Реферат по предмету "Разное"


MT542 – Выпуск депозитарных расписок / Issuance of depository receipts

Приложение 10 MT542 – Выпуск депозитарных расписок / Issuance of depository receipts СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ / FIELD CONTENT ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION ПОЛЯ КВИТОВКИ / MATCHING FIELDS :16R:GENL Начало блока / Start of block   :20C::SEME// Уникальный номер инструкции клиента / Sender's reference   :23G:NEWM Новая инструкция / New instruction   :16S:GENL Окончание блока / End of block   :16R:TRADDET Начало блока / Start of block   :98A::SETT//YYMMDD ^ Дата расчётов / Settlement date Квитовка / Matching :98A::TRAD//УУMMDD Дата сделки / Trade date ^ Квитовка / Matching :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx Описание ценных бумаг */ Financial instrument attributes Квитовка / Matching :16S:TRADDET Окончание блока / End of block   :16R:FIAC Начало блока / Start of block   :36B::SETT//UNIT/ХХХХ, Количество ценных бумаг / Quantity of financial instrument ^ Квитовка / Matching :97A::SAFE//XXXX Номер и тип счёта (номер счета депо клиента в ВТБ) / Client’s safekeeping account and subaccount number in VTB ^ Квитовка / Matching :94F::SAFE//CUST/ NADCRUMM  Место хранения ценных бумаг – НРД / Place of Safekeeping - NSD ^ Квитовка / Matching :16S:FIAC Окончание блока / End of block   :16R:SETDET Начало блока / Start of block   :22F::SETR//TRAD Индикатор/Тип расчётной операции Transaction type :16R:SETPRTY Начало блока / Start of block   :95P::PSET//VTBRRUMM Место расчетов – ВТБ / Place of settlement - VTB ^ Квитовка / Matching :16S:SETPRTY Окончание блока / End of block   :16R:SETPRTY Начало блока / Start of block   :95P::REAG//IRVTUS3NADR BIC код BONY Mellon / BONY Mellon BIC code ^ Квитовка / Matching :97A::SAFE//7086 Номер счета депо BONY Mellon в ВТБ / BONY Mellon depo account in VTB ^ Квитовка / Matching :16S:SETPRTY Окончание блока / End of block   :16R:SETPRTY Начало блока / Start of block :95P::BUYR//XXXXXXX или 95Q:: BIC код клиента ВТБ или Наименование клиента / VTB’s client BIC code or client’s name ^ Квитовка / Matching :70E::ADR CREATION Свободное поле / Free field Квитовка / Matching :16R:SETPRTY :16S:SETDET Окончание блока / End of block   * примеры оформления поля / examples of field’s content:35B: Вариант 1 / Version 1: :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx4*35x Вариант 2 / Version 2: :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx Вариант 3 / Version 3: :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx/XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx Вариант 4 / Version 4: :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx/XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx4*35x Вариант 5 / Version 5: :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx/RU/ Вариант 6 / Version 6: :35B: /XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx/RU/4*35x Где / Where:ISIN – код выпуска ценной бумаги / Number identification4*35x - Описание ценной бумаги (название эмитента/выпуска) / Financial instrument attributes (financial instrument name)/XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx - корпоративный идентификатор-код НРД / Corporate identification number/RU/ - государственный регистрационный номер выпуска / State registration numberДопускается использование полей / Fields that can be used : 98A::PREP// И / AND70Е:: и других необязательных полей / and other optional fields. ВТБ принимает в обработку сообщения с указанием других необязательных полей, но оставляет за собой право не указывать их в своих сообщениях МТ544, 546 / VTB accepts in handling SWIFT messages with other indicated optional fields but reserves the right not to specify them in МТ544, 546 messages.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.