Бізнес-план на відкриття готелю «Гальшка» в м. Острог
Маркетингова програма
Багато хто любить подорожувати, чимало людей відвідують наше старовинне місто, оповите легендами та історичною давниною. Також до нашого міста приїжджає велика кількість людей в академію, на проведення як викладацьких так і студентських конференцій, вступних іспитів тощо. А ще молодь, закохані пари, яким час від часу потрібно побути на одинці…
Саме тому створення готелю «Гальшка» в м. Острог забезпечить комфортабельний відпочинок та залишить приємні спогади про місто.
В місті Острог проживає більше 30 000 людей, більшу половину становлять особи до 45 років. Розвиток академії, зростання її популярності призводить до збільшенні кількості студентів. Однак досі тут немає сучасного, затишного готелю, де можна б було поєднати помірні ціни та комфорт.
Створення готелю такого типу дозволить отримувати прибутки протягом всього року.
Слід врахувати, що створення його по вулиці Вишневського, біля ресторану «Під замком», та заправної станції "Otto", майже в центі міста, забезпечить зручність для клієнтів.
Таким чином, створення готелю «Гальшка» є обґрунтованим і дозволить отримувати прибутки.
Метою діяльності готелю є одержання найвищого прибутку при мінімальних витратах, а також реалізація якісних та надійних товарів, високий рівень сервісу та задоволення потреб споживачів.
Місія нашого проекту створення будівництво готелю та в майбутньому надання послуг по поселенню в готель. Візія — надання послуг проживання в готелі, які б могли забезпечити нашим клієнтам комфортабельний відпочинок за помірними цінами.
Відкриття готелю такого типу є інвестиційно привабливим. Інвестиційна привабливість відкриття даного бізнесу обґрунтовується тим, що в даному регіоні існує незначна конкуренція, тим самим забезпечується прибутковість інвестицій в галузі. Використовуючи концепцію соціального маркетингу компанія забезпечить потреби клієнтів та надасть соціальний ефект.
Для того, щоб отримувати постійний прибуток готель повинен буде приймати відвідувачів, надавати їм максимально можливі умови відпочинку, якість і комфорт, та реалізовувати дану послугу за доволі помірними цінами. Так встановлюючи ціни на номери ми керуватимемось стратегією підвищеної цінності, тобто встановимо низькі ціни на послуги високої якості.
Вартість номерів визначатиметься безпосередню від умов, що надаються. Так всі номери будуть поділені на одномісні, двохмісні з двома односпальними ліжками, та двомісні з двоспальними ліжками. Також передбачає номер для молодят.
Замовляти номери можна буде як безпосередньо перед поселенням так і завчасно. На перших етапах розвитку послуга бронювання номерів надаватиметься безкоштовно.
Також будуть розглянуті пропозиції що до здачі в оренду окремих кімнат, знімання кімнат протягом тривалого періоду за певними знижками. Та звичайно знижки для постійних клієнтів.
Спочатку розглянемо SWOT-аналіз готелю «Гальшка».
Таблиця 1. SWOT— аналіз готелю «Гальшка»
Можливості
Загрози
Розширення асортименту послуг в процесі діяльності.
Можливість надання якісного відпочинку, завдяки комфортабельним умовам
Поява на ринку конкурентів і в результаті цього зменшення прибутковості.
На даний вид діяльності значний вплив окрім якості послуг, має їх вартість.
Сильні сторони
Слабкі сторони
Послуги, що будуть надаватися дозволять підняти рівень розвитку міста, його ділової частина.
Відсутність на ринку великої кількості конкурентів.
Вигідне розташування (по вулиці Вишневського, котра є суміжною з центральною вулицею Острога).
Ціни на послуги будуть помірними.
Надання клієнтам знижок постійним клієнтам, при бронюванні кількох номерів одночасно.
Будівництво приміщення готелю, його оснащення є дорогим та займе тривалий час
Окупність проекту передбачається через 3 роки.
З таблиці 1 можна побачити, що в SWOT — аналізі магазину переважають сильні сторони, що допоможе обґрунтувати відкриття готелю «Гальшка».
Для вибору та обґрунтування конкурентної стратегії діяльності доцільно застосувати стратегію диференціації, що дозволить розвинути сильні сторони та здобути конкурентну перевагу. Дана стратегія дасть змогу створити певний імідж готелю, та послугам що будуть надаватись. Послуги вирізнятимуться від послуг конкурентів готель «Вілія», перш за все високою якістю, комфортабельністю та помірною ціною. На початку діяльності буде встановлена знижка 5%, пізніше проводитимуться знижки постійним клієнтам та при комплексному бронюванні. Цей вибір можна обґрунтувати, здійснивши сегментацію ринку.
Таблиця 2. Сегментація ринку готельний послуг
Потреби
Групи
клієнтів
Функціональні
Комунікаційно-промоційні
Фінансові
Ціна
Якість
Знижка 5% на початку діяльності
Знижки при комплексному бронюванні(більше 3 номерів)
Знижки постійним клієнтам
1. Жінки:
15-35 років
після 35 років
2. Чоловіки:
15-35 років
після 35 років
Х
X
X
X
Х
O
Х
Х
Х
X
X
О
Х
О
Х
Х
Х
О
X
О
Х — реально існуючий сегмент
О — частковий сегмент
Недоліком стратегії диференціації є те, що дана стратегія збільшує витрати, але цьому можна запобігти за рахунок того, що клієнти, за бажанням, зможуть робити попередні замовлення, що передбачатиме доплату понад ціну.
Ціни на товари будуть помірними. Однак, поряд з цим буде застосовуватись система знижок:
знижка 10% на послуги на початковому етапі діяльності готелю;
знижка за комплексне бронювання (на суму понад 3 номера) — 10%;
знижки постійним клієнтам — 5%.
Таким чином, можна обґрунтувати обсяги від реалізації послуг готелем за перший рік робот (таблиця 3).
Таблиця 3. Розрахунок виручки від реалізації послуг
№ п/п
Номери
Кількість номерів, шт.
Ціна, грн. за день
I кварт.
II кварт. --PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--
Жалюзі
Раковина --PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--
20
90
80
80
Амортизація
9288,45
9288,45
9288,45
9288,45
37153,8
37153,8
37153,8
Відсоток за кредит
165208,33
160468,75
155729,16
150989,58
632395,82
585000
509166,66
Реєстрація
34
-
-
-
34
-
Санстанція
80
80
80
80
320
384
400
Разом
196236,78
189213,2
186913,61
179874.03
752227,62
705497,8
630340,46
Оскільки метою виробничої програми є визначення рівня прибутковості запланованого бізнесу та оцінка ефективності основних виробничих фондів і оборотних фондів, то на підставі вже відомих грошових надходжень та виробничих витрат потрібно розрахувати прибуток та рівень рентабельності виробничих витрат.
Розрахунок прибутку та рівня рентабельності подано у таблиці 11.
Таблиця 11. Розрахунок показників прибутку та рентабельності
Показник, грн.
Сума по періодах, грн.
За 1 рік
За 2 рік
За 3 рік
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
ІV квартал
Виручка
212708
227250
242400
248750
939908
969600
995000
Виробнича собівартість
196236,78
189213,2
186913,61
179874.03
752227,62
705497,8
630340,46
Валовий прибуток
16471,22
38036,8
55486,39
68875,97
187680,38
264102,2
364659,54
Єдиний податок
1107.58
1599.67
1794.16
1547.99925
6713.56
8230.56
11076.49
Чистий прибуток
43195.64
62387.13
69972.23
60371.9708
261828.82
320991.65
431983.05
Рівень рентабельності
0.22
0.33
0.37
0.34
0.35
0.45
0.69
На основі проведених розрахунків прибутку та рентабельності можна сказати, що прибуток готелю буде значним, оскільки рівень рентабельності ще в період погашення кредиту знаходиться в середньому в межах 32% в перший рік діяльності, 45% в другий та 69% в третій рік. Вже на початковому етапі діяльність готелю є ефективною незважаючи на великі витрати. Ефективність діяльності забезпечується завдяки значному попиту на запропоновані послуги, помірні ціни та зацікавленості клієнтів. продолжение
--PAGE_BREAK--
Організаційний план
Готель «Гальшка» буду створено у формі приватного підприємства.
В перукарні працюватиме директор, що одночасно буде бухгалтером, два адміністратори та дві прибиральниці. Таким чином сумісництво посад директора та бухгалтера надасть можливість зекономити на витратах на заробітну плату.
Організаційна структура матиме наступний вигляд:
Підбір працівників буде проводитись наступним чином: на посаду директора — серед осіб віком від 20 до 50 років, з відповідною економічною освітою та досвідом роботи не менше 2 років. На посади адміністраторів — молоді люди, бажано чоловічої статі, віком 25-40 років, середня освіта, досвід роботи з людьми. На посаду прибиральниці — особи жіночої статі, віком 25-50 років.
Заробітна плата працівникам буде виплачуватись відповідно до посади, так директор (бухгалтер) отримуватиме 1200 грн., адміністратори по 900 грн., та прибиральниці по 800 грн. В ході діяльності готелю буде здійснюватись стимулювання роботи працівників в залежності від отриманого прибутку.
Готель працюватиме цілодобово, без вихідних. Робочий тиждень директора триватиме 5 днів, з понеділка по п’ятницю. Робочий час з 9: 00 по 18: 00, обід з 12: 00 по 14: 00.
Прибиральниці працюватимуть через день щодня, з 8: 00 до 19: 00, обід з 14: 00 по 15: 00. Адміністратори позмінно, через два дні.
Для того, щоб передбачити черговість по строках виконання робіт необхідно побудувати графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції (надання послуг).
Таблиця 12. Графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції
Перелік заходів
Місяці
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Будівництво готелю
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Закупівля меблів та облаштування
*
Підбір кадрів
*
Закупівля оборотних активів
*
*
Реалізація послуг
*
*
*
*
Будівництво готелю розпочнеться у травні і триватиме до жовтня. В жовтні відбудеться закупівля меблів та обладнання, підбір кадрів та закупівля оборотних активів. Загалом закупівля оборотних активів здійснюватиметься раз у квартал. починаючи з листопада готель буде реалізовувати свої послуги.
Фінансовий план
Метою фінансового плану бізнес-проекту по відкриттю готелю «Гальшка» в місті Острог є обгрунтування необхідної суми коштів на здійснення бізнес-плану, а також довести, що капіталовкладення з врахуванням прибутковості, ризиків, інфляції будуть найбільш вигідними.
Отже, на основі вище проведених розрахунків, які стосуються основних та оборотних коштів, необхідно визначити загальну потребу в інвестиціях та формування джерел фінансування (таблиця 13).
Таблиця 13. Загальна потреба в інвестиціяхта формування джерел фінансування
Актив
Пасив
Потребав інвестиціях
Сума, грн.
Джерелафінансування
Сума, грн.
I. Основні засобив т. ч.:
2192502
I. Власні кошти
1000000
II. Залученікошти, в т. ч.:
1300000
1.1 приміщення(будівництво)
2000000
2.1 д/ст. кредити
1300000
2.2 к/ст. кредити
-
1.2 обладнання
192502
III. Інші джерела
-
II. Оборотні кошти, в т. ч.:
107498
2.1 запаси і затрати
107498
2.2 грошові кошти
-
Всього потребав інвестиціях
2300000
Всього по джерелахфінансування
23000000