Абсолютные и относительные показатели, их сопоставимость, единая классификация показателей и их размерность. Ключевые показатели функционирования экономики, связаны через систему национальных счетов (СНС). СНС — это система взаимосвязанных показателей национальной экономики на макроуровне, отражающих информацию обо всех стадиях экономического кругооборота — производстве и обмене товаров и услуг, распределении и перераспределении доходов, потреблении товаров и услуг, сбережении и инвестировании.
В СНС по институциональному признаку (т. е. на основе наличия права владеть активами, принимать обязательства от своего имени, осуществлять экономическую деятельность и операции с другими единицами и т. д.) экономические единицы объединяются в следующие секторы:
1) сектор нефинансовых корпораций;
2) сектор финансовых корпораций;
3) сектор государственного управления;
4) сектор домашних хозяйств;
5) сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
В СНС конкретные операции, осуществляемые участниками хозяйственной деятельности, выделяют в счета. При этом каждый счет отражает только одну из сторон этой деятельности.
1. Счет товаров и услуг, включающий все товары и услуги, произведенные на территории страны.
2. Счет производства, отражающий результаты производственной деятельности — затраты, промежуточное потребление, производство добавленной стоимости. Его итог — добавленная стоимость в рыночных ценах.
3. Счет образования доходов, характеризующий процесс образования прибыли, заработной платы, доходов от собственности, социальных выплат, других доходов.
4. Счет распределения первичных доходов, показывающий, как доходы распределяются между секторами, в которые объединены экономические единицы.
5. Счет вторичного распределения доходов, показывающий текущие трансфертные платежи.
6. Счет использования располагаемого дохода, отражающий соответствующий процесс: из располагаемого валового дохода образуются конечное потребление и валовое накопление.
7. Счет операций с капиталом (капитальных затрат, операций с капиталом), содержащий показатели сбережения, изменения запасов, амортизации основного капитала, перечисления капитала.
8. Счет «остального мира» строится на базе показателей платежного баланса (экспорт/импорт, трансферты, платежи, полученные из-за рубежа и переведенные за рубеж, и т. д.).
Основной макроэкономический показатель - валовой внутренний продукт (ВВП) - это стоимость всех конечных благ (товаров и услуг), произведенных за год, добавленная стоимость, произведенная резидентами внутри страны. Из условия равенства объемов предложения товаров и услуг и спроса на них это соотношение определяется формулой:
GDP=Y+IM=C+I+X=(C+I)+(X-IM)=GNP+NT=(C+I)+(X-IM+NY+NT)
где Y - объем выпуска / уровень доходов,
C - потребление домашних хозяйств, предприятий и правительства,
I - внутренние инвестиции (капиталовложения),
IM - импорт товаров и нефакторных услуг,
X - экспорт товаров и нефакторных услуг,
GDP - валовой внутренний продукт,
GNP - валовой национальный продукт,
NT - чистые трансферты,
NY - чистый факторный доход.
G - правительственные расходы,
Для межстрановых сопоставлений применяют одну из разновидностей НД — валовой национальный доход (ВНД). Это сумма первичных доходов резидентов страны плюс нетто доходов в расчетах с заграницей («остальным миром»).
Внутренний спрос (абсорбция) A=C+I+G. Спрос на товар в открытой экономике Дотк = A+Х=C+I+G+Х, Совокупное предложение в открытой экономике Sотк = Y+IM.
Равновесие рынка товаров в открытой экономике имеет вид:
Дотк = Sотк , => A+Х=Y+IM, => Y =C+I+G+(Х-IM).
Величина (Х-IM) называется чистым экспортом. Она имеет смысл превышения экспорта над импортом и обозначается Nx =X-IM. Y =C+I+G+ Nx . В случае, если импорт превышает экспорт, т.е.Nx <0, то говорят о торговом дефиците. Формулу Y =C+I+G+ Nx .называют тождеством национальных счетов. Величину Nx называют текущим счётом государства.
Если Nx >0, то государство производит больше, чем тратит внутри себя, тогда на полученную разницу могут быть приобретены активы иностранных государств, т.е. валюта, акции иностранных компаний, т.е. Nx равен покупке иностранных активов. Та часть активов, которая приобретается частными лицами и предприятиями, называется оттоком капитала из страны (например, предприятие вкладывает деньги в иностранный банк, то вывозит деньги из страны). Приобретение государством иностранных активов называется приростом валютного резерва (валютные резервы хранятся в Центральном банке России).
Nx +CF=dR, где dR – изменение валютных резервов; CF – прирост капитала в страну, его называют капитальным счётом или счётом капитала.
Процент
на капитал
Рента на землю
Доходы работников
Косвенные
налоги
Национальный доход (НД, NI)
Амортизация
основного капитала
Чистый внутренний
продукт (ЧВП, NDP)
Чистый факторный
доход - NY
Валовой внутренний продукт
(ВВП, GDP)
NT - чистые
трансферты
Валовой национальный продукт (ВНП, GNP)
Располагаемый доход, используемый на накопление и потребление (ВНД, GDI)
Рис.1.2. Определение объемов производства в СНС.
Национальный доход (НД, NI) – это совокупный доход в экономике, полученный резидентами от использования факторов производства. Добавив к национальному доходу косвенные налоги, результатом будет чистый внутренний продукт (ЧВП, NDP). Увеличение чистого внутреннего продукта на размер амортизации основного капитала, израсходованного при текущем производстве, дает показатель ВВП, (рис.1.2). Валовой внутренний продукт (ВВП,GDP) - это добавленная стоимость, произведенная резидентами внутри страны. Валовой национальный продукт (ВНП, GNP) - это сумма добавленной стоимости, произведенной внутри страны и чистого факторного дохода из-за рубежа. Чистый факторный доход(NY) - разность доходов от использования за рубежом факторов производства, которые находятся в собственности резидентов, и выплат нерезидентам за использование принадлежащих им факторов производства в данной стране. Валовой национальный продукт (располагаемый доход), используемый на накопление и потребление (ВНД, GDI) - включает в состав ВНП чистые трансферты из-за рубежа. Чистые трансферты (NT) - разность между переводами рабочих-мигрантов, которые считаются резидентами, из данной страны и в нее. Национальный доход (чистый продукт) отличается от ВВП на величину амортизации основных фондов. Национальный доход распадается на личное потребление, накопление и государственное потребление.
Номинальный ВВП выражается в текущих ценах, реальный ВВП - в неизменных ценах, приведенных к определенному году, "очищенных" от колебаний цен. Номинальный ВВП, отнесенный к реальному ВВП - это дефлятор, или ценовой индекс. Индекс потребительских цен "потребительской корзины" особенно актуален в периоды инфляции. По душевому ВВП России – 7,75 тыс. долл. в 2003 г. занимала 57-е место среди стран, что несколько выше мирового 7,7 тыс. долл., а в 1990 г. - 9,75 тыс. долл. что выше мирового 6,25 тыс. долл.
ВВП не учитывает производство нетоварного сектора, качество продукции и труда, соотношение фондов потребления и накопления.
Международные сопоставления национальных экономик
В силу разницы внутренних цен национальные ВВП и ВНД не могут сопоставляться напрямую. Чтобы такое сопоставление стало возможным, национальные ВВП и ВНД пересчитываются в единую международную валюту, обычно доллары США, на базе единых (мировых) цен, обычно американских. Основным способом такого пересчета является применение паритета покупательной способности валют (ППС, англ. — РРР), представляющего собой произведение коэффициента уровня цен на конечные товары и услуги и обменного курса валют сопоставляемых стран. Говоря по-другому, это поправка на разницу внутренних цен между странами, или покупательную способность их валют.
Использование ППС позволяет получить более точную картину соотношения национальных экономик стран, так как позволяет убрать эффект разницы в уровнях цен (покупательной способности национальных валют).
В качестве иллюстрации приведем следующий пример. Цена на знаменитый бигмак в национальной валюте составляет: в Исландии — 509 крон, в Норвегии — 41,5 кроны, в США — 3,22 долл., в Египте — 9,09 фунта и в Китае — 11 юаней. Переводя местные валюты в доллары по существующему официальному обменному курсу доллара получаем следующие цены на бигмак в долларовом выражении: 7,44 долл. в Исландии, 6,63 долл. в Норвегии, 3,22 долл. в США, 1,60 долл. в Египте и 1,41 долл. в Китае. Это свидетельствует о том, что покупательная способность американского доллара выше в Египте и Китае и ниже в Исландии и Норвегии, чем в США, что противоречит теории паритета покупательной способности, утверждающей, что цена на идентичный товар должна быть единой во всех странах, т. е. 3,22 долл. Существующие различия в ценах на идентичные товары указываю на то, что обменный курс некоторых национальных валют (в нашем примере исландская и норвежская кроны) искусственно завышен (соответственно на 131 и 106%), а других национальных валют (в нашем случае — китайского юаня и египетского фунта), наоборот, занижен (соответственно -56 и -50%). Чтобы убрать эффект искусственного завышения/занижения обменного курса и разницы в ценах, вместо официального обменного курса используют ППС, исчисляемый на базе цен на бигмак в названных странах к цене на бигмак в США. В результате реальная стоимость 1 юаня в долларовом эквиваленте (официальный курс которого по отношению к доллару составляет 0,1281818, или 0,128 долл. за 1 юань) будет равна ППС 3,42 долл. (1,41/3,22 долл. = 0,4378882).
Перерасчет национальных ВНД по ППС, практикуемый МБРР, приводит к изменению этих показателей, выраженных в долларах с применением официальных обменных курсов. Так, в 2005 г. ВНД Китая, рассчитанный по официальному курсу, составлял 2263,8 млрд., а по ППС — 8610 млрд. долл.
Таблица 1.2
Масштаб мировой экономики в 2002 г.
Население, млрд. чел.
6 389
Сухопутная территория, тыс. кв. км
133 895
ВНД мира по текущему валютному курсу, млрд. долл.
40 096
ВНД на душу населения по текущему валютному курсу, долл.
6 411
ВНД мира по паритету покупательной способности ППС), млрд. долл.
48 462
ВНД на душу населения по паритету покупательной способности ППС), долл.
7 820
Ежегодный прирост ВВП, %
1,9
Ежегодный прирост ВВП на душу населения, %
0,7
Таблица 1.3
Крупнейшие страны мира по уровню ВНП в 2002 г.
Страна
Валовой национальный доход*
Валовой национальный доход на душу населения
млрд. долл.
место
долл.
место
США
10 207
35,4
Япония
4 324
34,0
Германия
1 876
22,7
Великобритания
1 511
25,5
Франция
1 362
22,2
Китай
1 234
0,96
Италия
1 100
19,1
Канада
22,4
Россия
306,6
2,13
*Рассчитано по методу Атласа, разработанному Всемирным Банком
Методы получения сопоставимых данных
Для получения сопоставимых стоимостных показателей осуществляется их пересчёт в единой валюте (конверсия валют). Основные методы конверсии национальных валют: 1) оценка на базе среднегодового валютного курса по рыночному обменному курсу; 2) на базе паритета покупательной способности (ППС); 3) на базе сглаженного за три года валютного курса (метод Атласа).
Паритет покупательной способности – это количество единиц национальной валюты страны, требуемое для приобретения определённого набора товаров и услуг в данной стране, по сравнению со стоимостью того же набора в другой стране. Например, в России офиниальный обменный курс в 1999 г. составил 24,62 руб./ долл. - ППС 5,41 руб./ долл., в 2002 г. - 31,35 руб./ долл. - ППС 9,27 руб./ долл.
Метод Атласа включает средний обменный курс страны для этого года с учётом разницы между уровнём инфляции в этой стране и уровнем инфляции в странах Группы пяти (Франция, Германия, Япония, Великобритания, США), валюты которых составляют "корзину" стоимости единицы МВФ специальные права заимствования (СДР); при этом уровень инфляции в стране измеряется как изменение её дефлятора ВВП. Дефлятор ВВП рассчитывается ежегодно делением стоимости ВВП в текущих рыночных ценах на его стоимость в постоянных рыночных ценах. Оба показателя измеряются в национальной валюте.
Для международных сопоставлений используется также уровень цен. Он позволяет выявлять "более дешевые" и " более дорогие" страны. По результатам международных сопоставлений 1999 г. самыми дорогими странами были Япония, имевшая уровень цен 142% от уровня США, Швейцария 126%. В России уровень цен составил 22% от уровня цен США, в Украине - 17%.