АЛЕФ КОНСАЛТИНГ & СОФТ _________________________________________ Тел.: (095) 240-0066, 240-9334 Факс: (095) 240-0066 Москва, 121059, а/я 48 E-mail: public@alef.ru WWW: http://www.alef.ru АЛЕФ - БУХГАЛТЕРИЯПОДСИСТЕМА «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ»Содержание _________________________________________ 1 _________________________________________ 2 1. Базовые справочники 3 _________________________________________ 4 2. Основные средства 3 3. Договоры 4 4. Реестр проводок 5 5. Дебиторы 5 6. Кредиторы 6 7. Сверка расчетов 6 8. Банк 7 9. Касса 7 10. Расчеты с подотчетными лицами 8 11. Операции с векселями третьих лиц 8 12. Запасы 8 13. Расчеты по претензиям 9 14. Фактическая себестоимость 10 15. Закрытие периода и стандартная бухгалтерская отчетность 10 ^ 1.Базовые справочники Модуль предназначен для автоматизации ведения нормативно-справочной базы, которая используется в различных модулях финансово-учетной системы.Функции модуля: Ведение справочника «Единица измерения» Ведение справочника «Организационно-правовая форма» Ведение справочника «Форма собственности» Ведение справочника «Страна» Ведение справочника «Регион» Ведение справочника «Период (год, квартал, месяц)» Ведение справочника «Атрибут» Ведение справочника «Характеристика» Ведение справочника «Ставка НДС» Ведение справочника «Тип НДС» Ведение справочника «Настройка статьи учета» Ведение справочника «Статья учета» Ведение справочника «Тип документа» Ведение справочника «Категория контрагента» Ведение справочника «Юридическое лицо» Ведение справочника «Хозяйственная единица» Ведение справочника «Подразделение» Ведение справочника «Тип счета денежных средств» Ведение справочника «Счет денежных средств» Ведение справочника «Вид удостоверения» Ведение справочника «Должность» Ведение справочника «Физическое лицо» Ведение справочника «Тип единицы деятельности» Ведение справочника «Тип сегмента деятельности» Ведение справочника «Вид деятельности» Ведение справочника «Сегмент деятельности» Ведение справочника «Центр учета» Ведение справочника «ГТД» Ведение справочника «Источник финансирования» Ведение справочника «Объект капитального строительства»^ 2.Основные средства Модуль предназначен для ведения автоматизированного пообъектного бухгалтерского и налогового учета основных средств и нематериальных активов.Функции модуля: Пообъектный учет внеоборотных активов Ведение налогового учета объектов ОС и НМА (для налога на прибыль) Возможность включения / выключения использования стоимостного критерия Регистрация объектов капитального строительства Учет затрат на капитальное строительство (СМР для собственного потребления) Регистрация счетов-фактур по факту принятия на учет завершенного капитальным строительством объекта хозяйственным способом Принятие к учету завершенного капитальным строительством объекта Принятие к учету приобретенных объектов внеоборотных активов Принятие к учету безвозмездно полученных объектов ОС и НМА; учет безвозмездных поступлений в составе доходов будущих периодов Принятие к учету объектов ОС, выявленных в результате проведения инвентаризации Принятие к учету объектов ОС, полученных в качестве вкладов в уставный капитал или имущество Автоматическое формирование карточек инвентарных объектов при регистрации операций принятия объектов к учету Учет комплектов конструктивно - сочлененных предметов Учет объектов ОС, сданных в аренду Учет объектов ОС, находящихся на реконструкции / модернизации Регистрация операций внутреннего перемещения объектов: между материально-ответственными лицами, подразделениями (местами нахождения), состояниями активов, комплектами конструктивно – сочлененных предметов Переоценка объектов ОС и НМА: автоматическое формирование ведомости, расчет и начисление сумм переоценки Амортизация объектов ОС и НМА: автоматическое формирование ведомости, расчет и начисление износа Возможные методы расчета износа: линейный, производственный (по пробегу), и т.д. Учет износа объектов ОС за балансом (счет «010») Регистрация операций выбытия инвентарных объектов: списание (ликвидация), реализация, безвозмездная передача Регистрация операций слияния / деления инвентарных объектов Автоматическое формирование инвентаризационной описи 3.Договоры Модуль предназначен для регистрации и хранения договоров, планирования этапов и контроля их исполнения, привязки к договорам приложений и документов платежно-расчетного цикла, настройки и поддержки документооборота по хозяйственным договорам предприятия.Функции модуля: Регистрация договоров и приложений к договорам Контроль исполнения договоров Формирование реестра исполняемых договоров Формирование реестра договоров, срок действия которых истек Привязка документов платежно-расчетного цикла и хозяйственных операций к договорам Настройка документооборота по типам договоров Ведение документооборота в соответствии с настройкой^ 4.Реестр проводок Модуль предназначен для регистрации в системе нестандартных хозяйственных операций без использования ручных проводок. Возможности данного модуля используются для заведения остатков, начисления налогов, закрытия отчетного периода, трансформации некоторых данных бухгалтерского учета в налоговый учет и аналогичных операций.Функции модуля: Настройка произвольной хозяйственной операции Выполнение настроенной хозяйственной операции 5.Дебиторы Модуль предназначен для отражения в учете и контроля расчетов с торговыми дебиторами, как в рублях, так и в валюте; регистрации и контроля авансов, полученных от покупателей и заказчиков; соотнесения поступивших платежей и выставленных счетов к получению; анализа дебиторской задолженности.Функции модуля: Регистрация счетов-фактур, выставленных по факту отгрузки (реализация, безвозмездная передача) Выставление сторнирующего (отрицательного) счета-фактуры Выставление счета-фактуры на основании акта сдачи-приема (ТМЦ, выполненных работ, оказанных услуг) Учет расчетов с дебиторами в порядке плановых платежей (нераспределенные поступления) Распределение нераспределенных поступлений по выставленным счетам-фактурам к оплате Регистрация счетов-фактур по факту получения аванса Распределение авансов полученных по выставленным счетам-фактурам Учет расчетов с дебиторами в разных валютах; автоматический расчет курсовых и суммовых разниц Списание безнадежных долгов в убыток Сторно оплаты по счетам к получению Автоматическое формирование журнала учета выставленных счетов-фактур (с учетом НДС по налоговому агентированию, СМР для собственного потребления, выполненных хозяйственным способом, безвозмездной передачи) Автоматическое формирование книги продаж (с учетом НДС по налоговому агентированию, СМР для собственного потребления, выполненных хозяйственным способом, безвозмездной передачи) Анализ базы НДС по продажам Автоматическое формирование отчета о дебиторской задолженности 6.Кредиторы Модуль предназначен для отражения в учете и контроля расчетов с торговыми кредиторами, как в рублях, так и по валютным обязательствам; регистрации оснований для предоплаты; ведения расчетов по неотфактурованным поставкам и авансам, выданным поставщикам и подрядчикам; соотнесения платежей и счетов к оплате; анализа кредиторской задолженности.Функции модуля: Регистрация счетов к оплате по факту отгрузки Учет расчетов по неотфактурованным поставкам Учет НДС по налоговому агентированию (аренда федерального и муниципального имущества, услуги нерезидентов на территории РФ) Регистрация счетов на предоплату Учет авансов выплаченных в разрезе платежно-расчетных документов, договоров и счетов на предоплату Учет расчетов с кредиторами в порядке плановых платежей (нераспределенные платежи) Распределение нераспределенных платежей по полученным счетам к оплате Распределение авансов выданных по полученным счетам-фактурам Учет НДС по капитальному строительству Учет расчетов с кредиторами в разных валютах; автоматический расчет курсовых и суммовых разниц Списание невостребованной кредиторской задолженности в прибыль Сторно счетов к оплате по факту отгрузки Сторно оплаты по счетам к оплате Автоматическое формирование журнала учета полученных счетов-фактур Автоматическое формирование книги покупок Анализ базы НДС по приобретениям Автоматическое формирование отчета о кредиторской задолженности Автоматическое формирование журнала-ордера № 6 и ведомости к нему^ 7.Сверка расчетов Модуль предназначен для автоматического формирования акта сверки с контрагентами и регистрации взаимозачетов.Функции модуля: Автоматическое формирование актов сверки с контрагентом в разрезе счетов-фактур, платежей, договоров, видов деятельности Регистрация актов взаимозачетов с контрагентами в разрезе выставленных и полученных счетов-фактур 8.Банк Модуль предназначен для учета и контроля движения денежных средств на банковских счетах организации, регистрации первичных документов по банковским выпискам, подготовки и печати платежных поручений и других исходящих документов, ввода данных об операциях с денежными средствами на счетах, как в рублях, так и в иностранной валюте.Функции модуля: Учет денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах в банках Автоматический расчет курсовой разницы Формирование платежных поручений на основании счетов к оплате, возвратов поступлений; плановые платежи (по договорам) Формирование платежных поручений на перевод денежных средств с одного счета организации на другой Регистрация поступлений (входящие платежно-расчетные документы) по нескольким счетам к получению, возвратам платежей; плановые поступления (по договорам) Регистрация извещений (входящие платежно-расчетные документы) о снятии денежных средств на основании счетов к оплате, возвратов поступлений; плановые платежи (по договорам) Учет денежных средств в иностранной валюте; автоматический расчет курсовой разницы Формирование поручений на перевод валюты на основании счетов к оплате, возвратов поступлений; плановые платежи (по договорам). Формирование поручений на обязательную продажу валюты Формирование поручений на покупку валюты Автоматическое формирование журнала-ордера № 2 и ведомости к нему Автоматическое формирование отчета о движении денежных средств 9.Касса Модуль предназначен для учета и контроля движения наличных денежных средств в кассе организации, как в рублях, так и в иностранной валюте; регистрации, подготовки и печати приходных и расходных кассовых ордеров; формирования кассовой книги.Функции модуля: Ведение кассовых операций в рублях и иностранной валюте Автоматический расчет курсовой разницы Возможность ведения учета операций по нескольким кассам предприятия Регистрация приходного кассового ордера при получении средств из банка с указанием счета в банке Регистрация расходного кассового ордера при возврате средств в банк с указанием счета в банке Регистрация приходного / расходного кассового ордера по нескольким счетам к получению / оплате, статьям притока / оттока ДС Регистрация отчета кассира о выручке (операционная касса) Автоматическое формирование кассовой книги (отчета кассира) Автоматическое формирование журнала-ордера № 1 и ведомости к нему^ 10.Расчеты с подотчетными лицами Модуль предназначен для регистрации авансовых отчетов подотчетных лиц за израсходованные денежные средства, выданные под отчет.Функции модуля: Ведение операций в рублях и иностранной валюте Автоматический расчет курсовой разницы Регистрация авансовых отчетов, в том числе на основании счетов к оплате, выданных контрагентами Автоматическое формирование журнала-ордера № 7 и ведомости к нему^ 11.Операции с векселями третьих лиц Модуль предназначен для регистрации векселей, эмитированных третьими лицами, и ведения книги учета (реестра) векселей; учета и контроля операций с векселями третьих лиц: принятие к учету векселей третьих лиц в счет расчетов с контрагентами, при приобретении за плату, при смене (мене) векселей; передача векселей третьих лиц в счет расчетов с контрагентами, при реализации, при предъявлении к оплате, при смене (мене) векселей, при списании как просроченная дебиторская задолженность.Функции модуля: Регистрация векселей разных типов Регистрация операций поступления, передачи и погашения векселей Регистрация актов приема-передачи векселей Предъявление векселей к оплате Списание векселей, у которых истек срок предъявления к оплате Автоматическое формирование отчета по наличию и движению векселей (книга учета векселей) 12.Запасы Модуль предназначен для автоматизированного ведения количественно-суммового учета (бухгалтерского и налогового) материально-производственных запасов (в том числе малоценных быстроизнашивающихся предметов и оборудования на складе); а также предметов труда сроком службы не более 1 года, находящихся в эксплуатации.Функции модуля: Ведение классификатора товарно-материальных ценностей Партионный учет запасов Ведение налогового учета партий запасов (для налога на прибыль) Принятие к учету партий приобретенных запасов Автоматическое распределение транспортно-заготовительных расходов и их включение в стоимость запасов Принятие к учету партий запасов, полученных при неотфактурованных поставках Принятие к учету безвозмездно полученных партий запасов; учет безвозмездных поступлений в составе доходов будущих периодов Принятие к учету партий запасов, полученных в качестве вкладов в уставный капитал или имущество Принятие к учету партий запасов, полученных при ликвидации объектов ОС, выявленных в результате проведения инвентаризации и т.п. Автоматическое формирование карточек учета партий запасов при регистрации операций принятия к учету Учет запасов, переданных в переработку на сторону Учет запасов, находящихся на ответственном хранении на стороне Регистрация операций внутреннего перемещения партий: между материально-ответственными лицами, сторонними хранителями, состояниями активов Регистрация операций выбытия партий запасов: списание, реализация, безвозмездная передача Возможно применение следующих методов оценки запасов при их выбытии: себестоимость каждой единицы (партионная), средняя (средневзвешенная) себестоимость, ФИФО, ЛИФО Учет быстроизнашивающихся предметов, переданных в эксплуатацию, за балансом; регистрация операций передачи в эксплуатацию, возврата из эксплуатации на склад, списания из эксплуатации. Регистрация операций разукомплектации предметов Автоматическое формирование инвентаризационной описи Автоматическое формирование сальдовой ведомости Автоматическое формирование оборотной ведомости в разрезе материально-ответственных лиц Автоматическое формирование ведомости движения запасов в разрезе наименований, единиц измерения и первичных документов^ 13.Расчеты по претензиям Модуль «Расчеты по претензиям» предназначен для учета расчетов по предъявленным поставщикам и подрядчикам претензиям; отражения в учете предъявленного к возмещению ущерба по ТМЦ. Функции модуля: Учет штрафов, неустоек и пени по невыполненным обязательствам контрагентов Учет штрафов, неустоек и пени по невыполненным обязательствам организации Регистрация и учет претензий, предъявленных продавцам Регистрация предъявления к возмещению ущерба от потери и порчи ценностей Регистрация исковых заявлений^ 14.Фактическая себестоимость1 Модуль предназначен для выполнения расчета фактической себестоимости готовой продукции, работ, услуг по видам и сегментам деятельности предприятия за операционный период. Для расчета себестоимости необходимо задать алгоритм распределения затрат. Алгоритм распределения затрат создается путем задания последовательности шагов. На каждом шаге распределения должны быть указаны:^ Источник затрат (При описании источников затрат указываются балансовые (или забалансовые) счета, из которых будут браться данные о затратах с выделением объектов учета, формула, по которой будет рассчитываться сумма затрат, и условие, налагаемое на данные.) ^ База распределения затрат (При описании баз распределения указываются данные, из которых будет браться база распределения, формула, по которой будут рассчитываться коэффициенты распределения затрат, и условие, налагаемое на данные.)^ Приемник затрат (При описании приемников затрат указываются данные об объектах учета, на которые распределяются затраты на каждом шагу алгоритма распределения.) В результате работы алгоритма распределения формируется таблица распределения затрат, на основании которой выполняются проводки по себестоимости.^ Функции модуля: Возможность учета прямых производственных затрат в разрезе видов деятельности, операционных и географических сегментов, единиц затрат (единиц выпуска продукции, работ, услуг) Возможность учета косвенных и накладных расходов в разрезе рабочих центров Возможность учета затрат в разрезе процессов (видов работ) Настройка и формирование баз распределения затрат Формирование таблиц распределения затрат и создание проводок по себестоимости Настройка алгоритма распределения затрат и управление выполнением процедур распределения из единого интерфейса Формирование счета незавершенного производства Формирование счета незавершенного производства для налогового учета (для налога на прибыль)^ 15.Закрытие периода и стандартная бухгалтерская отчетность Модуль предназначен для формирования стандартной бухгалтерской отчетности и проводок по начислению налогов и закрытию учетного периода.Функции модуля: Автоматизированное формирование регистров налогового учета на основании данных бухгалтерского учета для расчета налога на прибыль Автоматизированный расчет и формирование деклараций по следующим налогам: налог на прибыль, НДС, налог на пользователей автодорог, налог на имущество, налог на рекламу, налог с продаж, налог на приобретение автотранспортных средств, прочие налоги и сборы Формирование проводок на основании расчета налогов в бухгалтерском учете Настраиваемая процедура закрытия финансового периода Настраиваемая процедура закрытия финансового года Настройка процедур автоматического расчета отчетов Автоматический расчет отчетов Формирование выходных форм в формате MS Excel 1 В демоверсии и типовом решении данный модуль отсутствует, поскольку реализуется индивидуально для заказчиков в соответствии с их организационной и учетной структурой. Москва, 2003 г.