Проект бизнес-плана
ОАО "Самара-Лада"
Автор проекта - Погорелов М.С.
Дата начала проекта - 01.12.2006
Продолжительность - 36 мес.
Резюме
Общая информация
Название предприятия:
Открытое акционерное общество " Самара - Лада "
ОАО "Самара - Лада"
Дата создания:
1.01.2003 год
Адрес:
г. Тюмень, ул. Луначарского, 51
Руководители предприятия:
Руководитель Логойдо Ю.М.
Главный бухгалтер Комякова Л.Л.
Сведения о предприятии
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:
ОАО " Самара - Лада " - региональный представитель ОАО "АвтоВАЗ" в г. Тюмени. В сферу деятельности ОАО входит продажа новых и поддержанных автомобилей марки ВАЗ, а также техническое обслуживание и ремонт.
Организационно-правовая форма предприятия:
открытое акционерное общество
Сведения об основных акционерах:
Открытое Акционерное Общество «АВТОВАЗ» обладает 70,83 %
Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:
ОАО " Самара - Лада " занимается продажей автомобилей марки ВАЗ, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.
Основные потребители:
жители города Тюмени и Тюменской области, ОВД сельских поселений юга Тюменской области ( в рамках программы " Мусорок на ТАЗике " )
Производственные мощности:
В собственности ОАО " Самара - Лада " находятся: станция ТО, находящая по адресу: г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 13; офисные помещения - 150 м. кв; выставочный зал - 300 м.кв.
Здания подвергаются ежегодному ремонту, поэтому степень их износы не превышает 5-10%
Персонал:
Общая численность персонала составляет 73 человека, в том числе:
административный персонал 13 человек, что составляет 17,81%; специалисты службы маркетинга - 4 человека (или 5,48;), специалисты отдела продаж - 20 человек, что составляет 27,4%; инженерно-технический персонал - 6 человек (8,22%); рабочие 30 (удельный вес составляет 41,4%)
Фонд заработной платы в 2007 году составил 10808 тыс.руб.
Финансовые показатели:
Финансовые показатели за 2007 год:
объем продаж - 2026791 тыс.руб.
валовая прибыль - 154745 тыс.руб.
прибыль после уплаты налогов - 45652 тыс.руб.
прибыль после уплаты налогов по отношению к объему продаж - 2,25%
прибыль по отношению к активам - 18,2%
Список продуктов/услуг
|
Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
|
|
продажа автомобилей |
ед |
01.12.2006 |
|
|
техническое обслуживание автомобилей |
ед |
01.12.2006 |
|
|
ремонт автомобилей |
ед |
01.12.2006 |
|
Компания
Общая информация
Наименование:
Открытое акционерное общество " Самара - Лада "
ОАО " Самара - Лада "
Зарегистрирован 01.01.2003 года.
Форма собственности: Акционерное общество
Первоначальные или настоящие цели компании:
В краткосрочном периоде ОАО " Самара - Лада " ставит перед собой цель: увеличение объемов продаж, за счет привлечения новых рынков сбыта. Планируется строительство еще одного выставочного зала.
В долгосрочном периоде деятельность компании направлена расширение за счет приобретения других компании в этом сегменте рынка региона.
История развития предприятия:
в 2004 году компания получила статус регионального представителя автохолдинга " АвтоВАЗ". Это существенным образом повлияло на рост продаж, а соответственно и прибыльности.
Основные владельцы предприятия:
Логойдо Ю.М. Ему принадлежит 70,83% акций компании
Область деятельности:
ОАО " Самара - Лада " - региональный представитель ОАО " АвтоВАЗ " в г. Тюмени . В сферу деятельности ОАО входит продажа новых и поддержанных автомобилей марки ВАЗ, а также техническое обслуживание и ремонт.
Основные преимущества предприятия:
Деятельность ОАО " Самара - Лада " напрямую связана с ОАО " АвтоВАЗ. Анализируемое общество является прямым представителем. Это самое главное отличие от других компании региона, это дает ОАО " Самара - Лада " неоспоримое преимущество: гарантия завода-производителя на все узлы и агрегаты.
Необходимые улучшения:
Существенным недостатком является отсутствие возможности приобретения автомобиля в кредит. Но на данном этапе деятельности это не оказывает ощутимых потерь в объемах продаж.
Положение на рынке:
ОАО " Самара - Лада " занимает лидирующее положение на рынке. В сегменте продаж новых автомобилей входит в ТОП3 компании Уральского округа.
Финансирование предприятия:
Финансирование предприятия осуществляется за счет собственной прибыли от деятельности. Никаких сторонних вливаний денежных средств нет.
Продукты и услуги
Перечень продукции или услуг:
Деятельность ОАО " Самара - Лада " связана с продажами автомобилей, а также оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту.
На данный момент уровень оказания услуг находится на самом высоком уровне. Этого удалось добиться благодаря правильной кадровой политике.
Цена:
Цена на услуги складывается из множества аналитических показателей. Таких как цена производителя ( для автомобилей), оплата труда персоналу, расходы на содержание имущества и т.д.
Гарантийное обслуживание:
ООО " Самара - Лада " оказывается гарантийной обслуживание проданных автомобилей в соответствии с требованиями.
На все оказанных услуги также предоставляется гарантия на 1 год или 40000 км.
Стартовый баланс
|
Строка |
Сумма(руб.) |
|
|
Денежные средства |
14 234 000,00 |
|
|
Счета к получению |
102 350 000,00 |
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
4 770 000,00 |
|
|
Незавершенное производство |
0,00 |
|
|
Запасы готовой продукции |
57 864 707,00 |
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
0,00 |
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
1 293,00 |
|
|
Суммарные текущие активы |
179 220 000,00 |
|
|
Основные средства |
71 284 000,00 |
|
|
Накопленная амортизация |
0,00 |
|
|
Остаточная стоимость основных средств: |
71 284 000,00 |
|
|
Земля |
0,00 |
|
|
Здания и сооружения |
71 259 000,00 |
|
|
Оборудование |
0,00 |
|
|
Предоплаченные расходы |
0,00 |
|
|
Другие активы |
25 000,00 |
|
|
Инвестиции в основные фонды |
0,00 |
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
0,00 |
|
|
Имущество в лизинге |
0,00 |
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
250 504 000,00 |
|
|
Отсроченные налоговые платежи |
3 902 000,00 |
|
|
Краткосрочные займы |
0,00 |
|
|
Счета к оплате |
51 912 000,00 |
|
|
Полученные авансы |
0,00 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
55 814 000,00 |
|
|
Долгосрочные займы |
0,00 |
|
|
Обыкновенные акции |
0,00 |
|
|
Привилегированные акции |
0,00 |
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
16 800 000,00 |
|
|
Резервные фонды |
3 000,00 |
|
|
Добавочный капитал |
169 892 000,00 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
7 995 000,00 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
194 690 000,00 |
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
250 504 000,00 |
|
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Структура компании
|
№ |
Доля |
||
|
0 |
Компания |
||
|
1 |
продажа автомобилей |
50,00 |
|
|
2 |
ремонт автомобилей |
25,00 |
|
|
3 |
техническое обслуживание автомобилей |
25,00 |
|
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.)
Темпы роста/падения курса (%)
|
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
13,00 |
13,00 |
12,00 |
|
Ставка рефинансирования
|
Валюта |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
Рубли |
12,50 |
12,62 |
12,75 |
|
Инфляция(Рубли)
|
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
Сбыт |
13,00 |
10,00 |
7,00 |
|
|
Прямые издержки |
17,00 |
16,00 |
7,00 |
|
|
Общие издержки |
17,00 |
16,00 |
7,00 |
|
|
Зарплата |
13,00 |
10,00 |
7,00 |
|
|
Недвижимость |
8,00 |
7,00 |
7,00 |
|
Налоги
|
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
|
|
налог на прибыль |
Зарплата |
Месяц |
24 % |
|
|
НДС |
Зарплата |
Месяц |
18 % |
|
|
выплаты в пенсионный фонд |
Зарплата |
Месяц |
28 % |
|
|
выплаты в соц.страх. |
Зарплата |
Месяц |
5.4 % |
|
|
выплаты в фонд занятости |
Зарплата |
Месяц |
1.5 % |
|
|
выплаты в фонд мед.страхоания |
Зарплата |
Месяц |
3.6 % |
|
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
12.2006 |
2007 год |
2008 год |
1-11.2009 |
|
|
продажа автомобилей |
ед |
125,00 |
1 000,00 |
1 800,00 |
2 000,00 |
|
|
техническое обслуживание автомобилей |
ед |
10,00 |
124,46 |
132,69 |
128,86 |
|
|
ремонт автомобилей |
ед |
5,00 |
68,91 |
85,37 |
92,71 |
|
Суммарные прямые издержки
|
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
($ US) |
|
|
продажа автомобилей |
ед |
261 145,00 |
0,00 |
|
|
техническое обслуживание автомобилей |
ед |
130 145,00 |
0,00 |
|
|
ремонт автомобилей |
ед |
100 000,00 |
0,00 |
|
Прямые издержки продажа автомобилей
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
Материалы и комплектующие |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Сдельная зарплата |
159 000,00 |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
102 145,00 |
0,00 |
|||
|
Всего |
261 145,00 |
0,00 |
|||
Прямые издержки техническое обслуживание автомобилей
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|||||
|
Материалы и комплектующие |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Сдельная зарплата |
130 145,00 |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего |
130 145,00 |
0,00 |
|||
Прямые издержки ремонт автомобилей
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
Материалы и комплектующие |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Сдельная зарплата |
100 000,00 |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего |
100 000,00 |
0,00 |
|||
Материалы и комплектующие
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
|
|
материалы |
447 |
10 000,000 |
||
План по персоналу
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Зарплата |
Платежи |
|
|
(руб.) |
($ US) |
||||
|
Управление |
|||||
|
Руководитель |
1 |
80 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
главный бухгалтер |
1 |
50 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
руководитель отдела продаж |
1 |
50 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
начальник отдела маркетинга |
1 |
30 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
руководитель отедала кадров |
1 |
25 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
бухгалтер |
8 |
25 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Производство |
|||||
|
механик |
6 |
15 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
рабочие |
30 |
10 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
специалист отдела продаж |
19 |
20 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Маркетинг |
|||||
|
специались отдела маркетинга |
3 |
20 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
Всего: 71 чел.
1 265 000,00 руб.
Общие издержки
|
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
|
|
|
(руб.) |
($ US) |
||
|
|
||||
|
Управление |
||||
|
заработная плата |
435 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Производство |
||||
|
зараюотная плата |
770 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Маркетинг |
||||
|
зараюотная плата |
60 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
Акционерный капитал
|
Акционер |
Дата |
Сумма |
Сумма |
|
|
|
(руб.) |
($ US) |
||
|
|
||||
|
Логойдо Ю.М. |
01.12.2006 |
11 760 000,00 |
||
|
уставный капитал |
01.12.2006 |
16 800 000,00 |
||
Кредиты
|
Название |
Дата |
Сумма |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
|
|
(руб.) |
($ US) |
% |
|||
|
|
||||||
|
159084000 |
01.12.2006 |
1 мес. |
||||
Лизинг
|
Название |
Дата |
Сумма |
Сумма |
Срок |
|
|
|
(руб.) |
($ US) |
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
Инвестиции
|
Наименование |
Сумма(руб.) |
Сумма($ US) |
Дата |
Срок |
Ставка |
|
|
|
||||||
|
|
||||||
Другие поступления
|
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
|
|
(руб.) |
($ US) |
|||
|
Поступление 1 |
45 000 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
Другие выплаты
|
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
|
|
|
(руб.) |
($ US) |
||
|
|
||||
|
|
||||
Распределение прибыли
Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :
|
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
|
|||
|
10,00 |
12,00 |
13,00 |
|
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ):
|
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
|
|||
|
3,00 |
3,00 |
4,00 |
|
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
12.2006 |
2007 год |
2008 год |
1-11.2009 |
|
|
|
|||||
|
Валовый объем продаж |
37 875 000,00 |
325 832 855,32 |
649 038 350,07 |
778 346 509,06 |
|
|
Потери |
|||||
|
Налоги с продаж |
|||||
|
Чистый объем продаж |
37 875 000,00 |
325 832 855,32 |
649 038 350,07 |
778 346 509,06 |
|
|
Материалы и комплектующие |
28 311 694,07 |
111 325 330,16 |
233 338 284,93 |
286 848 032,97 |
|
|
Сдельная зарплата |
80 642 578,46 |
358 279 292,05 |
714 796 306,25 |
871 982 215,38 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
108 954 272,53 |
469 604 622,21 |
948 134 591,17 |
1 158 830 248,35 |
|
|
Валовая прибыль |
-71 079 272,53 |
-143 771 766,89 |
-299 096 241,11 |
-380 483 739,29 |
|
|
Налог на имущество |
|||||
|
Административные издержки |
435 000,00 |
5 689 149,97 |
6 624 710,23 |
6 718 722,59 |
|
|
Производственные издержки |
770 000,00 |
10 070 449,37 |
11 726 498,57 |
11 892 911,25 |
|
|
Маркетинговые издержки |
60 000,00 |
784 710,34 |
913 753,13 |
926 720,36 |
|
|
Зарплата административного персонала |
785 175,00 |
10 073 187,52 |
11 215 287,67 |
11 106 857,34 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
1 389 850,00 |
17 830 699,75 |
19 852 348,29 |
19 660 414,14 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
108 300,00 |
1 389 405,18 |
1 546 936,23 |
1 531 980,32 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
3 548 325,00 |
45 837 602,13 |
51 879 534,11 |
51 837 606,00 |
|
|
Амортизация |
71 285 293,00 |
||||
|
Проценты по кредитам |
|||||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
71 285 293,00 |
||||
|
Другие доходы |
45 000 000,00 |
540 000 000,00 |
540 000 000,00 |
495 000 000,00 |
|
|
Другие издержки |
|||||
|
Убытки предыдущих периодов |
100 912 890,53 |
||||
|
Прибыль до выплаты налога |
-100 912 890,53 |
249 477 740,46 |
189 024 224,78 |
62 678 654,70 |
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
|||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
-100 912 890,53 |
249 477 740,46 |
189 024 224,78 |
62 678 654,70 |
|
|
Налог на прибыль |
|||||
|
Чистая прибыль |
-100 912 890,53 |
249 477 740,46 |
189 024 224,78 |
62 678 654,70 |
|
Кэш-фло (руб.)
|
Строка |
12.2006 |
2007 год |
2008 год |
1-11.2009 |
|
|
Поступления от продаж |
37 875 000,00 |
325 832 855,32 |
649 038 350,07 |
778 346 509,06 |
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
12 665 980,00 |
111 325 330,16 |
233 338 284,93 |
286 848 032,97 |
|
|
Затраты на сдельную заработную плату |
21 287 305,00 |
198 492 682,58 |
396 009 033,93 |
483 092 640,10 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
33 953 285,00 |
309 818 012,74 |
629 347 318,86 |
769 940 673,07 |
|
|
Общие издержки |
1 265 000,00 |
16 544 309,68 |
19 264 961,93 |
19 538 354,20 |
|
|
Затраты на персонал |
1 265 000,00 |
16 228 970,89 |
18 069 015,06 |
17 894 322,33 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
2 530 000,00 |
32 773 280,56 |
37 333 976,99 |
37 432 676,53 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||
|
Другие поступления |
47 843 055,56 |
574 116 666,67 |
574 116 666,67 |
526 273 611,11 |
|
|
Другие выплаты |
1 442 000,00 |
17 304 000,00 |
17 304 000,00 |
15 862 000,00 |
|
|
Налоги |
18 262 994,41 |
174 151 597,70 |
334 633 496,10 |
404 486 782,53 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
29 529 776,14 |
365 902 630,98 |
204 536 224,78 |
76 897 988,04 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
|||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
|||||
|
Поступления от реализации активов |
|||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||
|
Продажа прав собственности |
|||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
336 000,00 |
4 032 000,00 |
4 032 000,00 |
3 360 000,00 |
|
|
Займы |
|||||
|
Выплаты в погашение займов |
|||||
|
Выплаты процентов по займам |
|||||
|
Лизинговые платежи |
|||||
|
Выплаты дивидендов |
799 500,00 |
107 114 451,33 |
180 043 138,00 |
81 618 112,79 |
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-463 500,00 |
|
| ! | Как писать курсовую работу Практические советы по написанию семестровых и курсовых работ. |
| ! | Схема написания курсовой Из каких частей состоит курсовик. С чего начать и как правильно закончить работу. |
| ! | Формулировка проблемы Описываем цель курсовой, что анализируем, разрабатываем, какого результата хотим добиться. |
| ! | План курсовой работы Нумерованным списком описывается порядок и структура будующей работы. |
| ! | Введение курсовой работы Что пишется в введении, какой объем вводной части? |
| ! | Задачи курсовой работы Правильно начинать любую работу с постановки задач, описания того что необходимо сделать. |
| ! | Источники информации Какими источниками следует пользоваться. Почему не стоит доверять бесплатно скачанным работа. |
| ! | Заключение курсовой работы Подведение итогов проведенных мероприятий, достигнута ли цель, решена ли проблема. |
| ! | Оригинальность текстов Каким образом можно повысить оригинальность текстов чтобы пройти проверку антиплагиатом. |
| ! | Оформление курсовика Требования и методические рекомендации по оформлению работы по ГОСТ. |
| → | Разновидности курсовых Какие курсовые бывают в чем их особенности и принципиальные отличия. |
| → | Отличие курсового проекта от работы Чем принципиально отличается по структуре и подходу разработка курсового проекта. |
| → | Типичные недостатки На что чаще всего обращают внимание преподаватели и какие ошибки допускают студенты. |
| → | Защита курсовой работы Как подготовиться к защите курсовой работы и как ее провести. |
| → | Доклад на защиту Как подготовить доклад чтобы он был не скучным, интересным и информативным для преподавателя. |
| → | Оценка курсовой работы Каким образом преподаватели оценивают качества подготовленного курсовика. |
| Курсовая работа | Деятельность Движения Харе Кришна в свете трансформационных процессов современности |
| Курсовая работа | Маркетинговая деятельность предприятия (на примере ООО СФ "Контакт Плюс") |
| Курсовая работа | Политический маркетинг |
| Курсовая работа | Создание и внедрение мембранного аппарата |
| Курсовая работа | Социальные услуги |
| Курсовая работа | Педагогические условия нравственного воспитания младших школьников |
| Курсовая работа | Деятельность социального педагога по решению проблемы злоупотребления алкоголем среди школьников |
| Курсовая работа | Карибский кризис |
| Курсовая работа | Сахарный диабет |
| Курсовая работа | Разработка оптимизированных систем аспирации процессов переработки и дробления руд в цехе среднего и мелкого дробления Стойленского ГОКа |