповідають міжнароднимстандартам. Проведені розрахункипоказують, що для початку виробничої діяльності необхідні інвестиції в сумі19644 грн., для чого планується використати засоби соціальної допомоги,надаваної Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхуванняУкраїни на випадок безробіття, а також особисті заощадження в сумі 51000 грн..
Розширеннябізнесу планується проводити за рахунок прибутку, одержуваної від виробництвапродукції за перший рік. Зарезультатами першого року діяльності планується отримати прибуток у сумі 31756грн. і повернути вкладені кошти. Такимчином, наведені результати фінансової оцінки даного проекту свідчать про гарніперспективи розвитку бізнесу й про доцільність його організації.
2. Описпідприємства
Приватне підприємство«Дольче — Вітта Інтернешинал» пропонує організацію проекта в сферівиробництва залізобетонних виробів для використання різними підприємствами атак само населенням у Херсонській області.
Приватнепідприємство «Дольче — Вітта Інт.» засноване в 2010 році однієюфізичною особою.
Формаорганізації: фізична особа, приватний підприємець.
Системаоподаткування: єдиний податок.
Фірмазареєстрована в Херсонській області, Україна.
Свідчення продержавну реєстрацію № 365 від 19 грудня 2010 року.
Власникомфірми є Іванов Іван Іванович.
Структураорганізації передбачає на початковому етапі самостійну діяльність від пошукуклієнтів до реалізації продукції, тобто без залучення трудових ресурсів.
У перспективіпланується використати підсобних робітників, а потім учнів і професійнихробітників, що мають досвід роботи із сучасними будівельними матеріалами.
Адреса: 74660Херсонська область, Україна
смт.Горностаївка, вулиця Перемоги 77а
тел.(055)444-23-45-23, (e-mail) dol_vitta@.com
3. Характеристикадіяльності та продукції
Підприємницькадіяльність спрямована на виробництво залізобетонних виробів, в частковостісекцій заборів різних конструкцій, конфігурацій і наповнюваності.
Останнім часомтакі вироби користуються попитом як у населення, так і у підприємств таорганізацій.
Підвищений попитмає підставу життєздатності. Вироби відрізняються високою якістю,довговічністю, відповідають високим архітектурним показникам європейськогорівня і, порівняно не високою вартістю, що розширює коло споживання. Зазначенапродукція призначена для споживача зі середнім статком.
Виробництвопродукції планується здійснювати на території присадибної власної ділянкирозміром 30м? під спеціально обладнаним навісом. Виробництво будезабезпечено необхідним спеціальним устаткуванням і пристосуваннями.
На початковомуетапі передбачається не використовувати найману робочу силу. Маючи досвідроботи у виробництві залізобетонних виробів, планую самостійно виконувати їхнєвиробництво, а також займатися дослідженнями ринку, пошуку замовників,придбанням матеріалів для виробництва.
У перспективіпланується підготувати учнів і розширити бізнес. Основне завдання здійсненняефективної діяльності — завоювати відповідну репутацію на ринку, завдякивисокій якості виготовленої продукції, застосуванню особливої технології,доступним цінам, індивідуальному підходу до кожного клієнта.
Доставку готовоїпродукції планується проводити своїм транспортом, спеціально пристосованим дляцих цілей.
4. Дослідженнята аналіз ринку збуту
Маркетинг і збутпродукції
Дослідивши ринокі визначивши його потребу в залізобетонних виробах, прийшов до висновку, що внашому регіоні сьогодні відсутнє їх виробництво. Виробництво таких виробів є вм. Каховка, що становить більше 50 км по відстані. Тому, бажаючих здобувати вКаховці вироби і доставляти на таку відстань — дорого й ризиковано через бійпри транспортуванні.
Аналіз ринкупоказавши високий рівень попиту й нульовий рівень задоволеності. Для споживачів,готових придбати забірні конструкції, тім більше на місці, становить 28%. Крімтого, у районі моєї діяльності перебувають й інші підприємці. Маючи своїторгівельні точки (магазини, бари, кафе, ларьки) намагаються додати їм певнийархітектурний вид.
Крім того, уперспективі, при розширенні бізнесу передбачається частина готової продукціїреалізовувати через магазини будівельних матеріалів, у яких такої продукціїнемає.
Як указувалосявище, основними моїми конкурентами є виробники, які перебувають у м. Каховці.Тому, на період розвитку підприємницької діяльності маю конкурентні переваги:
• виготовлення залізобетонних конструкційна місці проживання;
• доступний рівень цін, нижче, ніж уконкурентів за рахунок транспортних витрат;
• рівень технології відповідаєєвропейським стандартам;
• досить вільна ніша ринку.
Аналіз ринкупоказав, що дана діяльність у нашому регіоні розвинена слабко, а потреба назалізобетонні вироби є, так як хто часто, хто рідко, але всі проводять яккапітальні, так і поточні ремонти, міняють забори, що прийшли в непридатність,і при цьому вибирають варіанти заміни, що забезпечують довговічність,надійність, а також відповідний дизайн.
Для забезпеченнядостатньої кількості покупців для переходу потенційних клієнтів у розряд реальнихі постійних розроблена маркетингова стратегія, що забезпечує ефективнепросування товару на ринку за рахунок;
• розширення асортиментів виготовленихконструкцій;
• доставки виробів до місця монтажу;
• виконання конструкцій по ескізахзамовників;
• використання цін нижче ринкового рівня.
Залучатиклієнтів, формувати їхню поінформованість про організації виробництвазалізобетонних виробів планується через:
• інформацію в районній газеті щомісяцяпро перелік продукції і її цін;
• залучення родичів, знайомих, друзів, якізнають про мою підприємницьку діяльність.
Ціни навироблену продукцію будуть формуватися на основі витрат і забезпечення рівнярентабельності.
Таким чином,користуючись продукцією, виготовленої в результаті моєї діяльності, споживачі будутьмати подвійну вигоду: з одному боку — економія сил, години й засобів, з іншогобоку — повне задоволення в цій сфері.
Прогноз обсягівпродажу на найближчі 4 роки.
Собівартість 1м?конструкції: 72644: 2900 = 25 грн.
Ціна = 36 грн.,Кількість 1м? = 2900 м?
У1 = Q1• Ц1 = 36 • 2900 = 104400грн.- дохід за 1 рік
У2 = Q1• Ц1 •П • ka= 36 • 2900 • П • ka= ____ — дохід за 2 рік
У3 =У2/У1 • У2 = ____ — дохід за 3 рік
У4 =У2/У1 • У3 = ______ — дохід за 4 рік
38.5 •2900 = 111650грн. – за 2 рік
За 3 рік =111650/101500 • 111650 = 122815 грн.
За розрахунковийперіод ( 4 років) планується досягти загальних обсягів виробництва на 20% зкожним наступним роком до 4640 м? конструкцій за рахунок обґрунтованогорішення розширення ринків збуту та підвищення рівня завантаженняпотужностей.(табл.1)Назва Роки 2010 2011 2012 2013 Залізобетонні конструкції, м? 2900 3480 4060 4640
5.Точка беззбитковостіПоказники Значення, грн. Ціна реалізації за 1м? конструкції 36 Змінні витрати на одиницю продукції 25 Постійні витрати 72644
1. Знаходимо маржинальний дохід:
МД= 36 – 25 = 11 грн.
2. Знаходимо точку беззбитковості внатуральному виразі:
Qб= 72644/11 = 6604 од.
3. Знаходимо маржинальний дохід увідносному виразі від виторгу від реалізації:
МД%= 11/36 = 0.31
4. Знаходимо межу рентабельності:
МР= 72644/0.31 = 234335 грн.
5. Дохід = Ц • Q+П = 25 • 2900 +31756 = 104256 грн.
6. Побудова графіка точки беззбитковості
Сз(Q)– умовно-змінні витрати;
Сп(Q)– умовно-постійні витрати;
Д– дохід від виробництва;
Qб– точка беззбитковості, чим більше умовно-постійнівитрати тим більший рівень беззбиткового виробництва.
/>
6.План виробництва
Формаорганізації діяльності — фізична особа, приватний підприємець.
Системаоподатковування — єдиний податок.
Структураорганізації передбачає на початковому етапі самостійну діяльність від пошукуклієнтів до реалізації продукції, тобто без залучення трудових ресурсів.
У перспективіпланується використати підсобних робітників, а потім учнів і професійнихробітників, що мають досвід роботи із сучасними будівельними матеріалами.
Технологія іпроцес виробництва
Залізобетонніконструкції виготовляються з вітчизняної сировини — щебень, пісок, цемент,арматур. Допоміжні матеріали, такі як пластифікатор, барвник використаютьсязакордонного виробництва.
Технологічнийпроцес виробництва полягає в наступному:
• всі компоненти змішуються вбетономішалці в строго витриманих пропорціях;
• отриманий розчин з бетономішалкивикладається у форми й ущільнюється. Форми розташовуються на спеціальнообладнаній гладкій поверхні;
• для міцності виробу технічний процес передбачаєсушіння виробів під навісом, уникаючи влучення прямих сонячних жарких променів,а також дощу й снігу;
• після повного висихання, вироби піддаютьсяшліфуванню, їх складують і залишають для витримки.
6.1Перелік необхідного встаткування і пристосуваньНайменування встаткування Кількість Ціна, грн Сума, грн. Амортиз. Відрахування і зношування 1. Бетономішалка, шт. 1 3200 3200 480 2. Автомобіль із прицепом б/у, шт. 1 5000 5000 750 3. Інструменти, комплект 1 250 250 250 4. Форми: ПФ-1 2 20 40 40 ПФ-2 2 25 50 50 ПФ-3 2 30 60 60 РАЗОМ: 8600 1630
6.2 Річнапотреба в матеріальних ресурсахНайменування матеріалів Норма витрати кг на 1 м2 Кільк. м2 Витрата матеріалів, на вип. тн Ціна, грн. Сума, грн. Щебені 30 2900 87 55 4785 Пісок 15 43,5 11 478 Цемент 15 43,5 360 15660 Арматури 10 29 910 26390 Пластифікатор 0,4 1160 кг 5 5800 Барвник 0,2 580 кг 6 3480 Вода 3,5 10150л 0,5 5075 РАЗОМ: 2900 61668
Витратаелектроенергії на 2900 м2 конструкцій:
1. Бетономішалка (1,5 кВт) — 45 хв/м2, навесь обсяг 4350 кВт по тарифі0,35 = 1523 грн.
Транспортнівитрати:
1. Для перевезення сировини орендуєтьсявантажний транспорт по тарифі 2,50 грн за тн/км. У середній сировиніперевозитися на відстань 30 км, тоді вартість однієї поїздки складі 75 грн, авсього поїздок 41, тому річні витрати складуть 3075 грн.
2. Для доставки готової продукції клієнтовівласним транспортом, у середньому на відстань до 3 км. Виходячи звантажопідйомності а/м 2 секції, а за рік обсяг продажів складі 480 секцій (2 — 6 м) або 240 поїздок по 6 км (туди й назад по 3 км), тобто всього 1440 км.Витрата бензину при цьому (з розрахунку 8 л на 100 км пробігу) складі 115л*8,50 =977.5 грн.
Разом транспортнихвитрат – 4052.5 грн.
6.3 Розрахунок всьоговитрат на виробництво№ п/п Елементи витрат Торба, грн. 1. Матеріальні витрати 61668 2. Амортизаційні відрахування 1630 3. Єдиний податок (300•12) 3600 4. Транспортні витрати 4053 5. Електроенергія 1523 6. Витрати на рекламу 120 7. Інші (реєстрація й т.д.) 50 Усього витрат: 72644
7. Фінансові результати діяльності
Датапочатку реалізації проекту – 02.01.2010 року. Фінансування проекту здійснюєтьсяза рахунок власних коштів, без залучення кредиторів.
Щорічнийамортизаційний потік за проектом становить — 104400 грн., загальна величина зарозрахунковий період — 234335 грн. Зростання обсягів виробництва зумовлюєвідповідну зміну величини оборотних коштів.
Собівартість1 м2 конструкції: 72644: 2900 = 25 грн.
Прибуток 21% 5грн.
Оптова ціна 30грн.
ПДВ 20% 6 грн.
Відпускна ціна 36грн.
Виторг відреалізації продукції складає: 2900 • 36 =104400 грн.
при витратах 72644грн.
Таким чином,прибуток першого року діяльності очікується 31756 грн. При цьому вкладені коштиокупаються протягом першого року діяльності.
8. Потенційніризики
У моїйдіяльності можливі наступні види ризиків:
· коливання попиту на продукцію;
· поява конкурентів;
· зниження платоспроможності клієнтів;
· хвороба підприємця й ін.;
· збільшення вартості сировини й тарифів наелектроенергію й транспортні послуги, які можуть бути мінімізовані за рахунок зниженнявідпускних цін при перших трьох видах ризиків і за рахунок підвищення цін причетвертому виді ризиків.
Орієнтованізаходи зі зниження рівня проектних ризиків:
· пошук нових споживачів продукції;
· розширення кольорового асортиментуоздобленої плитки;
· проведення низки рекламних заходів дляпрезентації на ринку нових виробів.