--PAGE_BREAK--
Партнеры ООО «Кампус»
Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продуктов питания.
Партнеры ООО «Кампус»:
1) «Ремстройтрест 2001» — организация, по ремонту помещений и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
2) «Arstelle» — организация по дизайну офисов и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
3) «Юнитекс» — организация по продаже мебели для гостиничных предприятий, заключен договор поставки сроком на 1 год;
4) «METROCash&Carry» — организация по продаже продуктов питания, напитков, канцелярии для офиса и многого другого, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.
Расходы ООО «Кампус» по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы
№
Статья расходов
Количество, шт
Общая сумма, руб
I
Комплектация номера
1)
Душевые кабинки
30
360 000
2)
Унитазы
30
36 000
3)
Зеркала
65
32 500
4)
Раковины
30
30 000
5)
Кровати
95
950 000
6)
Тумбы
60
180 000
7)
Столы
60
120 000
8)
Стулья
60
18 000
9)
Шкафы
55
27 500
10)
Лампы
55
11 000
11)
Телефоны
55
11 000
12)
Телевизоры
55
550 000
13)
Двери
55
550 000
14)
Холодильник
55
55 000
II
Для гостиницы
15)
Стойка ресепшн
1
360 000
16)
Диваны в холл
5
100 000
17)
Журнальные столики
5
50 000
18)
Горшки для цветов (с цветами)
15 000
19)
Кондиционеры
5
150 000
20)
Компьютеры
4
160 000
21)
Оргтехника: — Ксерокс
— Принтер
1
1
15 000
3 000
22)
Телефоны
2
1 000
23)
Оборудование для уборки номеров
5
49 500
24)
Телевизоры в холл
2
50 000
25)
Аквариум
1
15 000
26)
Кассовый аппарат
1
7 000
27)
Форма для персонала
--
5 000
28)
Розетки для гостиницы
250
2500
29)
Стиральные машины
5
50 000
III
Бильярдная комната
30)
Столы для бильярда
5
600 000
31)
Оборудование для бильярда
120 000
32)
Кондиционер
1
30 000
33)
Диваны
2
40 000
IV
Комната досуга
34)
Стеллажи
3
15 000
35)
Журналы
---
24 000
36)
Компьютеры
4
160 000
37)
Столы
6
12 000
38)
Стулья
36
10 800
39)
Принтер-Сканер-Копир
1
10 000
40)
Настольные лампы
12
2 400
41)
Телефон
1
200
V
Кафетерий
42)
Стойка
1
30 000
43)
Полки
3
3 000
44)
Стулья
30
9 000
45)
Посуда
--
10 000
46)
Столы
10
20 000
47)
Раковина
1
1 000
48)
Кофеварка
1
1 200
49)
Микроволновка
1
3 200
50)
Тостер
1
900
51)
Соковыжималка
1
1 400
52)
Холодильник
1
10 000
53)
Подносы
20
2 000
54)
Кондиционер
1
30 000
55)
Музыкальная система
1
3 600
ИТОГО
5 113 700
Расчет амортизации по оборудованию ООО «Кампус» в год
Агод = ОПФ/
n
Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.4
1) Стойка ресепшн: Агод =72 000
2) Диваны: Агод = 28 000
3) Кондиционеры: Агод =42 000
4) Компьютеры: Агод = 106 667 (норма амортизации – 3 года/ 33,33%)
5) Бильярд: Агод =120 000
6) Стойка кафетерия: Агод = 6 000
7) Телевизоры: Агод = 5 000_____________________________________
ИТОГО Агод по всему оборудованию составит – 379 667 руб_________
Расходы на материалы для гостиницы в год
Статья расхода
Кол-во/цена
Общая сумма
Постельное белье
95шт/200 р
19 000
Полотенца
110 шт /155
17 050
Туалетная бумага
34 675
Мыло
17 337,5
ИТОГО
88 062,5
Смета затрат ООО «Кампус» (инвестиции)
№
Статья затрат
Сумма, руб
1
Косметический ремонт
1 200 000
2
Пластиковые окна
2 000 000
3
Мебель для гостиницы
5 113 700
4
Дизайнерское оформление
2 000 000
ИТОГО
10 313 700
продолжение
--PAGE_BREAK--
Фонд оплаты труда без социальных отчислений
№
Должность
Кол-во человек в штате
Зарплата / месяц, руб
Зарплата /год, руб
1
Генеральный директор
1
30 000
360 000
2
Бухгалтер
1
25 000
300 000
4
Комендант
2
20 000
480 000
5
Уборщица
6
13 000
936 000
6
Техник
1
14 000
168 000
7
Официант
3
15 000
540 000
8
Кассир
1
12 000
144 000
9
Системный администратор
1
14 000
168 000
10
Работник комнаты досуга
1
5000
60 000
ИТОГО
3 156 000
С социальными отчислениями на з/п: + 26% = 3 976 560 рублей
Организационная схема управления ООО «Кампус»
ООО «Кампус» работает по линейной организационной структуре.
Продукция, реализуемая кафетерием (1 год)
№
Статья дохода
Цена продажи (руб)
Кол-во в месяц (шт.)
Кол-во в месяц (руб)
1
Чай в пакетиках
10
5 700
57 000
2
Соки
25
5 700
142 500
3
Десертные блюда
47
1 425
66 975
4
Йогурт
35
1 300
45 500
5
Мороженое
20
1 300
26 000
6
Кофе со сливками
28
900
25 200
7
Кофе «Эспрессо»
25
750
18 750
8
Кофе растворимый 3 в 1
10
5 200
52 000
9
Кофе растворимый экспрессо
8
4 100
32 800
10
Горячие пирожки
22
2 850
62 700
11
Салаты
47
1 430
67 210
12
Тосты
20
2 850
57 000
13
Шоколад
30
300
9 000
14
Чипсы
30
300
9 000
15
Орешки
23
250
5 750
16
Газировка сладкая
35
4 275
149 625
17
Минералка газ/без
18
4560
82 080
ИТОГО
909 090
ИТОГО ЗА ГОД
*12 = 10 909 080
--PAGE_BREAK--
Объемы загруженности номеров в первый год шт/руб
Тип номера/месяц
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
ГОД
SNGL
(1100)
3
5
5
10
10
15
15
12
12
12
15
15
DBL
(
1800
)
5
8
10
25
27
35
32
37
40
40
40
40
ИТОГО доход
369
000
597
000
705
000
1
680
000
1
788
000
2
223
000
2
493
000
2
394
000
2
556
000
2
556
000
2
655
000
2
655
000
22
671
000
Доход от оказания дополнительных услуг
Месяц
Год
Бильярд (200 р/час)
72 000
864 000
Принтер-сканер-копир
36 000
432 000
--PAGE_BREAK--
--PAGE_BREAK--