Приложение 10 MT542 – Выпуск депозитарных расписок / Issuance of depository receipts СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ / FIELD CONTENT ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION ПОЛЯ КВИТОВКИ / MATCHING FIELDS :16R:GENL Начало блока / Start of block :20C::SEME// Уникальный номер инструкции клиента / Sender's reference :23G:NEWM Новая инструкция / New instruction :16S:GENL Окончание блока / End of block :16R:TRADDET Начало блока / Start of block :98A::SETT//YYMMDD ^ Дата расчётов / Settlement date Квитовка / Matching :98A::TRAD//УУMMDD Дата сделки / Trade date ^ Квитовка / Matching :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx Описание ценных бумаг */ Financial instrument attributes Квитовка / Matching :16S:TRADDET Окончание блока / End of block :16R:FIAC Начало блока / Start of block :36B::SETT//UNIT/ХХХХ, Количество ценных бумаг / Quantity of financial instrument ^ Квитовка / Matching :97A::SAFE//XXXX Номер и тип счёта (номер счета депо клиента в ВТБ) / Client’s safekeeping account and subaccount number in VTB ^ Квитовка / Matching :94F::SAFE//CUST/ NADCRUMM Место хранения ценных бумаг – НРД / Place of Safekeeping - NSD ^ Квитовка / Matching :16S:FIAC Окончание блока / End of block :16R:SETDET Начало блока / Start of block :22F::SETR//TRAD Индикатор/Тип расчётной операции Transaction type :16R:SETPRTY Начало блока / Start of block :95P::PSET//VTBRRUMM Место расчетов – ВТБ / Place of settlement - VTB ^ Квитовка / Matching :16S:SETPRTY Окончание блока / End of block :16R:SETPRTY Начало блока / Start of block :95P::REAG//IRVTUS3NADR BIC код BONY Mellon / BONY Mellon BIC code ^ Квитовка / Matching :97A::SAFE//7086 Номер счета депо BONY Mellon в ВТБ / BONY Mellon depo account in VTB ^ Квитовка / Matching :16S:SETPRTY Окончание блока / End of block :16R:SETPRTY Начало блока / Start of block :95P::BUYR//XXXXXXX или 95Q:: BIC код клиента ВТБ или Наименование клиента / VTB’s client BIC code or client’s name ^ Квитовка / Matching :70E::ADR CREATION Свободное поле / Free field Квитовка / Matching :16R:SETPRTY :16S:SETDET Окончание блока / End of block * примеры оформления поля / examples of field’s content:35B: Вариант 1 / Version 1: :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx4*35x Вариант 2 / Version 2: :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx Вариант 3 / Version 3: :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx/XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx Вариант 4 / Version 4: :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx/XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx4*35x Вариант 5 / Version 5: :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx/RU/ Вариант 6 / Version 6: :35B: /XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx/RU/4*35x Где / Where:ISIN – код выпуска ценной бумаги / Number identification4*35x - Описание ценной бумаги (название эмитента/выпуска) / Financial instrument attributes (financial instrument name)/XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx - корпоративный идентификатор-код НРД / Corporate identification number/RU/ - государственный регистрационный номер выпуска / State registration numberДопускается использование полей / Fields that can be used : 98A::PREP// И / AND70Е:: и других необязательных полей / and other optional fields. ВТБ принимает в обработку сообщения с указанием других необязательных полей, но оставляет за собой право не указывать их в своих сообщениях МТ544, 546 / VTB accepts in handling SWIFT messages with other indicated optional fields but reserves the right not to specify them in МТ544, 546 messages.