Санкт-ПетербургскийПолитехнический Университет
ФакультетИнноватики
Бизнес-планкомпании OOO «Сварка века»
Санкт-Петербург
2011 год
/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>Введение
Под инновационнымпредпринимательством понимается особый вид коммерческой деятельности, имеющейцелью получение прибыли путем создания и активного распространения инноваций вовсех сферах. В отличие от классического, репродуктивного предпринимательстваинновационное основывается на поиске новых путей развития действующегопредприятия (новой продукции, технологии, рынков, материалов, форм управления)или на создании нового, инновационно-ориентированного предприятия.
Когда мы употребляемтермин «коммерциализация технологии», мы обычно говорим о высокорисковыхинновационных проектах, в основе бизнес-идеи которых лежат высокие технологии иих практическое применение. Часто бизнес-идеи рождаются в результате прикладнойнаучно-исследовательской деятельности, иногда в результате фундаментальныхисследований.
В нашем случае мы говоримо создании инновационного предприятия ООО «Сварка века». Результатом фундаментальныхисследований двоих ученых Иванова И.И. и Петрова П.П. стало изобретение сварочногоаппарат под названием «Сварка века». Этот аппарат может использоваться в небольшихмастерских, гаражных кооперативах и домохозяйствах. И на данный момент авторыполучили патент на изобретение и являются правообладателями изобретения. Междуними заключен договор о взаимоотношениях по использованию изобретения. Дляразвития своего предприятия авторы должны создать бизнес-план, чтобыконтролировать процесс реализации проекта на всех этапах его создания иразвития, а так же для государственной регистрации и для получения лицензии наосуществление банковских операций и бизнес-план необходим для поиска инвесторови получения кредита.
Бизнес-планпроекта коммерциализации технологии OOO «сварка века» — это формальный документ, представляющий собой программудействий, которая состоит из различных последовательных разделов. Это “пошаговаяинструкция”, как создать и развивать новое предприятие.Общиеположения
Каждая компания,планирующая разработку проекта, должна ясно представлять потребность наперспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах,источники их получения, а также уметь четко рассчитывать эффективностьиспользования ресурсов в процессе работы фирмы.
При всеммногообразии проектов существуют ключевые положения, применимые практически ковсем проектам, но необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться иобойти потенциальные трудности и опасности, тем самым уменьшить риск вдостижении поставленных целей. Бизнес-план – это внутрифирменный документ,представляющий основные аспекты разрабатываемого проекта, анализ возникающихпроблем, возможные «препятствия» и методы их преодоления,показатели-индикаторы, по которым целесообразно слежение за текущим состояниемдел. Является средством анализа коммерческого проекта на его реалистичность иэффективность. Бизнес-план — существенный компонент процесса получения прибыли.Это основной документ нового бизнеса и он должен отражать самые существенныемоменты бизнес-процесса, соответствовать предлагаемой стратегии развития,собранной команде проекта. Хороший бизнес-план должен быть по возможностикратким, убедительным и реалистическим. Кроме того, лучший бизнес-план долженбыть «гибким» документом — допускать изменения и приспосабливание, поскольку сначалом реализации проекта и превращения его в реальный бизнес начнетизменяться и бизнес-среда, поэтому команда проекта должна будет отвечать навызовы окружающей действительности.Цельбизнес-планирования
Процессбизнес-планирования ставит своей целью систематизированное и глубокоструктурированное изложение всех основных предложений и предположений, на базекоторых планируется организация реального бизнеса. Четко выраженная структурадокумента позволяет любому читателю хорошо ориентироваться в бизнес-плане, нетратя время на подробное изучение всего документа.
Фактически,бизнес-план на стадии инициации проекта коммерциализации представляет собойзаявку группы авторов на получение сторонних средств для реализации изложенногов плане проекта. В определенном роде бизнес-план — основной финансовый документна стадии принятия решения о предоставлении или не предоставлении денежныхсредств. В дальнейшем бизнес-планирование будет сопровождать команду проекта напротяжении всего жизненного цикла бизнеса, вплоть до стадии продажи илиликвидации. Бизнес-план является чрезвычайно удобным инструментом планированияхозяйственной деятельности организации.
Важноразличать цели бизнес-планирования на различных стадиях развития проекта.
Присоставлении бизнес-плана необходимо осознавать, что конечный документ долженотражать действительное положение вещей и в нем нет места домыслам и фантазиям.Любой прогноз должен основываться на глубоком и профессиональном изучении всегообъема фактической информации.
Главноепреимущество бизнес-планирования заключается в комплексном подходе к описаниюпроекта.
Основнаяцель бизнес-плана — донести до читателя максимум объективной и достовернойинформации о проекте в как можно более краткой, но в то же время подробной,убедительной форме. Учитывая многогранность документа и разнородностьпотенциальных потребителей бизнес-плана, необходимо преподносить информацию вмаксимально общеупотребительной форме, без использования профессиональнойлексики и специальных терминов, осложняющих восприятие информации.Приветствуется наглядная иллюстрация.
Наначальной стадии проекта коммерциализации назначение бизнес-плана — проиллюстрировать наличие рынка и принципиальную возможность построениябизнеса. В этом случае достоверность оценок спроса и допустимая погрешностьфинансовых потоков может достигать ±30% и даже более.
Присоставлении бизнес-плана проекта, который уже получил принципиальное одобрениеинвесторов, требуются более детальные маркетинговые исследования и финансовыерасчеты на их основе. Крайне важно отметить, что все финансовые предположениядолжны в обязательном порядке иметь под собой фактические обоснование в видемаркетингового анализа и в некоторых случаях — подтвержденных обязательствтретьих лиц о выкупе первых партий продукции. При этом допустимая погрешностьсоставляет ±10%.
Задачибизнес-плана - бизнесплан является инструментом, который применим во всех- сферахпредпринимательства. Он описывает процесс функционирования, указываетконкретные цели и пути их достижения. Собственно, бизнес-планэто своего рода научно-исследовательская, аналитическая и проектнаяработа, которая призвана вывести ваш бизнес к вершине успеха.Это документ постоянный, который каждый год претерпевает легкиеизменения, связанные с новыми веяниями и задачами, поставленные передфирмой.
Грамотный бизнес планопирается на:
— на значимостьнового товара (услуги) на потребительском рынкеи ее качественных отличий от продукции конкурентов;
— глубокий анализпроизводственно-хозяйственной и финансовой деятельности, с учетомплюсов и минусов данного предприятия, а так же изучение ошибоки достижений конкурентов;
— поиск способовдостижения поставленных задач.
Бизнес-план поможетвам в решении стратегических и тактических задач:
— оценка организацииуправления и наличие финансовой базы в данный отрезок времени;
— поиск новых путейразвития предприятия, с учетом сильных сторон и слабых;
— выяснение,требуется ли привлечение инвесторов для роста прибыли.
В бизнес-планеобосновываются: — общиеи специфические детали функционирования предприятия в условияхконкретного рынка;
— выбор стратегиии тактики (методов) конкуренции;
— оценка финансовых,материальных, трудовых ресурсов, необходимых для достижения целейпредприятия.
При помощи этогодокумента вы сможете выбрать необходимую стратегию и тактику, ведущуюк увеличению прибыли, наметите пути продвижения вашей продукциина рынке потребителей, определите зоны риска и найдете способыпонизить их опасность благодаря защитным приемам. Главное помнить,что материализованные на бумаге задачи, продуманные, наделенныенамеченными путями решений, верное оружие в битве за прибыльи потребителя.
Меморандум о конфиденциальности
Настоящийдокумент является конфиденциальным и допускается к использованию толькоуполномоченными лицами и компаниями.
Этот документявляется собственностью OOO«Сварка века» и не может распространяться, копироваться или частичновоспроизводиться без согласия OOO«Сварка века». Только уполномоченные компании и лица имеют права на передачуэтого документа третьим лицам.
Знакомящеесяс бизнес-планом лицо берет на себя ответственность и гарантируетнераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия OOO «Сварка века».
Сварка и родственные технологии создают сегодня болееполовины валового национального продукта промышленно развитых стран. Применениесуществующих и внедрение новых технологий сварки умножается с каждым годом.Высокая потребность рынка в оборудовании и расходных материалах такжеповышается. Эта динамика обусловлена тем, что более двух третей мировогопотребления стального проката идут на производство сварных конструкций исооружений.
Сварка применяется для неразъемного соединенияширочайшей гаммы металлических, неметаллических и композиционныхконструкционных материалов. Несмотря на постоянно умножающееся применение всварных конструкциях и изделиях легких сплавов, полимерных материалов икомпозитов, ключевым конструкционным материалом остается сталь. Поэтому мировойрынок сварочной техники и услуг возрастает пропорционально увеличению мировогопотребления стали.
В большинстве случаев сварка является наиболееэффективным, а в отдельных случаях и единственно возможным способом созданиянеразъемных соединений конструкционных материалов и полученияресурсосберегающих заготовок, максимально приближенных по геометрии коптимальной форме готовой детали или конструкции. Увеличениюкачества продукции, ее эффективности и конкурентоспособности оказываетсодействие постоянный рост наукоемкости сварочного производства.
Общие сведения опредприятии
Научно-производственнаяфирма ООО «Сварка века» основана в 2010 г. Численность по состоянию на 2011 год- 2 чел. Фирма основана частными лицами. Предприятие находится в г. СПб. Регионхарактеризуется развитой экономикой, транспортной инфраструктурой, близостью поставщиковсырья и потребителей, инновционной направленностью развития.
Структура управления иперсонал
ООО управляется двумяруководителями( членами совета директоров/коллегиальным исполнительным органом).Они же являются учеными, которые изобрели сварочный аппарат. Руководствотекущей деятельностью ООО осуществляется единоличным исполнительным органом илиединоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом. Исполнительныеорганы ООО подотчетны общему собранию участников и советудиректоров (наблюдательному совету).
Направлениядеятельности
Изготовление и реализация,сварочных аппаратов. Модернизация установок, совершенствование конструкции,гарантийное и послегарантийное сопровождение изготовленной продукции. Оптовые ирозничные продажи. В дальнейшем открытие фирменного магазина.
Отрасль экономики и ееперспективы
Компания провелаисследование рынка сварочного оборудования России.
На сегодняшний деньсварка является ключевой технологией, которая нашла применение практически вовсех сферах промышленного производства, в строительстве, в машиностроение,авиации, энергетике и т.д.
Рост мирового, ироссийского, производства, обеспечивает стабильно увеличивающийся спрос науслуги сварки. Это даёт основание прогнозировать положительную динамикуразвития сварочной отрасли на долгосрочный период.
Положительные прогнозыразвития сегмента производства сварочного оборудования неизбежно будутпривлекать всё большие инвестиции в отрасль, что, в свою очередь, резко усилитконкурентную среду на рынке. Основными конкруетами на данный момент являютсясварочные аппарата фирм Migatronic (Дания), Fimer( Италия), LORCH, EWM(Германия) и других сплавов. Производство аппаратов на данный момент в странахЕС достигает 900тыс.в год. В РФ этот показатель составляет 1000тыс.
Наше предприятиепланирует объем выпускаемой продукции к 2014 составит 1500 единиц. в месяц. До 2014г.экспорт не планируется.
К 01.12.14 компания планируетзавоевать 1,8% доля рынка продукции, представляемой предприятием;
Нашими целевымипотребителями продукции будут гаражные предприятие, мелкие предприниматели ичастные лица. Аппарат для сварки будет –достаточно актуален на рынке сбыта за счет доступной ценовой категории ипростоты конструкции.
Сварочный аппарат от ООО «Сварка века» работает от сети 220 В и обладаетвысокими электротехническими характеристиками. Благодаря применению новой формымагнитопровода вес аппарата составляет всего 9 кг при габаритных размерах 125 Х150 мм. Это достигнуто использованием ленточного трансформаторного железа,свернутого в рулон в форме тора, вместо традиционного пакета Ш-образныхпластин. Электротехнические характеристики трансформатора на тор магнитопроводепримерно в 5 раз выше, чем у Ш-образного, а электропотери минимальные. Возможностьплавной регулировки силы тока дает большое преимущество данному виду сварочныхаппаратов. Профессиональные аппараты обеспечивают силу тока свыше трехсот ампери имеют достаточно большой вес и габариты. Кроме того, из-за свойствпеременного тока сварочный шов теряет в качестве и может быть с разрывами. В наших сварочныхаппаратах имеется блок с полупроводниковыми выпрямителями и регулировочноеустройство, при помощи которого можно настроить стабильное горение сварочнойдуги. Качество сварного шва значительно лучше. На данный момент ООО «Сварка века»имеет уставной капитал 1 700 000 тыс. руб., кредиторских и дебиторскихзадолженностей-нет.Так же у компании есть лицензия напроизводство аппаратов на территории Лен. Области. Описание продукции (услуг)
Нашакомпания планирует заниматься непосредственно реализацией новогопотребительского товара – сварочного аппарата «1001Ф-Я».
Функциональноеназначение данного аппарата – это сварка металлов в домашних / “непрофессиональных”условиях.
Наш аппарат работает от сети 220 В и обладает высокимиэлектротехническими характеристиками. Благодаря применению новой формымагнитопровода вес аппарата составляет всего 9 кг при габаритных размерах 125 Х150 мм. Этот аппарат легок в использовании, управлении, он малогабаритный имобильный.
Благодаря использованию инновационнойтехнологии ленточного трансформаторного железа, свернутого в рулон в форметора, вместо традиционного пакета Ш-образных пластин, габариты аппарата малыпри небольшом весе, а электропотери минимальные. Поэтому этот аппарат
На данный момент на это изобретение получен патент иавторы-руководители проекта являются правообладателями аппарата.
Учитывая все подсчеты, стоимость данного устройства будетнемного выше рыночных цен, но учитывая, его инновационные особенности цена в 9800руб. — оправдана. Так же мы планируем предоставлять покупателем дополнительныеуслуги в виде более длительного, чем стандартного гарантийного срока(+3 мес.),а так же подарки и помощь при установке и настройке аппарата. Первые 6 месяцевпродажи «1001Ф-Я» на предприятии будет работать бесплатный мастер, которогоможно вызвать на дом.
Подарки при покупке будут постоянно меняться.
К 01.06.2011 г. наш проект находится на стадии прототипа. Анализ рынка
Сварка и родственные технологии создают сегодня болееполовины валового национального продукта промышленно развитых стран. Применениесуществующих и внедрение новых технологий сварки умножается с каждым годом.Высокая потребность рынка в оборудовании и расходных материалах такжеповышается. Эта динамика обусловлена тем, что более двух третей мировогопотребления стального проката идут на производство сварных конструкций исооружений.
Сварка применяется для неразъемного соединенияширочайшей гаммы металлических, неметаллических и композиционных конструкционныхматериалов. Несмотря на постоянно умножающееся применение в сварныхконструкциях и изделиях легких сплавов, полимерных материалов и композитов,ключевым конструкционным материалом остается сталь. Поэтому мировой рыноксварочной техники и услуг возрастает пропорционально увеличению мировогопотребления стали.
Тенденции
Мировой рынок сварочной техники и услуг повысится к2012 г. до 50 млрд. долл., из которых 70% придутся на сварочные материалы и 30%? на оборудование. Компании Dalex, Esab,Fronius, Kemppi, Kuka JGM, Messer Grisheim являютсясегодня безусловными лидерами в сегменте выпуска практически всех видовсварочного оборудования, имеющем растущую тенденцию. Выпускоборудования для лазерной сварки предполагаетв ближайшие годы значительный рост. Мощные диодные лазеры по сравнению сгазоразрядными и обычными твердотельными показывают более высокий коэффициентполезного действия, что открывает возможность эффективного использования их длясварки. Данный сектор в настоящее время показывает ежегодный объемный прирост в9%.
В ближайшие годы ожидается создание унифицированногооборудования нового поколения на блочно-модульной основе для дуговой сварки. Вчастности, находятся в разработке автомат для импульсно-дуговой сваркиплавящимся электродом с синергетическим управлением, полуавтоматы дляплазменной сварки и наплавки и другое современное оборудование с возможностямиактивного контроля качества сварки. Применение электронно-лучевойсварки будет расширяться из-за редкойвозможности сваривать за один проход металлы толщиной до 200-300 мм. Дуговая иконтактная сварка останутсяпо-прежнему доминирующими способами соединения металлов. Предполагается, чтодоля ручной дуговой сварки покрытыми электродами к 2012 г. составит 20-25% отобщего объема сварки. Доля механизированныхи автоматических способов сварки в защитныхгазах, заменяющих ручную дуговую, составит в будущем 50-55% общего ее объема. Развитие сваркипод флюсом, доля которой к 2012 г.составит 17% в общем ее объеме, связано с созданием более совершенногооборудования. С учетом мировых тенденций расширения области примененияпрогрессивных ресурсосберегающих технологий предполагается, что доля лазернойтехнологии в сварочном производстве в предстоящее десятилетие существенноувеличится и достигнет 6-8% общего объема сварочных работ. Оборудованиедля контактной сварки ужесейчас крепко удерживает второе место на рынке по распространенности, асреднегодовой прирост его выпуска достигает 4,5%.
Оборудование для дуговой сварки занимаетпреобладающее положение на рынке. Объемы его производства и дальше будутвозрастать в основном за счет агрегатов для сварки порошковой и сплошнойпроволоками при сокращении доли оборудования для ручной дуговой сваркипокрытыми электродами.
сварочный оборудование инвестиция план
Состояниерынка
В России существует более 610 производственных иторговых предприятий из 50 городов России и свыше 20,4 тыс. товарно-ценовыхпредложений. Наибольшее число компаний, предлагающих сварочное оборудование изг. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Екатеринбурга.
Отечественноесварочное оборудование существенно отстает от европейского по своимтехнологическим возможностям.
Перспективы
У компании ООО «Сварка века» — производителя сварочногооборудования есть хорошие шансы удержать за собой 1.8%-ую долю отечественногорынка. Основные преимущества компаний :
— дешевизна оборудования относительно европейского
— доступность сервисного обслуживания
-инновационностьтехнологии
-очень легкое регулирование силы постоянного тока для любого вида сварочныхработ, а также типа сварного соединения
— размеры сварочного аппарата — точно также как его вес достаточнонебольшие, но при этом сварочные мощности на дуге не уступают обычномусварочному аппарату
-расходует электроэнергии в два раза меньше, чем обычный выпрямитель илитрансформатор. Это достигается за счет того, что в аппарате полностьюотсутствуют внутренние индуктивные потери
— очень высокое КПД, которое достигает 90% и даже выше, апоказатель соsFi составляет около 1. В результате чего, вся потребляемая электроэнергиявысвобождается на дуге, что делает его очень эффективным.
Дальнейшееуспешное развитие будет напрямую зависеть от тесных контактов с ведущиминаучными организациями в части разработки современного сварочного оборудованияс учетом тенденций развития мировой экономики. Производственный план Проект реализуется на действующемпредприятии корпорации “Прибор” — OАО “Приборостроительный завод”, с использованием мощностей,освободившися из-за устаревания технологии.При арендепомещений предприятия мы приобретем новое высокопроизводительное оборудование(термопластавтоматов, станков с ЧПУ и микропроцессорами, токарных автоматов идр.)это даст возможность иметь высокий технический уровень в заготовительном имеханообрабатывающем производстве.Предприятиерасположено на трех площадках и имеет заготовительное производство (литейный и кузнечнопрессовыйцехи), три цеха механообработки, цех гальваники и лакокрасочных покрытий, двацеха сборки изделий, цех товаров народного потребления и вспомогательноепроизводство (инструментальный цех, два цеха по ремонту оборудования,ремонтно-строительный и транспортный цеха).Предприятиеоснащено большим парком современного металлорежущего оборудования(станки-автоматы, полуавтоматы, станки с ЧПУ и микропроцессорами); машинамилитья под давлением; сварочным оборудованием для аргонно-дуговой, точечной,шовной, лазерной, стыковой, вакуумной сварки; термическим оборудованием. Имеется вычислительная техника (персональные ЭВМ, ВМСМ-1420 и др.). Имеется большой парк испытательного и проверочногооборудования, специальные вибростенды. Обеспеченностьэнергетикой, складами, транспортом и др. инженерными сооружениямихарактеризуется следующими данными:— электроснабжение- 10030 квт-Ртр;— горячееводоснабжение — 0,484 Гкал/ч;— тепло-мощностькотельной Арамильского филиала — 16 Гкал/ч;— холодноеводоснабжение — 602 м3/сутки;— отопление ивентиляция — 9,715 Гкал/ч;— канализация — 831 м3/сутки;— водозабор изскважин — 143 м3/год;— газ — 2,35 млн.куб. м в год;— складскиепомещения — 4329 м2;— транспортный цехимеет 82 машины, в т.ч. легковые, автобусы, грузовые бортовые, фургоны,самосвалы и т.д.— есть двамеханизированных склада.Под реализациюпроекта выделяется 1000 м2 производственных площадей на действующемпредприятии. Затраты на реконструкцию составят 171350000 руб./> Для реализации проекта имеетсяосновное и вспомогательное технологическое оборудование; Сырьем и материалами предприятиебудет обеспечено при наличии оборотных средств. Планируемый объем производства аппаратуры в год:— первый год — 1200единиц— второй год — 6000единиц— третий год — 15000единиц-четвертыйгод-18000 единиц.Планировка на сборкуаппаратуры разработана, а заготовительное производство, механообработка иконтроль будут осуществляться на оборудовании и площадях существующегопроизводства. Входной контрольполуфабрикатов и комплектующих, пооперационный контроль изготавливаемых деталейи сборок и окончательный контроль готовых изделий будет осуществляться попринятой на заводе системе, позволяющей выпускать изделия высокого качества. Финансовый план
Список продуктов:сварочный аппарат.
Начало проектапланируется на 01.01.2011 года.
Продолжительность проекта48 месяцев.
Уставной капитал –1 700 000 рублей.
Этапы работ длякалендарного планирования:
— Разработкапроектно-конструкторской документации (31 день) – 3 000 рублей.
— Закупка оборудования(31 день) – 11 220 000 рублей.
— Доставка оборудования(15 дней) – 340 000 рублей.
— Установка и наладкаоборудования (15 дней) – 240 000 рублей.
— Запуск оборудования (6дней) – 130 000 рублей.
Требуемый персонал:Должность Кол-во, чел. Генеральный директор(совет директоров) 2 Директор по производству 1 Директор по маркетингу и продажам 1 Бухгалтер 1 Начальник смены 2 Рабочие 18 Механик 3 Технолог 1 Грузчик 2 Уборщица 2 Кладовщик 1 Секретарь 1
Предполагаемые затраты:
— Материалы и комплектующиена 1 изделие:
Сердечник – 1500 руб.
Провод обмотки 1 изд. –1000 руб.
Держатель электродов –800 руб.
Электронный регулятортока – 500 руб.
Электоронныедетали-2000руб.
— Командировочные расходы– 5 000 руб. в месяц.
— Связь – 6 000 руб.в месяц.
— Содержание офиса –20 000 руб. в месяц.
— Выплата страховки –10 000 руб. в год.
— Прочие расходы –18 000 руб. в месяц.
— Электроэнергия –25 000 руб. в месяц.
— Аренда производственныхпомещений – 60 000 руб. в месяц.
— Ремонтные работы –5 000 руб. в месяц.
— Транспортные расходы –30 000 руб. в месяц.
— Аренда складскихпомещений – 30 000 руб. в месяц.
— Реклама – 3 000руб. в месяц.
Смета Норма прибыли составляет 20 % Наименование статьи Стоимость 1. Материалы и комплектующие Сердечник 60300000 Провод обмотки 40200000 Держатель электродов 32160000 Электронный регулятор тока 20100000 Электоронные детали 80400000 Электроэнергия 12000000 2.Затраты на оплату труда з\п производственных рабочих 7987500 з\п начальника смены 540000 З\п механика 675000 з\п технолога 270000 з\п грузчика 270000 з\п уборщицы 288000 з\п кладовщика 135000 з\п секретаря 192000 3. Отчисления на социальные нужды(26%) 2692950 4 Затраты на подготовку и освоение производства Разработка проектно-конструкторская документации 3000 Закупка оборудования 11220000 Доставка оборудования 340000 Установка и наладка оборудования 240000 Запуск оборудования 130000 5.Накладные затраты командировочные расходы 240000 аренда производственного помещения 2880000 аренда складского помещения 1350000 прочие производственные затраты 864000 амортизация 225000 ремонтные работы 225000 выплата страховки 40000 з\п генерального директора 480000 з\п директора по производству 384000 з\п бухгалтера 288000 ЕСН управления 299520 Содержание офиса 960000 связь 288000 6. производственная себестоимость 278666970 7. Коммерческие затраты транспортные расходы 1350000 реклама 144000 8. полная себестоимость 280160970 9. прибыль 56032194 10. НДС 60514769 11. Цена с НДС 3967079335 Цена ед.прод. 9868,35
После составления сметы ианализа рынка, мы скорректировали цену изделия, изделие будет стоить 9868,35 р.С нормой прибыли 20% Эффективность инвестиций
Период окупаемости (PP) – 14 месяцев – период времени,необходимый для полного возмещения инвестиций за счёт чистых денежных средств,полученных от проекта.
Чистый приведённый доход(NPV) – 31 211 379 руб.,учитывая, что наш NPV положительныйи большой по абсолютной величине, то можно сделать вывод, что данный проектэффективен.
Учётная доходность (ARR) – 126,94%. Данный коэффициентэффективности инвестиций достаточно высокий, но он не учитывает временнойсоставляющей денежных потоков.
Индекс прибыльности (PI) – 3,79, в связи с тем, что индекс прибыльностибольше 1, проект рентабельный, его следует принять.
Внутренняя доходность (IRR) – 781,80%. Характеризует доходностьинвестиционного проекта, чем выше IRR, тем выше доходность проекта. Данный проект использует кредит, процентза который не больше, чем IRR,следовательно, проект не убыточный.
Анализ безубыточности
Анализ безубыточностиважен для оценки текущего состояния предприятия и его динамики. По нему можновыработать стратегию работы компании.
По оси Х отложеноколичество аппаратов, по оси У – количество денежных единиц. Точкабезубыточности – минимальный объём, который необходимо продать, чтобы покрытьвсе издержки, приходящиеся на данный продукт. Рассмотрен 7-й месяц продаж. Внашем случае объём равен 311, в этой точке предприятие не имеет убытков, но ине имеет прибыли.
Предполагаемый объёмреализации в этом месяце составляет 500 единиц продукции. На основании этого,можно сделать вывод о том, что разница между предполагаемым объёмом продаж ибезубыточным достаточно велика, следовательно, проект стабилен.
Анализчувствительности
Целью анализачувствительности является определение степени влияния различных факторов нафинансовый результат проекта. В качестве интегральных показателей,характеризующих финансовый результат проекта, используется объём сбыта, ценасбыта и общие издержки.
Анализ чувствительностирассматривает изменения отдельных переменных проекта.
Владельцыкомпании заинтересованы в привлечении 10 млн. рублей от стратегическогоинвестора:
8млн.руб. на модернизацию и сертификацию товарной линейки продукции,
приобретениеи монтаж оборудования, на пуско-наладочные работы, запуск производства,
2 млн.руб. — маркетинг, построение сбытовой сети.
Владельцыготовы предоставить инвестору 15% годовых. Доход Инвестора составит 35
млн.руб. c IRR 700%.
Заключение
Бизнес-план – это внутрифирменный документ,представляющий основные аспекты разрабатываемого проекта, анализ возникающихпроблем, возможные «препятствия» и методы их преодоления,показатели-индикаторы, по которым целесообразно слежение за текущим состояниемдел. Является средством анализа коммерческого проекта на его реалистичность иэффективность.
Цель бизнес-плана: комплексный подход кпланированию, разработке и развитию проекта.
Задачи: — Обоснование экономическойцелесообразности направлений развития фирмы; — Расчет ожидаемых финансовыхрезультатов деятельности, в первую очередь объемов продаж, прибыли, доходов накапитал; — Определение намечаемого источника финансирования реализациивыбранной стратегии, т.е. способы концентрирования финансовых ресурсов; — Подбор работников, которые способны реализовать данный план.
Положительные стороны: — ясность и четкость всего процессасоздания и разработки проекта; — определение участников проекта, распределение задачи ответственности; — финансовый план и оценка рисков; — привлечение партнеров иинвесторов с помощью бизнес-плана.
Отрицательные стороны: — трудовые и временные затраты наразработку; — бизнес-план должна составлять компетентная экспертная группа, какправило, услуги специалистов со стороны, обходятся очень дорого.
Составление бизнес-планаочень сложный процесс. И к нему нельзя подходить «Халатно»! В первую очередь оннужен именно для Вас.
В процессе составленияданного бизнес-плана я нашла множество различных Интернет-ресурсов, которыепомогаю при составлении плана.
К примеру, очень полезенпри составлении финансового и инвестиционного плана.