Инвестиционный проект для организации ООО НТПК

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На базе имеющегося имущества ООО "Нижнетавдинский промышленный комбинат" планирует создать самостоятельное юридическое лицо, преобладающее участие в уставном капитале которого будет иметь инвестор, в счет инвестиций, не­обходимых для строительства кирпичного завода полусухого формования произво­дительностью до 5 млн. штук кирпича в год.

Кирпич, производимый по данной технологии, обладает долговечностью, во­достойкостью, морозостойкостью. Исследования показали, что кирпич, получаемый из глины Нижнетавдинского карьера, может соответствовать М 125 - М 150.

В связи с расширением индивидуального жилищного строительства кот­теджного типа, а также муниципального строительства по всей территории Россий­ской Федерации, устойчивый сбыт предлагаемой производителем продукции прогно­зируется с большой уверенностью.

Потенциальными потребителями кирпича непосредственно будут являться предприятия Нижнетавдинского района, г.Тюмени и северные города Тюменской области.

Общество с ограниченной ответственностью "Нижнетавдинский промышлен­ный комбинат", далее именуемое ООО "НТПК", зарегистрировано 29 февраля 2000 г. Администрацией Нижнетавдинского района.

Общество создано для осуществления основного вида деятельности - производ­ство строительных и отделочных материалов из древесины.

В настоящее время ООО "НТПК" имеет на балансе основные средства на сумму

4 млн. руб. (рыночная стоимость 14 млн. руб.), в том числе:

О административно-бытовой корпус -216м2;

О цех лесопиления арочного типа из металлоконструкций размером 35 х 12 м, где установлены две пилорамы производительностью 35 м3 в смену каждая;

О столярный цех модульного типа 35 х 15м;

О гараж модульного типа 35 х 11 м;

О сушильный цех с загрузкой 15 м3;

О автотракторный парк, составляющий 9 единиц техники, из них 7 единиц - лесоза­готовительные.

Площадь базы составляет 5 гектаров.

Обеспечение электроэнергией, газом, теплом, водой происходит от вновь по­строенных инженерных коммуникаций, выполненных с учетом перспективы строи­тельства кирпичного производства:

О водоснабжение - собственная скважина производительностью 80 м3 в сутки; . О внешнее и внутреннее энергоснабжение разработано в соответствии с ТУ

ТЭС № 10/611 от 29.03.2000 г. и ТП-10/0,4 кВ 400 кВт;

О источником теплоснабжения является газ. Используются нагревательные га­зовые котлы типа КЧМ-5.

ООО "НТПК" специализируется на заготовке леса и переработке древесины хвойных пород - изготовлении пиломатериала:

О доска не обрезная толщиной 25, 30,40, 50, 60 мм;

О доска обрезная;

О брус любого размера.

з

Годовой объем переработки леса- 6 тыс. м3, планируется - 15 тыс. м3.

В дальнейшем планируется глубокая переработка дерева за счет современного технологического оборудования, в связи с чем номенклатура выпускаемой продукции будет расширена.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставной капитал - 8,4 тыс. рублей. Все акционеры - физические лица.

Директор

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ

- Семенов Владимир Васильевич, 1954 года рождения, обра­зование высшее; до 2000 г. работал начальником Нижне-тавдинского ДРСУ;

Главный бухгалтер - Хакимова Галина Ивановна, 1954 года рождения, образо­вание высшее;

Заместитель директора - Яковлев Владимир Петрович, 1953 года рождения, образо­вание средне специальное; до 2000 г. работал главным ме­хаником Нижнетавдинского ДРСУ.

СВОДНЫЙ СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

Сводный сметно-финансовый расчет стоимости инвестиционного проекта

"Нижнетавдинский промышленный комбинат"

мощностью 3 млн. штук условного кирпича в год

Основные технико-экономические показатели

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОЕКТА

Эффективность проекта обусловлена использованием сырья (глины) местного происхождения Нижнетавдинского месторождения и применением нового метода в производстве кирпича, а именно метода полусухого формования. Данный метод предусматривает подсушку глины в сушильном барабане в течение 10-15 минут, пос­ле чего глина измельчается дробилкой в порошок с фракцией 0,5-5 мм и формуется в кирпич коленно-рычажными прессами. Поскольку формование происходит при влажности порошка 8-10%, то отформованный кирпич не требует сушки и подается сразу после формовки в печь.

Следовательно:

не требуются затраты на энергоносители для сушки;

не требуется ввод в глину добавок для улучшения сушильных свойств кирпича;

даже при наличии в глине солей, они не выступают на поверхности кирпича;

технологическое оборудование более простое и потребляет значительно меньше
электроэнергии.

Одновременно снижаются затраты на строительство завода, так как:

оборудование для полусухого прессования стоит в несколько раз дешевле;

размеры здания значительно меньше;

отсутствует отделение для сушки кирпича, которое обычно занимает довольно
большое пространство.

Предполагаемые объемы производства ориентировочно составляют 10 тысяч штук кирпича в сутки. Для монтажа технологического оборудования кирпичного производства необходимо построить цех площадью 480 м2, а объем здания должен составить 2880 м3.

Для хранения и подготовки глины, а также для складирования готовой продук­ции необходимо построить вспомогательное помещение площадью не менее 450 м2, что обеспечит хранение полугодового запаса глины в объеме 1500 м3 и хранение го­товой продукции.

Предполагаемые конструкции для возведения этих зданий - утепленные арочные

панели.

ПОТРЕБНОСТЬ ПРОЕКТА В ОБОРУДОВАНИИ

Необходимое оборудование для реализации проекта производят отечественные предприятия, в частности Научно-производственная фирма "Стройтехника" (лицензия Госстроя РФ № 020346).

5 .

Технологическая схема производства

Ящичный питатель

Камневыделительные вальцы

Сушильный барабан

Стержневой смеситель

Сито струнное

Бункер запасник

Пресс

Печь

Элеватор

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КИРПИЧНОГО ЗАВОДА

Расчеты произведены по курсу ЦБ РФ. Доллар США равен 29,09 руб. на 23.05.2001 г.

6

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Эффективность проекта обусловлена наличием источника сырья (кирпичной глины) непосредственно в районе, предполагаемого строительства кирпичного заво­да.

Границы месторождения запасов глины в объеме 430 тыс. м3, и площадью 24 га, прилегает к территории существующей производственной базы ООО "НТПК" (основание: заключение территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Тюменском геологическом управлении). Результаты технологических и полуза­водских испытаний сырья Нижнетавдинского месторождения показали, что разве­данное сырье пригодно для производства обыкновенного керамического кирпича. Выгодность проекта обусловлена достаточно разнообразной транспортной схемой:

О наличие автомобильных дорог с твердым покрытием;

О железнодорожная станция Картымская, расположенная в 35 км от объекта пред­полагаемого строительства кирпичного завода;

О возможность использования водного пути по реке Тавда.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА И ПЛАН МАРКЕТИНГА

О Низкая производственная себестоимость выпускаемой продукции;

О ежегодный рост потребительского спроса на кирпич и стеновой материал;

О отсутствие в регионе заводов по производству кирпича;

О полная автономия производства (сырьевые компоненты);

О отсутствие в регионе конкурентов и постоянное увеличение потребности в местных стеновых материалах позволит снизить затраты на рекламу;

О снижение транспортных расходов по завозу кирпича в регион увеличивает пре­имущества предлагаемого проекта.

Сравнительные анализы производственного изготовления кирпича включают в себя как основные, так и подготовительные работы.

К основным работам относятся: О производственный цикл с подсушкой глины; О размолом; О прессованием; О обжигом; О выгрузкой из печи.

К подготовительным работам относятся: О вскрышные работы на карьере; О погрузка; О перевозка глины; О подготовка шихты.

Представляемый кирпич является товаром определенного профиля, поэтому не ценовые мероприятия (реклама), нацеленные на повышение объема продаж, должны иметь специфический характер. Поэтому наша реклама может быть представлена нескольким видами:

Реклама, ориентированная на людей (физических лиц), заинтересованных в рекон­
струкции, модернизации своего жилья. Поэтому реклама о нашем товаре может
быть помещена как в рекламных газетах, так и в газетах строительного профиля,
тем самым может быть непосредственно доведена до потребителя.

Реклама, ориентированная на компании, фирмы и предприятия (юридические ли­
ца), занимающиеся строительством. Она может быть помещена в специальные
рекламные каталоги, которыми постоянно пользуются строительные компании.

Эти меры являются необходимыми для стимулирования сбыта и повышения доходов предприятия на первом этапе. В дальнейшем, когда фирма будет достаточно известна среди специалистов, она будет получать информационную поддержку на общественном телевидении.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ СБЫТА

Предлагаемый кирпич является очень удобным, практичным и доступным то­варом, поэтому рынок сбыта его очень широк. Основными направлениями примене­ния его могут стать:

Новое строительство жилья, объектов промышленного и социально-культурного
бытового назначения.

Использование кирпича в реконструкции домов и на хозяйственные нужды.

Строительство загородных домов.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ

В настоящее время, когда экономическая ситуация меняется очень быстро, и никто не застрахован от неожиданных неудач в бизнесе, следует учитывать элементы риска.

Экономические риски: О риск, связанный с кризисами; О риск, связанный с увеличением цен на энергоносители.

Коммерческие риски:

О риск, связанный с реализацией товара; О риск от неплатежеспособности заказчика;

О риск от падения спроса и заинтересованности в нашем товаре (причиной может быть любой внешний фактор);

О риск от появления абсолютного нового, более экономичного, материала; О риск, вязанный с перевозкой груза или транспортный риск.

Политические риски:

О риск, связанный с забастовками (войнами) во время производства и перевозки гру­зов к потребителю;

О недостаточная информация о спросе на данный товар;

О недостаточный анализ рынка;

О недооценка своих конкурентов;

О падение спроса на данный товар.

В качестве мер по сокращению минимизации рисков, возможно использовать проведение строгой проверки финансового положения и репутации будущего опто­вого клиента.

Можно также частично перекладывать риски на других партнеров (например, риск потери или повреждения товара - на страховое общество). Мы также застрахуем наше оборудование. При этом срок окупаемости вложенных средств составит 4 года.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ

Анализы работы кирпичных заводов показали, что себестоимость кирпича в данном варианте ориентировочно составляет 1 000 руб. за 1 тыс. штук кирпича и по­зволяет в современных условиях стабильно получать определенную прибыль.

Пр.пр = Рп - Спр, где

Пр.пр - прибыль от реализации продукции в руб.,

Рп - стоимость реализованной продукции в руб.,

Спр - полная себестоимость реализованной продукции.

Цена кирпича на рынке сегодня колеблется от 2,1 до 2,8 руб./шт.

При цене реализации 2,5 тыс. руб. за 1 тыс. штук, можно получить около 1,5 тыс. руб. прибыли.

При объеме выпуска 3 млн. штук в год, можно получить до 4,48 млн. руб. при­были.

Пр.пр = 7,5 - 3,02 = 4,48 млн. руб. прибыли.

Выгоды от реализации проекта:

О обеспечение района и близлежащих поселков долговечным и высококачественным стеновым материалом;

О сокращение затрат на транспортные перевозки;

О создание дополнительных рабочих мест, увеличение занятости населения;

улучшение качества работ;

увеличение объема строительно-монтажных работ;

О увеличение

О увеличение налогооблагаемой базы для местного и областного бюджетов через развитие производства.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ экономических, финансовых показателей и исследования рынка дают основание полагать, что проект будет реализован с высокой эффектив­ностью.

Анализ возможных рисков и чувствительности проекта к изменениям внешних факторов, а также заложенные в проекте резервы, позволяют считать проект доста­точно устойчивым к возможным изменениям, как экономической ситуации в целом, так и показателей, заложенных в проект.

Маркетинговый анализ показывает, что по услугам, заложенным в проекте, имеется устойчивый рынок и тенденции к его расширению.

На основании проведенного анализа выяснилось, что в Нижнетавдинском районе строится более 5 тыс. м2 жилья в год.

Потребность в кирпиче на объекты жилья и социального назначения только по району превышает 3 млн. штук в год.

Применение местного кирпича сделает построенные жилые дома абсолютно ликвидными в рамках целевой программы "Жилище" и подпрограммы "Переселение с Севера", что определенным образом гарантирует потребность в предлагаемом про­екте.

ООО "НТПК", изучив потребности потребителя, исследовав продукцию, про­анализировав формы и каналы сбыта, а также объемов товарооборота предприятия, изучив конкурентов, реально оценивает свои возможности на рынке сбыта в сравне­нии с потенциальными конкурентами и имеет определенные преимущества перед ни­ми.

11