Тюменскийгосударственный институт искусств и культуры
Кафедрасоциально – культурной деятельности
Бизнес-план
по предмету: Менеджмент туризма.Тема: “Сауна при отеле Надежда”
Выполнил: Студент 2го курса,
ФКиХТ, СКД, МТП-1, Ионов И.С
Квасняк Е.И
Проверила: Селиванова Л.В.
Тюмень -2003-
Резюме
В данной работе рассчитываетсябизнес-план общества с ограниченной ответственностью, работающего в сфереоказания услуг.
Общество, учрежденное отелем«Надежда» и физическим лицом, переоборудовало на территории данного отеляпустующее здание, находящееся у берега моря, в комфортабельную сауну. Саунабудет загружена в течении всего года. Сезонности в спросе на услуги саунынаблюдаться не будет, так как она будет работать для клиентов отеля «Надежда»,для жителей города Новороссийска, Геленджика. Она имеет главное отличие отконкурентов в расположении и комфортности. Годовая загрузка сауны будетсоставлять 1800 часов в год, что соответствует 5 часовой ежедневной работы.
После всех произведенных расчетоввидно, что организация данного вида бизнеса очень выгодна, так как вложенныеденежные средства с учетом дисконтирования, быстро окупаются, за 1 год и 11 месяцев. Такая окупаемость объясняетсятем, что для осуществления данного проекта не требуется больших финансовыхсредств и планируемое количество часов для продажи значительное.
Исходныеданные 1.1. Сфера деятельности
Оказание услуг в сфере отдыха.
1.2. Организационно-правовая форма организации
Общество с ограниченнойответственностью.
1.3. Наименование услуги
Сауна.
1.4. Емкость рынка
Планируемый сбыт должен составить 750часов в год.
1.5. Источники и условия финансирования
Собственный капитал учредителей ООО:
-ООО отель “Надежда”: земля, здание,энергетические сети;
-физическое лицо: денежный взнос.
1.6. Налоги
Налог на прибыль – 30%.
1.7. Ликвидационная стоимость
Остаточная стоимость основных фондов.
1.8. Режим работы сауны с 12 часов дня до 24 часов ночи, перерыв 2 часа.
1.9. Сроки осуществления проекта
Строительно-монтажнные работы –4месяца.
Внедрение на рынок –7 месяцев.
оказание услуг –7 лет.
1.10. Стоимость основных фондов
1.10.1. Здание 1360000 руб.
1.10.2. Комплектсауна-нагреватель 32600 руб.
1.10.3. Бассейн с фильтрующимустройством 29500 руб.
1.10.4. Энергетические сети 20100 руб.
1.10.5. Энергетическоеоборудование 22100 руб.
1.10.6. Бытовая техника (телевизор,музыкальный центр, пылесос.
фен, масляный радиатор, электрическийчайник, холодильник, телефон, электрический фонтан).
16245 руб.
1.10.7. Мебель 32719руб.
1.10.8. Инвентарь 4280 руб.
1.10.9. Полотенца, простыни 6500руб.
1.10.10 Стоимость одного часа 400 руб.
1.10.11. Издержки на рекламу 4% отсебестоимости.
Раздел 1. Идея проекта
Причины создания сауны:
- натерритории пятизвездочного отеля «Надежда» необходима сауна, отвечающая запросампроживающих в отеле клиентов и находящаяся вне основного корпуса на берегуморя;
- отсутствиекомфортабельных, дорогостоящих саун в ближайших районах.
Нахождение сауны в экологическичистом районе, в 3 метрах от моря, наличие на территории отеля трех ресторанов,в которых посетители сауны могут сделать заказ, наличие аквопарк, выгодноотличает ее и будет привлекать клиентов, проживающих и не проживающих в отеле.Сауна очень комфортабельна и отличается высоким температурным режимом. В саунеесть комната отдыха, бассейн две душевых кабины, массажная комната. В стоимостьпосещения входит пользование полотенцем, простыней, шапочкой, чай. Рядом ссауной находится бесплатная охраняемая автостоянка
комната отдыха, 2- бассейн, 3-парилка, 4- массажная, 5- раздевалка, 6-туалет, 7-душевая, 8-техническаякомната.
1- Краткая характеристика.Максимальнаятемпература в парилке – 130 градусов.Максимальнаявместимость сауны – 10 человек.
Объем бассейна – 12 м3.Общаяплощадь – 68 м3.
Все помещения сауны отделаны евроматериалами. В душевойкомнате находятся две душевые кабины. В комнате отдыха установлены стол, девятьбамбуковых кресел, холодильник, музыкальный центр, фонтан, электрическийчайник, шахматный стол, шкаф для посуды, шкаф для белья, масляный радиатор. Вмассажной комнате стоит массажная кушетка, кресло, вешалка, В раздевалкеустановлены два шкафа, два мягких кресла, зеркало. В технической комнате находятсяфильтрующее устройство (а), электрический пульт для включения и контролятемпературного режима сауны.
Учредители.
1. ООО отель «Надежда».
2. Физическое лицо.
Инвестиции.
Проект будетосуществляться за счет собственного (складочного) капитала учредителей
· ОООотель «Надежда» — здание, энергетические сети, энергетическое оборудование,бассейн с фильтрующим оборудованием.
· Физическоелицо – денежный взнос, комплект сауна с нагревателем.
Раздел 2. Оценка рынков и мощностей.
2.1. Маркетинговая информация
2.1.1. Клиентура
Сауна находится в поселке Кабардинка. Это курортныйпоселок, расположенный на побережье Черного моря в 18 км. южнее г. Новороссийски в 13 км. севернее города – курорта Геленджик.
Время в пути от сауны Новороссийск Геленджик
Машиной
25 минут
15 минут
Автобусом
30 минут
20 минут
рис. 2.1
Население п. Кабардинка составляет 9 тыс. человек.Административно поселок подчиняется городу Геленджик. Так как поселокрасположен непосредственно на берегу моря, то основополагающими являются предприятиясферы предоставления услуг и отдыха, а остальные в какой-то мере с ними связаны.
Информацияо городе Геленджик.
Геленджикрасположен на берегу Черного моря. К городу относятся также еще 20 поселков. Вгородской местности проживает приблизительно 70 тыс. человек и 20 тыс. человек– в сельской местности.
Основныеотрасли промышленности в порядке убывания согласно объема продукции: пищевая,производство строительных материалов, топливная, лесная, деревообрабатывающая,легкая.
Краткаяинформация о городе Новороссийске.
Численностьнаселения составляет 250 779 человек, из них мужчин – 117866, женщин — 132913человек. В городе функционирует множество предприятий. Основные отраслихозяйства промышленность и транспорт. Большую долю предприятий промышленностизанимают предприятия по выпуску строительных материалов, предприятий топливнойи пищевой промышленности. Основополагающими предприятиями города являются«Морской порт», «Лукойл-Черноморье», «Черномортранснефть», «Эконому», «Перолиум Аналитс», морское агентство«Дело», «Красный двигатель», «Импортпищепромтранссервис», «Пассат», «Новошип»,«Стойтеекс», «Новороссийский вагоноремонтный завод», «Тандер», «КаспийскийТрубопроводный Консорциум», «Молот», «Прибой», «Новороссийский судоремонтныйзавод».
Саунабудет работать для клиентов из г. Новороссийска, Геленджика, п. Кабардинка игостей, проживающих в отеле «Надежда».
Краткаяинформация об отеле.
Вглавном корпусе отеля находится:
§ 160 номеров, из них 1 –президентский; 2 – люкс-экстра; 15 – люкс и 142 – стандартных;
§ 3 — ресторана, один из которых сбанкетным залом;
§ казино, ночной клуб, конференц-зал
В спальном корпусе отеля:
§ 58 номеров, из них 48 –двухкомнатные, 36 – четырехместных,12 – трехместных, 6 – люксов,4 –стандартных.
В трех коттеджах:
§ 43 – номера, из них 15 – двухместных,21 – трехместных, 7 – люкс.
Виллы расположены на территории отеля –4блока по 3 виллы в каждом блоке. Всего – 12 вилл категории – люкс.
Ожидается постоянный спрос на услугисауны: летом – это клиенты, проживающие в отеле “Надежда”; в межсезонье – этопосетители из ближайших городов. Но основной рынок – это отель и г.Новороссийск. Новороссийск очень задымлен и нет чистых мест для отдыха каквнутри, так и на побережье города. Сезонности в спросе не будет наблюдаться.
2.1.2. Поставщики
Сауна будет бесперебойно снабжатьсяводоснабжением, электроэнергией, отоплением от отеля “Надежда”, который имеетсвой водозабор, свою котельную, аварийное электроснабжение. Таким образом,трудностей и ограничений не предвидится.
Здание будет предоставлено отелем вкачестве взноса в уставной капитал. В цену здания включено:
§ перепланировка и отделка помещения;
§ подводка всех коммуникаций.
Бассейн с фильтрующим оборудованиемпредоставлен отелем в качестве взноса в уставной фонд. В его стоимость включенадоставка, монтаж.
Сауна с нагревателем предоставлена вкачестве взноса в уставной капитал физическим лицом. В его стоимость входитдоставка, установка.
Энергетическое оборудование иэнергетические сети уже были приобретены и установлены отелем для своих нужд.Сауна находится на территории отеля и автоматически пользуется этимоборудованием. Часть его стоимости для данного проекта определил отель, и онаявляется вкладом в уставной фонд.
2.1.3. Наемный персоналНаем на контрактной основе работников не представляеттрудностей.2.1.4. Возможность получения инвестиционного кредита
По предварительной договоренностиучредителей, инвестирование будет осуществляться из собственных капиталов.
2.1.5. Конкуренты
К конкурентам относятся:
§ частные лица;
§ пансионаты, гостиницы.В г. Геленджике в собственности частных лиц имеется двесауны, есть одна городская сауна. Три пансионата и две гостиницы имеют своисауны.
В г. Новороссийске находятся трисауны, которые принадлежат частным лицам. Причем одна расположена в центре города,другая – на периферии, третья находится в городе и является городской.
Слабые и сильные стороны конкурентов.
Сауны, имеющееся в пансионатах и отелях, входят в комплекс кспортзалу, бассейну, контрастному бассейну и являются общественно посещаемыми проживающимив них. В этих оздоровительных комплексах нет баров и с собой нельзя приноситьеду и спиртные напитки, нельзя отдыхать своей компанией, закрывая комплекс длядругих посетителей. Есть бесплатная автомобильная стоянка.
Частные сауны не имеют контрастного бассейна, нет уютнойкомнаты отдыха, нужно приносить с собой полотенце, простыни, нет баров, номожно приносить с собой еду и спиртные напитки, можно отдыхать своей компанией,нет бесплатной автостоянки, не во всех саунах есть телевизор, музыкальныйцентр, фенов.
Цены.
Средняястоимость одного часа в частных саунах колеблется в размере 200 руб.
Всаунах при пансионатах и отелях стоимость их входит для проживающих в стоимостьпутевки в размере 250 руб. с человека за сутки, а с непроживающих – 150 руб. зачас.
Проектируемаясауна имеет стоимость одного часа – 400 руб.
Степеньконкуренции.
Саунарассчитана на обеспечение клиентов, которые являются основными потребителямидорогих услуг. Они ценят комфортные условия. Часто бывают в ресторанах, ночномклубе отеля, проживают в его номерах пользуются услугами аквапарка. Эти клиентыне будут пользоваться услугами других саун, так как в них условия менеекомфортны и они находятся достаточно далекоот отеля. В ближайших районах нет саун подобных проектируемой. Таким образом,эта сауна не будет иметь конкурентов в настоящее время.
2.2.Целевые рынки сбыта
2.2.1.Целевыми рынками сбыта являются:
· городНовороссийск;
· городГеленджик;
· отель«Надежда».
2.2.2.Позиционирование товара
Саунав основном предназначена для клиентов, которые ценят удобства, качество иготовы за это платить. Несомненными достоинствами ее являются:
· расположениесауны на берегу моря в непосредственной близости к нему;
· нахождениесауны на территории пятизвездочного отеля «Надежда»;
· наличиена территории отеля ресторанов, баров, развлекательных программ, ночного клуба,аквапарка;
· экологическичистый район;
· бесплатнаяохраняемая стоянка;
· большойбассейн, наличие телевизора, музыкального центра, фена, холодильника.
2.2.3.Планируемыйспрос
Каждыепятница (вечер), суббота, воскресение, праздничные дни будут заняты клиентами, непроживающими в отеле, особенно в межсезонье. В другие дни недели и летний сезонуслугами сауны будут пользоваться клиенты, проживающие в отеле. Хотя, несомненно,будут проходить изменения в днях посещения среди всех клиентов. Ожидаемый спросна услуги сауны – 150 часов в месяц, в год – 1800 часов.
2.3.Комплекс маркетинга
2.3.1.Решение по услуге
Саунапредставляет собой помещение, состоящее из комнаты отдыха, массажной комнаты,раздевалки, парилки, бассейна, душевых кабинок. Все помещения сауны отделаныевроматериалами, пол комнаты отдыха, массажной, раздевалки покрыт ковровым покрытием;бассейн, душевая отделаны кафельной плиткой; пол у бассейна, душевых, пол впарилке покрыт деревянным настилом. Максимальная вместимость сауны 8 человек.
2.3.2.Решение по цене
Предварительнодо расчета издержек устанавливаем цену – 400 руб. за один час работы сауны.
2.3.3.Решение о методах стимулирования1
Будутиспользованы следующие методы стимулирования:
§ во всех буклетах отеля «Надежда», гдеперечисляется перечень услуг, которые может получить клиент, отдыхая в нем,будет указана сауна. Эти буклеты находятся в каждом номере отеля, на барныхстойках, стойках портье, по внутреннему телевизионному каналу постояннотранслируется информация об услугах предоставляемых гостям отеля, в том числе ио сауне (бесплатно);
§ бегущая строка на местныхтелевизионных каналах г. Геленджика, г. Новороссийска;
§ объявления в газетах, печатающихбесплатные объявления: «С легкой руки», «Неделя Геленджика», «Все для вас»;
§ подача платных объявлений в газетах:«Новороссийский рабочий», «Прибой»;
§ рассылка информационных писем опредоставляемой услуге директорам фирм, предприятий с перечислением фирм ужепользующихся данной услугой;
§ бонусные скидки: если клиент выкупает20 часов, то получает еще 2 часа бесплатно, и эти 22 часа могут бытьиспользованы в течение 3 месяцев;
§ распространение рекламной информациив спортивных клубах;
Для формированиябюджета стимулирования принят метод исчисления в процентах от полной себестоимостии составляет –2%.
2.3.4. План работы
Планируемый спрос на услуги сауны–150 часов ежемесячно, в год – 1800 часов. Для удовлетворения спроса саунабудет работать каждый день, без выходных и праздничных
дней – 365 дней в году. Рабочие часыс1300 до 2300, перерыв 2 часа.
Раздел 3. Стоимость основных фондов
Состав и количество основных фондовсведены в табл.1
Таблица 3.1
Состав и количество основных фондов. Наименование
Стоимость
Затраты на эксплуатацию и содержание основных фондов (ЗЭСОФ)
Амортизационные отчисления
отчисления на другие ЗЭСОФ
Сумма
%
сумма
%
сумма
1.Здание
130000
5
6500
2
2600
2. Оборудование, включая СМР и наладку:
2.1 комплект сауна и нагреватель
2.2 бассейн
2.3 фильтрующее оборудование
Итого по группе 2
32600
19500
10000
62100
15
5
6,7
4890
975
670
6535
5
1
2
1630
195
200
2025
3. Бытовое оборудование:
3.1 телевизор
3.2 телефон
3.3 холодильник
3.4 музыкальный центр
Итого по группе 3
8500
400
8550
6100
23550
12,5
100
10
100
1062,5
400
855
6100
8417,5
2
2
170
171
341
4. Оборудование энергообеспечения:
4.1 оборудование (трансформаторная подстанция, котельная, водопроводная насосная станция);
4.2 энергетические сети (теплотрасса, водопровод, канализация, электролиния, телефон)
Итого по группе 4
22100
20100
42200
5
5
1105
1005
2110
2
2
442
402
844
5. Мебель
6. Инвентарь
7. Полотенце, простынь
32719
4280
6500
6,7
100
100
2192,2
4280
6500
2
654,4
8. Нематериальные активы
10000
12,5
1250
Всего
311349
37784,7
6464,4
Итог раздела:
§ стоимость основных фондов 311349 руб.
§ годовые издержки на эксплуатацию исодержание
оборудования 44249,1руб.
в том числе амортизация 37784,7 руб.
Издержки на 1 час при спросе 1800часов в год 24,58 руб.
в том числе амортизация 20,99 руб.Раздел 4.Расположение сауныОбщаяплощадь сауны – 68 м2. Расположение сауны характеризуется:
§ наличием и близостью автомобильнойтрассы;
§ наличием энергетических сетей(электрических, тепловых, водопроводных, канализационных, телефонных);
§ расположением на территориипятизвездочного отеля “Надежда”, в котором постоянно останавливаются клиенты,проводятся презентации, конференции, устраиваются банкеты, развлекательные программы;
§ наличием прачечной, принадлежащейотелю и стирающей белье для сауны бесплатно;
§ нахождением в экологически чистомрайоне;
§ близостью двух городов;
§ расположением в 10 метрах от берегаморя.
Арендную плату за землю созданное ОООне уплачивает, так как в соответствии с договоренностью с отелем «Надежда»,последний производит платежи налога за землю которые учтены в доле складочногокапитала. Раздел 5.Расчет норм расхода истоимости материалов для технических целей
5.1.Вода
§ вместимость бассейна – 12м3;вода из бассейна меняется четыре раза в месяц: итого – 48м3;
§ расход воды для душевых – 13м3в месяц.
Цена 1м3 – 14,93 руб.; сброс 1м3 –11,62 руб. Общее потребление воды – 61м3
Стоимость на 1час: вода – 6,07 руб., сброс – 4,62 руб.
5.2. Электроэнергия
Нагреватель сауны потребляет за часработы – 35 квт-час.; освещение за час – 2квт-час.
Цена 1квт.-час. равна 0,75коп.
Стоимость на 1час работы сауны –27,75 руб.
Таблица 5.1Расчет стоимости энергоносителей
энергоносители
единица измерения
цена за единицу
руб.
расход за час
Стоимость на час
руб.
электроэнергия
квт-час
0,75
37квт
27,75
Вода
сброс
м3
м3
14,93
11,38
0,41м3
0,41м3
6,07
4,66
Итого
38,48
5.3. Моющие средства
Клиентам, посещающим сауну, выдаетсяодноразовое мыло и шампунь. Другие моющие средства, используются дляподдержания чистоты в сауне.
Таблица 5.2
Расчет стоимости моющих средств.
наименование
цена за единицу
расход на год
годовая стоимость
стоимость на час
одноразовый шампунь
5
1800
9000
5
одноразовое мыло
3,5
1800
6300
3,5
средство «Ферри»
27
4
108
0,06
средство «Силит»
45
10
450
0,25
«Доместос»
55
4
220
0,13
средство для протирке стекол
30
7
210
0,11
Итого
16288
9,05
Раздел 6 и 7.Количество работающих и оплата труда
Сауна работает с 1300 до2300, перерыв 2 час,, без выходных и праздничных дней.Для непрерывной работы сауны необходим один человек, обслуживающий клиентов. Наследующий день он отдыхает, а работает другой. Таким образом, явочное числорабочих – 2 человека, работающих через день по 8 часов.
Время работы сауны при непрерывной работе:
§ 365 дней в год – номинальное время ТН;
§ 253 дня в год – эффективное время ТЭФСписочное число рабочих определяется поформуле
ЧСП=ЧЯВ*ТН/ТЭФ
ЧСП=2 * 365/253=3
Таким образом, списочное число рабочих составит 3 человека.
Оплата труда рабочих – повременная, месячная.
Таблица 6.1
Структура управления.
менеджер-учередитель
бухгалтер
рабочие
Таблица 6.2
Распределение должностных обязанностей.Должность Должностные обязанности
Примечание
менеджер
1) руководство;
2) юридическое обеспечение;
3) маркетинг;
4) технические вопросы;
5) производственные вопросы;
является одним из учредителей
бухгалтер
бухучет
работает по договору
рабочие
1) следят за сохранностью материальных ценностей;
2) своевременно докладывают о неисправностях;
3) обслуживают клиентов;
4) следят за чистотой и порядком в сауне.
Таблица 7.1
Годовой фонд оплаты труда персонала.
Должность
Количество
Зарплата
в месяц на 1человека
в год на 1 человека
всего в год
рабочие
3
500
6000
18400
бухгалтер
1
700
8400
8400
менеджер
1
900
10800
10800
итого
37600
Фонд оплатытруда на 1 час составит – 20,88 руб.
Отчисления на социальные нужды(35,65) –7,43 руб.
Всего на 1 час работы сауны – 28,31 руб.Раздел 8. План реализации проекта
План реализации проекта состои