Бизнес-план
«Реконструкция и ввод в эксплуатацию первого этажа здания общежития для организации гостиницы длительного проживания»
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА
Кинжигужина Н.В., Распертов Н.В.
Оглавление
Введение
1. Общая информация
Сведения о заявителе
Деятельность предприятия
Суть проекта
2. Описание проекта
2.1 Фактическое состояние
2.2. Мероприятия про реконструкции здания
2.3 Оснащение
2.4 Персонал
3. Потребность в инвестициях и финансирование
4. Выручка
5. Текущие затраты по проекту
Приложения
Введение
В настоящее время, в условиях значительного роста производства, создания новых и модернизации действующих предприятий в Казахстане, наблюдается активное развитие интеграционных процессов как между регионами республики, так и со странами ближнего и дальнего зарубежья. Следствием чего является значительный приток специалистов и работников в отдельные регионы республики и как результат особо актуальным вопросом становится нехватка гостиниц и прочих жилых массивов для их размещения.
Аналогичная ситуация сложилась на сегодняшний день и в г. Лисаковск, где на данный момент быстрыми темпами увеличиваются объемы производства предприятий горнодобывающей отрасли, таких как ТОО «Оркен», ТОО «Шаймерден» и т.д.
Однако, не смотря на важность данной проблемы, количество предприятий, предоставляющих гостиничные услуги в городе незначительно и неспособно удовлетворить возрастающую потребность в них.
Данным проектом рассматривается восстановление и ввод в эксплуатацию первого этажа здания общежития с целью организации на его базе гостиницы длительного проживания для специалистов и работников предприятий города.
Реализацию проекта планирует осуществить ИП Распертов Н.В.
1. Общая информация
1.1 Сведения о заявителе
Наименование и юридический
статус заявителя: ИП Распертов Н.В.
Дата регистрации:22 января 2004 г.
Документ подтверждающий
регистрацию: свидетельство о государственной
регистрации индивидуального
предпринимателя, серия 39915, № 014496
от 22.01.2004 г.
Руководитель: Распертов Николай Васильевич
Форма собственности: частная
Юридический и фактический адрес заявителя: г.Лисаковск, 6 мкр., д. 24, кв. 45
Контактные телефоны:8 (233) 2-38-98 (раб.), 8 (233) 2-33-31 (дом.)
РНН заявителя: 391810132055
Р/с заявителя:084715331 КФ АО «Банк Туран Алем» Лисаковский РКО
Род деятельности заявителя: передача в аренду зданий, сооружений и оборудования
Персонал (после осуществления запланированных мероприятий):3 человека
1.2 Деятельность предприятия
Базовым видом деятельности ИП Распертова Н.В., как было указано выше, является предоставление юридическим и физическим лицам города принадлежащих ему на правах частной собственности зданий, сооружений и оборудования, к числу которых относятся:
Здание административно бытового корпуса, расположенное г. Лисаковск, промзона;
Автомобиль «Форт-Транзит»;
Автогидроподъемник АГП-18.
Взаимоотношения между ИП Распертовым Н.В. и арендаторами имущества регулируются основными действующими нормативными актами и отражаются в договорах на аренду.
Суть проекта
В настоящее время в г. Лисаковск возникла проблема нехватки мест для размещения постоянно увеличивающего числа специалистов и работников, прибывающих в город. На сегодняшний день в городе действует только один гостиничный комплекс – гостиница «Алина» и два предприятия оказывающие данный вид услуг:
гостиница автовокзала;
гостиницы, расположенные на втором и пятом этажах офисного центра «Континент».
Для решения возникшей проблемы ИП Распертов Н.В. планируется взять в доверительное управление площадь, размещенную на первом этаже корпуса А здания общежития, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: г. Лисаковск, 6 мкр., д. 40 и организовать на его базе гостиницу длительного проживания. Договор о доверительном управлении заключается сроком на 1 год, с последующей передачей данной площади здания в собственность ИП Распертова Н.В.
Описание проекта
Фактическое состояние
Территория
Земельный участок, на территории которого расположено здание, находится в центральной части г. Лисаковск. Площадь земельного участка или площадь застройки составляет 1.329,9 м2 .
Земельный участок не огражден, территория вокруг здания представляет собой грунтовое покрытие.
Схема расположения здания представлена в приложение 1.
Здание
Рассматриваемое в проекте здание общежития, расположенное, как было упомянуто выше, по адресу: г. Лисаковск, 6 мкр., д. 40., построено в 1982 г. и представлено двумя корпусами высотой в пять этажей, смещенных симметрично относительно друг друга.
Общая площадь здания составляет 5.419,1 м2 (166 жилых комнат), из них:
жилая площадь – 2.376,5 м2;
вспомогательная площадь – 3.042,6 м2.
Фундамент здания образован железобетонными блоками, которые служат стенами для подвального помещения, капитальные стены задние выполнены из керамзито-бетонных панелей высотой на один этаж. Подвальное и междуэтажные перекрытия представляют собой железобетонные плиты. Крыша здания выполнена из легких железобетонных плит. Общее состояние здания удовлетворительное, в соответствии с заключением технической экспертизы проведенной в ноябре 2005 г., износ здания составил 16%.
На этапе сдачи здания в эксплуатацию стены в жилых комнатах были покрыты обоями, в коридоре стены были окрашены на высоту 1,5 м, во вспомогательных помещениях стены были облицованы керамической плиткой. Окна и двери в помещениях были выполнены из дерева. Пол в помещениях – дощатый, выполнен из коротких деревянных отрезков.
В настоящее время, вследствие того, что в течение длительного периода здание не имело собственника и находилось в заброшенном состоянии, внутренние конструкции дверей и окон разобраны, демонтирована система электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, внутренняя поверхность жилых и вспомогательных помещений находится в критическом состоянии.
Инфраструктура
Ранее здание было подключено к инфраструктурным коммуникациям города, которые на данный момент не используются, т.к. отключены. Функционирование системы может быть возобновлено при восстановлении отключенных участков.
Мероприятия по реконструкции здания
Для осуществления проекта, т.е. организации гостиницы длительного проживания, необходимо проведение реконструкционных работ площади здания, на базе которой ИП Распертов Н.В. планирует организовать гостиницу (1 этаж корпуса А здания общежития). Общая реконструируемая площадь составляет 415, 3 м2. При этом планируется организовать 10 гостиничных номеров (по 2 комнаты в каждом), комнату для административного и вспомогательного персонала.
Схема 1 этажа корпуса А здания представлена в приложении 2.
Следует отметить, что будут проведены только внутренние работы, т.к. фасад здания находится в удовлетворительном состоянии.
На начальном этапе, до реконструкционных работ, ИП Распертовым Н.В. будут производиться:
разработка проектно-сметной документации;
оформление документов по передаче площади здания в доверительное пользование;
организация строительной площадки (т.е. подготовка к проведению реконструкционных работ).
Далее, т.е. для непосредственного проведения реконструкции (начало работ по реконструкции запланировано на май 2006 г.), требуется проведение следующих строительно-монтажных работ:--PAGE_BREAK--
демонтаж и монтаж окон, входных и межкомнатных дверей;
демонтаж имеющихся канализационных, водопроводных и отопительных систем;
монтаж канализационных, водопроводных и отопительных систем, подвод электричества;
отделочные работы внутренних помещений.
Двери главного и дополнительного входов в гостиницу будут выполнены из металла. Входные двери номеров также будут металлическими, межкомнатные двери и двери вспомогательных помещений, в свою очередь, деревянными. Монтируемые окна будут деревянными.
Устанавливаемая система канализации будет представлена пластиковыми трубами, диаметром 50 мм и прочими необходимыми соответствующими приспособлениями (тройники, отвод и т.п.).
Система водоснабжения будет выполнена из металлических труб:
диаметром 57 мм, для подключения к центральной системе водоснабжения города;
диаметром 40 мм, для разводки внутри здания;
диаметром 15 мм, для подключения к сантехническим узлам.
Монтируемая система отопления будет подведена посредством использования металлических труб:
диаметром 57 мм, для подключения к ТЭЦ города;
диаметром 40 мм, для разводки внутри здания;
диаметром 15 мм, для обвязки радиаторов (батарей) и т.п.
Электроснабжение здания будет осуществляться от центральной линии электроснабжения путем прокладки подземной линии электропередач и внутренней разводки электрических проводов. Для этих целей будут использованы:
трехжильный кабель электропередач с сечением 4 мм;
трехжильный провод электропередач с сечением 1,5 мм.
Отделочные работы внутренних помещений заключаются в следующем:
обдирка обоев и краски;
выравнивание стен и потолков;
установка сантехники и электроприборов;
покраска потолка и побелка стен;
покраска окон, труб и радиаторов;
оклейка обоев и выкладка кафельной плитки;
настил ковролана и линолеума;
прочие работы.
При проведении общего комплекса строительно-монтажных работ будут использованы материалы и приспособления, приведенные в таблице 1.
Таблица 1. Материалы и приспособления
№
Наименование
Ед. изм.
Количество
Стоимость, тенге
1
Трубы железные
м
220
93.000
2
Трубы пластиковые
м
100
15.000
3
Вспомогательные приспособления к пластиковым и железным трубам
шт.
87
16.000
4
Радиаторы
шт.
26
21.000
5
Сантехника
шт.
36
520.000
6
Строительные смеси
кг
480
250.000
7
Двери железные
шт.
13
250.000
8
Двери деревянные
шт.
40
500.000
9
Окна
шт.
24
500.000
10
Плинтус и обналичка
м
480
30.000
11
Обои
м
860
120.000
12
Кафельная плитка
м2
100
80.000
13
Ковролан, линолеум
м
360 продолжение
--PAGE_BREAK--
340.000
14
Кабель, провод
м
550
33.000
15
Прочие материалы
кг
70
100.000
16
Прочие приспособления
шт.
320
220.000
Приобретение необходимых материалов и приспособлений будет производится в строительных магазинах г. Костанай, при этом затраты по доставке составят 40.000 тенге.
Оснащение
Для обустройства гостиницы необходимо приобретение следующих предметов обихода и иных приспособлений, см. таблицу 2.
Таблица 2. Предметы обихода и приспособления
№
Наименование
Кол-во, шт.
Стоимость, тенге
1
Кровать односпальная
20
200.000
2
Стол
21
110.000
3
Тумбочка
22
180.000
4
Шкаф
11
160.000
5
Стул
44
90.000
6
Диван
1
50.000
7
Холодильник
1
60.000
8
Стиральная машинка
1
40.000
9
Матрас, подушка, одеяло, покрывало
80
180.000
10
Шторы
24
180.000
11
Комплект постельного белья
35
130.000
12
Посуда в комплекте
20
15.000
13
Инвентарь
11
30.000
14
Телефон
1
5.000
ИТОГО
1.430.000
Все перечисленные предметы обихода и приспособления будут приобретены в г. Лисаковск. В дальнейшем (с 2007 г.) планируется постепенное оснащение каждого номера гостиницы холодильниками, телевизоров и телефонными аппаратами.
Персонал
Для работы гостиницы необходимо привлечение персонала в количестве трех человек, а именно:
администратор – 1 человек;
охранник – 2 человека.
Распределение фонда оплаты труда будет следующим:
Таблица 3. Затраты на оплату труда персонала, тнг.
Наименование
профессии работника
Кол-во, чел.
Ставка
Месячный фонд оплаты труда, тенге
Годовой фонд оплаты труда, тенге
Администратор
1
1
20.000
240.000
Охранник
2
1
30.000
360.000
ИТОГО
3
50.000
600.000
Оплата труда производственного и вспомогательного персонала будет производиться с августа 2006 г., т.е. с начала открытия гостиницы.
Затраты на оплату труда приведены с учетом пенсионных отчислений по каждому работнику (10%).
Общий годовой фонд оплаты труда с учетом социального налога (20%) будет равен 720.000 тенге.
3. Потребность в инвестициях и финансирование
Инвестирование средств для открытия гостиницы длительного проживания будет производится в реконструкцию здания и приобретение предметов обихода и прочих приспособлений. План финансирования проекта представлен в таблице 4. продолжение
--PAGE_BREAK--
Таблица 4. План финансирования, тыс. тенге
Наименование
март – апрель 2006г.
2 006г.
май
июнь
июль
август
— Проектно-сметная
документация; — Оформление документов по
передаче земельного участка в
доверительное управление;
— Организация строительной площадки.
55
Демонтаж и монтаж окон, входных и межкомнатных дверей
1.380
Демонтаж имеющихся канализационных, водопроводных и отопительных систем
180
Монтаж канализационных, водопроводных и отопительных систем, подвод электричества
1.300
Отделочные работы внутренних помещений
1.580
680
Приобретение предметов обихода и приспособлений
1.430
Открытие гостиницы
х
Всего
70
1.560
2.880
2.110
Непредвиденные расходы
5
80
120
90
ИТОГО
60
1.640
3.000
2.200
* В затратах учтены расходы, на оплату за выполнение строительно-монтажных работ.
Таким образом, общая сумма инвестиций на выполнения проекта составит 6.900.000 тенге.
Финансирование проекта будет производиться за счет собственных средств ИП Распертова Н.В.
4. Выручка
Доходы от предоставления услуг гостиницы будут формироваться за счет оплаты за проживание. Стоимость проживания составит 300 тенге за 1 человека в сутки.
Соответственно средняя выручка от предоставления услуг будет равна 180.000 тенге в месяц или 2.160.000 тенге в год.
5. Текущие затраты по проекту
Потребность в энергоресурсах и вывоз ТБО
Для осуществления производственного процесса на предприятии необходимы следующие энергоресурсы:
Электроэнергия (на освещение, работу электрических приборов и бытовой техники);
Вода (на бытовые и хозяйственные нужды);
Отопление.
Затраты на энергоресурсы по годам проекта представлены в таблице 5.
Таблица 5. Потребность в энергоресурсах
Наименование энергоресурсов
Стоимость, тенге в год
Электроэнергия
70.000
Вода
20.000
Отопление (с октября по апрель)
210.000
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) составят порядка 60.000 тенге в год.
Амортизационные отчисления
Ежегодные амортизационные отчисления на здание, приобретаемые предметы обихода и бытовую технику составят 260.000 тенге.
Административные и общехозяйственные расходы
Данная статья затрат включает в себя расходы, связанные с приобретением канцелярских товаров, бытовой химии т.п. и составляет в среднем 50.000 тенге в год.
Текущий ремонт и содержание
На содержание здания, ремонт предметов обихода и бытовой техники будет расходоваться около 20.000 тенге в год.
Общие затраты от деятельности гостиницы составят порядка 1.410.000 тенгев год (с учетом затрат на оплату труда).
Приложения
Приложение 1
Схема расположения здания гостиницы
/>
/>I – микрорайон 6 ;II – корпус «А» здания гостиницы ;III – центральный вход в корпус «А» .
Приложение 2
Схема первого этажа здания гостиницы, корпус А
/>/>/>